Prodways Group SA

LSE:0RQB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €25.8m

Prodways Group Valutazione

0RQB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0RQB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0RQB ( €0.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0RQB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RQB?

Metrica chiave: Poiché 0RQB non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 0RQB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0RQB per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 0RQB su PS?
Rapporto PS0.4x
Vendite€63.24m
Cap. di mercato€25.78m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0RQB di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 0RQB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.1x
TAND Tan Delta Systems
15.2x81.7%UK£17.6m
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
0.08x4.0%US$81.1m
MCON Mincon Group
0.7x6.7%UK£78.6m
TRI Trifast
0.5x4.1%UK£111.9m
0RQB Prodways Group
0.4x6.6%€25.8m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0RQB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 5.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0RQB's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Machinery settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
0.08x4.0%US$81.11m
HARL Harland & Wolff Group Holdings
0.2xn/aUS$19.39m
SIXH 600 Group
0.1xn/aUS$4.32m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
0RQB 0.4xMedia del settore 1.7xNo. of Companies5PS012345+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 0RQB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 1.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0RQB's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0RQB PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.4x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0RQB Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0RQB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€0.62
0%
7.6%€0.70€0.58n/a4
Nov ’25€0.52
€0.62
+19.0%
7.6%€0.70€0.58n/a4
Oct ’25n/a
€0.61
0%
11.4%€0.70€0.51n/a4
Sep ’25€0.51
€0.76
+49.2%
20.4%€1.00€0.60n/a4
Aug ’25n/a
€0.76
0%
20.4%€1.00€0.60n/a4
Jul ’25€0.52
€0.95
+81.3%
17.5%€1.20€0.80n/a4
Jun ’25€0.74
€0.95
+27.9%
17.5%€1.20€0.80n/a4
May ’25€0.69
€0.95
+37.5%
17.5%€1.20€0.80n/a4
Apr ’25€0.73
€1.03
+40.2%
10.6%€1.20€0.90n/a4
Mar ’25€0.97
€1.13
+15.4%
3.8%€1.20€1.10n/a4
Feb ’25€0.91
€1.24
+36.0%
14.9%€1.55€1.10n/a4
Jan ’25€0.97
€1.45
+49.3%
15.0%€1.70€1.10n/a4
Dec ’24€0.96
€1.45
+50.6%
15.0%€1.70€1.10n/a4
Nov ’24€0.94
€1.65
+75.5%
10.1%€1.90€1.50€0.524
Oct ’24€1.56
€2.15
+37.8%
10.7%€2.50€1.90n/a4
Sep ’24€1.81
€2.15
+18.5%
10.7%€2.50€1.90€0.514
Aug ’24€1.85
€2.15
+16.4%
10.7%€2.50€1.90n/a4
Jul ’24€1.61
€2.40
+48.9%
12.1%€2.80€2.00€0.524
Jun ’24€2.25
€2.93
+30.0%
7.8%€3.30€2.70€0.744
May ’24€2.20
€3.10
+40.9%
10.2%€3.50€2.70€0.694
Apr ’24€2.36
€3.30
+40.1%
13.0%€3.90€2.80€0.734
Mar ’24€2.69
€3.90
+45.3%
11.9%€4.50€3.20€0.974
Feb ’24€3.12
€4.35
+39.6%
7.4%€4.80€4.00€0.914
Jan ’24€3.32
€4.35
+31.0%
7.4%€4.80€4.00€0.974
Dec ’23€3.83
€4.35
+13.7%
7.4%€4.80€4.00€0.964
Nov ’23€3.63
€4.35
+20.0%
7.4%€4.80€4.00€0.944

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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0MJ1

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0EKE

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-0.2%

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