MAX Automation Valutazione
0RK5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RK5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RK5 ( €5.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RK5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RK5?
Metrica chiave: Poiché 0RK5 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RK5 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.6x |
| Vendite | €382.10m |
| Cap. di mercato | €226.01m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RK5 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.1x | ||
MPAC Mpac Group | 1.2x | 23.2% | UK£148.1m |
TRI Trifast | 0.5x | 4.1% | UK£112.2m |
AVG Avingtrans | 0.9x | 14.5% | UK£128.2m |
PRV Porvair | 1.7x | 5.8% | UK£301.8m |
0RK5 MAX Automation | 0.6x | 5.4% | €226.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0RK5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RK5's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group | 0.08x | 4.0% | US$81.11m |
HARL Harland & Wolff Group Holdings | 0.2x | n/a | US$19.39m |
SIXH 600 Group | 0.1x | n/a | US$4.32m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 0RK5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RK5's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0RK5 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €7.03 0% | 5.2% | €7.50 | €6.60 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | €7.20 0% | 8.2% | €8.00 | €6.60 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | €7.30 0% | 9.6% | €8.00 | €6.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | €7.30 0% | 9.6% | €8.00 | €6.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | €7.90 0% | 10.1% | €8.70 | €7.10 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | €7.90 0% | 10.1% | €8.70 | €7.10 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | €7.90 0% | 10.1% | €8.70 | €7.10 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | €7.90 0% | 10.1% | €8.70 | €7.10 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | €7.90 0% | 10.1% | €8.70 | €7.10 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | €7.10 0% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €6.24 | €7.10 +13.8% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | €7.10 0% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | €7.10 0% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | n/a | €7.10 0% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €5.68 | €7.10 +24.9% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | n/a | €7.10 0% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | n/a | €6.00 0% | 11.7% | €6.70 | €5.30 | n/a | 2 |
| May ’24 | €5.69 | €6.00 +5.5% | 8.5% | €6.50 | €5.30 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | n/a | €6.00 0% | 8.5% | €6.50 | €5.30 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €5.77 0% | 9.1% | €6.50 | €5.30 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €5.77 0% | 9.1% | €6.50 | €5.30 | €6.24 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | €5.77 0% | 9.1% | €6.50 | €5.30 | n/a | 3 |
| Dec ’23 | n/a | €5.77 0% | 9.1% | €6.50 | €5.30 | n/a | 3 |
| Nov ’23 | n/a | €5.60 0% | 11.9% | €6.50 | €4.90 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
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