Prodways Group Valutazione
0RQB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RQB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RQB ( €0.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RQB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RQB?
Metrica chiave: Poiché 0RQB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RQB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 54.5x |
| Guadagni | €545.00k |
| Cap. di mercato | €29.68m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RQB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36x | ||
MCON Mincon Group | 27x | 31.8% | UK£77.6m |
RNO Renold | 7x | 22.6% | UK£101.9m |
MPAC Mpac Group | 80.6x | 50.8% | UK£112.8m |
AVG Avingtrans | 29.4x | 47.5% | UK£120.9m |
0RQB Prodways Group | 54.5x | 46.9% | €29.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RQB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.5 x) rispetto alla media dei peer ( 36 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RQB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RQB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.5 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RQB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 54.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0RQB Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.58 | €0.71 +22.8% | 17.4% | €0.90 | €0.60 | n/a | 4 |
| May ’26 | €0.57 | €0.71 +24.1% | 17.4% | €0.90 | €0.60 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €0.61 | €0.72 +18.2% | 10.7% | €0.80 | €0.60 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €0.69 | €0.66 -4.5% | 8.5% | €0.72 | €0.60 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €0.57 | €0.66 +14.5% | 8.5% | €0.72 | €0.60 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €0.58 | €0.66 +13.8% | 9.3% | €0.74 | €0.60 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €0.50 | €0.62 +24.2% | 7.6% | €0.70 | €0.58 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €0.52 | €0.62 +19.0% | 7.6% | €0.70 | €0.58 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €0.61 0% | 11.4% | €0.70 | €0.51 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €0.51 | €0.76 +49.2% | 20.4% | €1.00 | €0.60 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | €0.76 0% | 20.4% | €1.00 | €0.60 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €0.52 | €0.95 +81.3% | 17.5% | €1.20 | €0.80 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €0.74 | €0.95 +27.9% | 17.5% | €1.20 | €0.80 | n/a | 4 |
| May ’25 | €0.69 | €0.95 +37.5% | 17.5% | €1.20 | €0.80 | €0.57 | 4 |
| Apr ’25 | €0.73 | €1.03 +40.2% | 10.6% | €1.20 | €0.90 | €0.61 | 4 |
| Mar ’25 | €0.97 | €1.13 +15.4% | 3.8% | €1.20 | €1.10 | €0.69 | 4 |
| Feb ’25 | €0.91 | €1.24 +36.0% | 14.9% | €1.55 | €1.10 | €0.57 | 4 |
| Jan ’25 | €0.97 | €1.45 +49.3% | 15.0% | €1.70 | €1.10 | €0.58 | 4 |
| Dec ’24 | €0.96 | €1.45 +50.6% | 15.0% | €1.70 | €1.10 | €0.50 | 4 |
| Nov ’24 | €0.94 | €1.65 +75.5% | 10.1% | €1.90 | €1.50 | €0.52 | 4 |
| Oct ’24 | €1.56 | €2.15 +37.8% | 10.7% | €2.50 | €1.90 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | €1.81 | €2.15 +18.5% | 10.7% | €2.50 | €1.90 | €0.51 | 4 |
| Aug ’24 | €1.85 | €2.15 +16.4% | 10.7% | €2.50 | €1.90 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | €1.61 | €2.40 +48.9% | 12.1% | €2.80 | €2.00 | €0.52 | 4 |
| Jun ’24 | €2.25 | €2.93 +30.0% | 7.8% | €3.30 | €2.70 | €0.74 | 4 |
| May ’24 | €2.20 | €3.10 +40.9% | 10.2% | €3.50 | €2.70 | €0.69 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/09 08:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Prodways Group SA è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Laurent Gelebart | BNP Paribas Exane |
| Stephen Benhamou | BNP Paribas Exane |
| Emmanuel Parot | Gilbert Dupont |