Rieter Holding AG

LSE:0QKA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 411.9m

Rieter Holding Valutazione

0QKA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0QKA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0QKA ( CHF90.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF321.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0QKA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QKA?

Metrica chiave: Poiché 0QKA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0QKA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0QKA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0QKA su PE?
Rapporto PE6.6x
GuadagniCHF 62.50m
Cap. di mercatoCHF 411.90m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0QKA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0QKA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.3x
LSC London Security
19.3xn/aUK£441.4m
PRV Porvair
19.6x6.5%UK£301.8m
GDWN Goodwin
28.9xn/aUK£488.1m
JDG Judges Scientific
53.3x23.0%UK£677.4m
0QKA Rieter Holding
6.6x8.4%CHF 411.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0QKA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0QKA 6.6xMedia del settore 17.5xNo. of Companies29PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0QKA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0QKA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.6x
Rapporto equo PE 14.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0QKA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 90.50
CHF 130.00
+43.6%
10.0%CHF 145.00CHF 109.00n/a6
Nov ’25CHF 91.90
CHF 130.00
+41.5%
10.0%CHF 145.00CHF 109.00n/a6
Oct ’25CHF 96.80
CHF 137.67
+42.2%
16.0%CHF 175.00CHF 108.00n/a6
Sep ’25CHF 102.00
CHF 140.33
+37.6%
13.6%CHF 175.00CHF 116.00n/a6
Aug ’25CHF 103.72
CHF 139.17
+34.2%
18.0%CHF 175.00CHF 96.00n/a6
Jul ’25CHF 115.60
CHF 143.48
+24.1%
17.6%CHF 180.00CHF 96.00n/a6
Jun ’25CHF 130.80
CHF 143.20
+9.5%
19.3%CHF 180.00CHF 96.00n/a5
May ’25CHF 128.42
CHF 143.20
+11.5%
19.3%CHF 180.00CHF 96.00n/a5
Apr ’25CHF 131.16
CHF 126.17
-3.8%
17.4%CHF 155.00CHF 96.00n/a6
Mar ’25CHF 93.03
CHF 104.00
+11.8%
7.5%CHF 111.00CHF 93.00n/a5
Feb ’25CHF 91.89
CHF 104.00
+13.2%
7.5%CHF 111.00CHF 93.00n/a5
Jan ’25CHF 90.10
CHF 102.40
+13.7%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
Dec ’24CHF 91.98
CHF 102.40
+11.3%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
Nov ’24CHF 76.09
CHF 106.40
+39.8%
17.6%CHF 140.00CHF 85.00CHF 91.905
Oct ’24CHF 85.86
CHF 108.20
+26.0%
15.7%CHF 140.00CHF 94.00CHF 96.805
Sep ’24CHF 93.19
CHF 104.67
+12.3%
16.0%CHF 140.00CHF 90.00CHF 102.006
Aug ’24CHF 97.59
CHF 108.00
+10.7%
14.6%CHF 140.00CHF 92.00CHF 103.726
Jul ’24CHF 92.54
CHF 108.67
+17.4%
14.0%CHF 140.00CHF 92.00CHF 115.606
Jun ’24CHF 91.48
CHF 113.80
+24.4%
17.4%CHF 140.00CHF 92.00CHF 130.805
May ’24CHF 96.88
CHF 114.67
+18.4%
15.1%CHF 140.00CHF 92.00CHF 128.426
Apr ’24CHF 96.04
CHF 114.00
+18.7%
15.6%CHF 140.00CHF 92.00CHF 131.166
Mar ’24CHF 107.00
CHF 114.00
+6.5%
15.6%CHF 140.00CHF 92.00CHF 93.036
Feb ’24CHF 105.40
CHF 112.79
+7.0%
16.5%CHF 140.00CHF 92.00CHF 91.896
Jan ’24CHF 105.16
CHF 111.33
+5.9%
18.1%CHF 140.00CHF 88.00CHF 90.106
Dec ’23CHF 95.48
CHF 111.33
+16.6%
18.1%CHF 140.00CHF 88.00CHF 91.986
Nov ’23CHF 83.52
CHF 113.50
+35.9%
16.4%CHF 140.00CHF 88.00CHF 76.096

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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