Rieter Holding AG

LSE:0QKA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 398.0m

Rieter Holding Valutazione

0QKA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0QKA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 536.36
Fair Value
83.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0QKA ( CHF88.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF536.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0QKA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QKA?

Metrica chiave: Poiché 0QKA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0QKA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0QKA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0QKA su PE?
Rapporto PE6.4x
GuadagniCHF 62.50m
Cap. di mercatoCHF 397.97m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0QKA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0QKA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.3x
LSC London Security
19.3xn/aUK£441.4m
JDG Judges Scientific
37.1x23.7%UK£471.6m
PRV Porvair
20.7x5.7%UK£319.7m
GDWN Goodwin
28.3xn/aUK£551.2m
0QKA Rieter Holding
6.4x15.7%CHF 398.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0QKA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0QKA 6.4xMedia del settore 18.2xNo. of Companies28PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0QKA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0QKA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.4x
Rapporto equo PE 15.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0QKA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 88.90
CHF 125.40
+41.1%
8.0%CHF 135.00CHF 111.00n/a5
Jan ’26CHF 85.10
CHF 127.40
+49.7%
9.1%CHF 140.00CHF 111.00n/a5
Dec ’25CHF 85.90
CHF 130.00
+51.3%
10.0%CHF 145.00CHF 109.00n/a6
Nov ’25CHF 91.90
CHF 130.00
+41.5%
10.0%CHF 145.00CHF 109.00n/a6
Oct ’25CHF 96.80
CHF 137.67
+42.2%
16.0%CHF 175.00CHF 108.00n/a6
Sep ’25CHF 102.00
CHF 140.33
+37.6%
13.6%CHF 175.00CHF 116.00n/a6
Aug ’25CHF 103.72
CHF 139.17
+34.2%
18.0%CHF 175.00CHF 96.00n/a6
Jul ’25CHF 115.60
CHF 143.48
+24.1%
17.6%CHF 180.00CHF 96.00n/a6
Jun ’25CHF 130.80
CHF 143.20
+9.5%
19.3%CHF 180.00CHF 96.00n/a5
May ’25CHF 128.42
CHF 143.20
+11.5%
19.3%CHF 180.00CHF 96.00n/a5
Apr ’25CHF 131.16
CHF 126.17
-3.8%
17.4%CHF 155.00CHF 96.00n/a6
Mar ’25CHF 93.03
CHF 104.00
+11.8%
7.5%CHF 111.00CHF 93.00n/a5
Feb ’25CHF 91.89
CHF 104.00
+13.2%
7.5%CHF 111.00CHF 93.00CHF 88.905
Jan ’25CHF 90.10
CHF 102.40
+13.7%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00CHF 85.105
Dec ’24CHF 91.98
CHF 102.40
+11.3%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00CHF 85.905
Nov ’24CHF 76.09
CHF 106.40
+39.8%
17.6%CHF 140.00CHF 85.00CHF 91.905
Oct ’24CHF 85.86
CHF 108.20
+26.0%
15.7%CHF 140.00CHF 94.00CHF 96.805
Sep ’24CHF 93.19
CHF 104.67
+12.3%
16.0%CHF 140.00CHF 90.00CHF 102.006
Aug ’24CHF 97.59
CHF 108.00
+10.7%
14.6%CHF 140.00CHF 92.00CHF 103.726
Jul ’24CHF 92.54
CHF 108.67
+17.4%
14.0%CHF 140.00CHF 92.00CHF 115.606
Jun ’24CHF 91.48
CHF 113.80
+24.4%
17.4%CHF 140.00CHF 92.00CHF 130.805
May ’24CHF 96.88
CHF 114.67
+18.4%
15.1%CHF 140.00CHF 92.00CHF 128.426
Apr ’24CHF 96.04
CHF 114.00
+18.7%
15.6%CHF 140.00CHF 92.00CHF 131.166
Mar ’24CHF 107.00
CHF 114.00
+6.5%
15.6%CHF 140.00CHF 92.00CHF 93.036
Feb ’24CHF 105.40
CHF 112.79
+7.0%
16.5%CHF 140.00CHF 92.00CHF 91.896
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
CHF 125.82
Fair Value
29.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/01 23:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Rieter Holding AG è coperta da 17 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Martin WuermliBerenberg