Gesco Valutazione
0Q4C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0Q4C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0Q4C ( €14.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0Q4C viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0Q4C?
Metrica chiave: Poiché 0Q4C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0Q4C su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.5x |
| Guadagni | €6.69m |
| Cap. di mercato | €157.01m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0Q4C di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.3x | ||
MPAC Mpac Group | 21.7x | 32.2% | UK£134.6m |
AVG Avingtrans | 28.4x | 47.5% | UK£116.8m |
MCON Mincon Group | 57.4x | 75.4% | UK£76.5m |
RNO Renold | 5.6x | 23.0% | UK£81.6m |
0Q4C Gesco | 23.5x | 29.9% | €157.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0Q4C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0Q4C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0Q4C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0Q4C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0Q4C Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.55 | €25.20 +73.2% | 21.6% | €32.80 | €18.50 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €13.55 | €25.20 +86.0% | 21.6% | €32.80 | €18.50 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €13.35 | €25.20 +88.8% | 21.6% | €32.80 | €18.50 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €13.40 | €25.20 +88.1% | 21.6% | €32.80 | €18.50 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €13.65 | €24.68 +80.8% | 20.1% | €31.70 | €18.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €14.40 | €24.80 +72.2% | 20.2% | €31.70 | €18.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €24.80 0% | 20.2% | €31.70 | €18.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €14.10 | €24.80 +75.9% | 20.2% | €31.70 | €18.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €13.95 | €33.17 +137.8% | 31.3% | €41.00 | €18.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €16.90 | €36.00 +113.0% | 17.7% | €41.00 | €27.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | €36.00 0% | 17.7% | €41.00 | €27.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €18.74 | €36.53 +95.0% | 15.9% | €43.10 | €29.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | €36.40 0% | 15.5% | €42.70 | €29.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €17.20 | €36.83 +114.1% | 16.7% | €44.00 | €29.00 | €13.55 | 3 |
| Feb ’25 | €17.30 | €36.83 +112.9% | 16.7% | €44.00 | €29.00 | €13.35 | 3 |
| Jan ’25 | €18.65 | €36.83 +97.5% | 16.7% | €44.00 | €29.00 | €13.40 | 3 |
| Dec ’24 | €18.95 | €36.83 +94.4% | 16.7% | €44.00 | €29.00 | €13.65 | 3 |
| Nov ’24 | €20.20 | €43.33 +114.5% | 11.4% | €49.00 | €37.00 | €14.40 | 3 |
| Oct ’24 | €21.10 | €43.33 +105.4% | 11.4% | €49.00 | €37.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €22.90 | €44.33 +93.6% | 8.3% | €49.00 | €40.00 | €14.10 | 3 |
| Aug ’24 | €22.70 | €46.00 +102.6% | 10.2% | €51.50 | €40.00 | €13.95 | 3 |
| Jul ’24 | €24.75 | €46.00 +85.9% | 10.2% | €51.50 | €40.00 | €16.90 | 3 |
| Jun ’24 | €25.20 | €43.75 +73.6% | 12.9% | €51.50 | €37.00 | n/a | 4 |
| May ’24 | €27.30 | €44.13 +61.6% | 13.3% | €51.50 | €37.00 | €18.74 | 4 |
| Apr ’24 | €26.80 | €45.00 +67.9% | 12.7% | €50.00 | €37.00 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | €25.90 | €44.00 +69.9% | 14.7% | €50.00 | €35.00 | €17.20 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/09 16:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Gesco SE è coperta da 15 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andre Remke | Baader Helvea Equity Research |
| Christoph Schlienkamp | Bankhaus Lampe KG |
| Gordon Schönell | Bankhaus Lampe KG |