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Bystronic Valutazione
0QW1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0QW1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0QW1 ( CHF302.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF2656.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0QW1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QW1?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0QW1 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CHF 711.36m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.2x |
| Rapporto PEG | 7.6x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0QW1 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.6x | ||
MGAM Morgan Advanced Materials | 0.7x | 4.5% | UK£796.8m |
JDG Judges Scientific | 4.7x | 7.5% | UK£630.9m |
GDWN Goodwin | 2.9x | n/a | UK£552.7m |
LSC London Security | 2.1x | n/a | UK£465.9m |
0QW1 Bystronic | 0.9x | 1.5% | CHF 711.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0QW1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 2.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0QW1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Machinery settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0QW1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0QW1's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.9x |
| Rapporto equo PS | 1.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0QW1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CHF 345.50 | CHF 365.80 +5.9% | 18.6% | CHF 500.00 | CHF 320.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CHF 309.00 | CHF 393.50 +27.3% | 16.2% | CHF 500.00 | CHF 340.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CHF 315.00 | CHF 393.50 +24.9% | 16.2% | CHF 500.00 | CHF 340.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CHF 372.00 | CHF 472.25 +26.9% | 8.3% | CHF 520.00 | CHF 425.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CHF 443.86 | CHF 484.75 +9.2% | 8.1% | CHF 520.00 | CHF 425.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CHF 409.50 | CHF 484.75 +18.4% | 8.1% | CHF 520.00 | CHF 425.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CHF 482.05 | CHF 505.25 +4.8% | 6.2% | CHF 540.00 | CHF 455.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CHF 439.00 | CHF 535.25 +21.9% | 9.5% | CHF 610.00 | CHF 475.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CHF 435.02 | CHF 541.00 +24.4% | 8.9% | CHF 610.00 | CHF 475.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CHF 478.00 | CHF 540.50 +13.1% | 9.0% | CHF 610.00 | CHF 475.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CHF 485.79 | CHF 540.50 +11.3% | 9.0% | CHF 610.00 | CHF 475.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CHF 435.50 | CHF 540.50 +24.1% | 9.0% | CHF 610.00 | CHF 475.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CHF 567.87 | CHF 670.75 +18.1% | 8.1% | CHF 730.00 | CHF 615.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CHF 592.00 | CHF 715.80 +20.9% | 8.5% | CHF 810.00 | CHF 620.00 | CHF 309.00 | 5 |
| Aug ’24 | CHF 618.06 | CHF 715.80 +15.8% | 8.5% | CHF 810.00 | CHF 620.00 | CHF 315.00 | 5 |
| Jul ’24 | CHF 589.43 | CHF 727.80 +23.5% | 8.8% | CHF 810.00 | CHF 620.00 | CHF 372.00 | 5 |
| Jun ’24 | CHF 621.47 | CHF 733.80 +18.1% | 9.3% | CHF 810.00 | CHF 620.00 | CHF 443.86 | 5 |
| May ’24 | CHF 648.37 | CHF 733.80 +13.2% | 9.3% | CHF 810.00 | CHF 620.00 | CHF 409.50 | 5 |
| Apr ’24 | CHF 658.32 | CHF 741.80 +12.7% | 10.9% | CHF 850.00 | CHF 610.00 | CHF 482.05 | 5 |
| Mar ’24 | CHF 764.08 | CHF 734.20 -3.9% | 12.3% | CHF 850.00 | CHF 610.00 | CHF 439.00 | 5 |
| Feb ’24 | CHF 685.07 | CHF 718.00 +4.8% | 11.1% | CHF 850.00 | CHF 610.00 | CHF 435.02 | 5 |
| Jan ’24 | CHF 643.66 | CHF 726.00 +12.8% | 10.4% | CHF 850.00 | CHF 625.00 | CHF 478.00 | 5 |
| Dec ’23 | CHF 688.78 | CHF 777.00 +12.8% | 17.5% | CHF 985.00 | CHF 575.00 | CHF 485.79 | 5 |
| Nov ’23 | CHF 587.52 | CHF 777.00 +32.3% | 17.5% | CHF 985.00 | CHF 575.00 | CHF 435.50 | 5 |
| Oct ’23 | CHF 529.22 | CHF 888.00 +67.8% | 9.2% | CHF 990.00 | CHF 750.00 | CHF 567.87 | 5 |
| Sep ’23 | CHF 604.00 | CHF 978.00 +61.9% | 18.4% | CHF 1,300.00 | CHF 750.00 | CHF 592.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.