Rieter Holding AG

LSE:0QKA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 344.9m

Rieter Holding Valutazione

0QKA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0QKA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 38.70
Fair Value
97.6% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0QKA ( CHF76.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF38.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0QKA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QKA?

Metrica chiave: Poiché 0QKA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0QKA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0QKA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0QKA su PE?
Rapporto PE32.8x
GuadagniCHF 10.50m
Cap. di mercatoCHF 344.91m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0QKA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0QKA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.3x
PRV Porvair
22.1x5.36%UK£365.0m
LSC London Security
21.5xn/aUK£465.9m
MGAM Morgan Advanced Materials
11.7x18.12%UK£587.6m
GDWN Goodwin
25.9xn/aUK£504.6m
0QKA Rieter Holding
32.8x48.12%CHF 344.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QKA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0QKA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0QKA 32.8xMedia del settore 19.6xNo. of Companies31PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QKA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0QKA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0QKA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.8x
Rapporto equo PE 34.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0QKA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 76.45
CHF 116.67
+52.61%
3.45%CHF 120.00CHF 111.00n/a3
May ’26CHF 69.20
CHF 116.50
+68.35%
10.68%CHF 135.00CHF 101.00n/a4
Apr ’26CHF 72.66
CHF 125.00
+72.04%
8.31%CHF 135.00CHF 111.00n/a4
Mar ’26CHF 86.80
CHF 127.75
+47.18%
7.74%CHF 135.00CHF 111.00n/a4
Feb ’26CHF 88.90
CHF 125.40
+41.06%
7.98%CHF 135.00CHF 111.00n/a5
Jan ’26CHF 85.10
CHF 127.40
+49.71%
9.11%CHF 140.00CHF 111.00n/a5
Dec ’25CHF 85.90
CHF 130.00
+51.34%
9.99%CHF 145.00CHF 109.00n/a6
Nov ’25CHF 91.90
CHF 130.00
+41.46%
9.99%CHF 145.00CHF 109.00n/a6
Oct ’25CHF 96.80
CHF 137.67
+42.22%
16.03%CHF 175.00CHF 108.00n/a6
Sep ’25CHF 102.00
CHF 140.33
+37.58%
13.60%CHF 175.00CHF 116.00n/a6
Aug ’25CHF 103.72
CHF 139.17
+34.17%
17.99%CHF 175.00CHF 96.00n/a6
Jul ’25CHF 115.60
CHF 143.48
+24.12%
17.63%CHF 180.00CHF 96.00n/a6
Jun ’25CHF 130.80
CHF 143.20
+9.48%
19.34%CHF 180.00CHF 96.00n/a5
May ’25CHF 128.42
CHF 143.20
+11.51%
19.34%CHF 180.00CHF 96.00CHF 69.205
Apr ’25CHF 131.16
CHF 126.17
-3.81%
17.36%CHF 155.00CHF 96.00CHF 72.666
Mar ’25CHF 93.03
CHF 104.00
+11.79%
7.52%CHF 111.00CHF 93.00CHF 86.805
Feb ’25CHF 91.89
CHF 104.00
+13.18%
7.52%CHF 111.00CHF 93.00CHF 88.905
Jan ’25CHF 90.10
CHF 102.40
+13.65%
11.83%CHF 120.00CHF 85.00CHF 85.105
Dec ’24CHF 91.98
CHF 102.40
+11.33%
11.83%CHF 120.00CHF 85.00CHF 85.905
Nov ’24CHF 76.09
CHF 106.40
+39.83%
17.62%CHF 140.00CHF 85.00CHF 91.905
Oct ’24CHF 85.86
CHF 108.20
+26.02%
15.67%CHF 140.00CHF 94.00CHF 96.805
Sep ’24CHF 93.19
CHF 104.67
+12.31%
16.01%CHF 140.00CHF 90.00CHF 102.006
Aug ’24CHF 97.59
CHF 108.00
+10.67%
14.62%CHF 140.00CHF 92.00CHF 103.726
Jul ’24CHF 92.54
CHF 108.67
+17.43%
14.04%CHF 140.00CHF 92.00CHF 115.606
Jun ’24CHF 91.48
CHF 113.80
+24.40%
17.38%CHF 140.00CHF 92.00CHF 130.805
May ’24CHF 96.88
CHF 114.67
+18.36%
15.10%CHF 140.00CHF 92.00CHF 128.426
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
CHF 116.90
Fair Value
34.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 12:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rieter Holding AG è coperta da 15 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin WuermliBerenberg
Aymeric PoulainBofA Global Research
Oliver GirakhouCA Cheuvreux