Heidelberger Druckmaschinen Valutazione
0OC2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0OC2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0OC2 ( €1.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0OC2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0OC2?
Metrica chiave: Poiché 0OC2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0OC2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 2.9x |
| Guadagni | €115.00m |
| Cap. di mercato | €333.55m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.3x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0OC2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.3x | ||
PRV Porvair | 20.1x | 5.4% | UK£331.7m |
LSC London Security | 19.3x | n/a | UK£441.4m |
MPAC Mpac Group | 26.3x | 32.2% | UK£163.0m |
GDWN Goodwin | 27.6x | n/a | UK£537.7m |
0OC2 Heidelberger Druckmaschinen | 2.9x | 4.6% | €333.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0OC2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.9 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0OC2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0OC2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.9 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0OC2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.9x |
| Rapporto equo PE | 12.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0OC2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.10 | €1.80 +63.0% | 12.6% | €2.10 | €1.55 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €1.21 | €1.80 +49.0% | 12.6% | €2.10 | €1.55 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €0.92 | €1.80 +94.8% | 12.6% | €2.10 | €1.55 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €0.91 | €1.73 +89.6% | 8.3% | €1.90 | €1.55 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.95 | €1.77 +85.8% | 10.4% | €2.00 | €1.55 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.02 | €1.77 +73.5% | 10.4% | €2.00 | €1.55 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.05 | €1.77 +68.9% | 10.4% | €2.00 | €1.55 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €1.06 | €1.85 +74.9% | 11.5% | €2.00 | €1.55 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.26 | €1.85 +46.4% | 11.5% | €2.00 | €1.55 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €1.15 | €1.70 +47.3% | 17.3% | €2.00 | €1.30 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.94 | €1.70 +79.9% | 17.3% | €2.00 | €1.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €1.04 | €1.83 +75.5% | 18.3% | €2.20 | €1.30 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €1.05 | €1.83 +73.5% | 18.3% | €2.20 | €1.30 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €1.11 | €1.93 +73.1% | 17.0% | €2.40 | €1.50 | €1.21 | 4 |
| Jan ’25 | €1.24 | €1.93 +55.4% | 17.0% | €2.40 | €1.50 | €0.92 | 4 |
| Dec ’24 | €1.27 | €1.93 +52.2% | 17.0% | €2.40 | €1.50 | €0.91 | 4 |
| Nov ’24 | €1.13 | €1.95 +73.0% | 16.4% | €2.40 | €1.50 | €0.95 | 4 |
| Oct ’24 | €1.21 | €1.95 +61.0% | 16.4% | €2.40 | €1.50 | €1.02 | 4 |
| Sep ’24 | €1.30 | €1.95 +50.6% | 16.4% | €2.40 | €1.50 | €1.05 | 4 |
| Aug ’24 | €1.43 | €1.98 +38.3% | 14.5% | €2.40 | €1.60 | €1.06 | 4 |
| Jul ’24 | €1.43 | €2.08 +45.4% | 16.5% | €2.40 | €1.60 | €1.26 | 4 |
| Jun ’24 | €1.67 | €2.20 +32.1% | 14.0% | €2.50 | €1.70 | €1.15 | 4 |
| May ’24 | €1.87 | €2.20 +17.4% | 14.0% | €2.50 | €1.70 | €0.94 | 4 |
| Apr ’24 | €1.71 | €2.37 +38.7% | 5.3% | €2.50 | €2.20 | €1.04 | 3 |
| Mar ’24 | €1.73 | €2.30 +33.3% | 4.3% | €2.40 | €2.20 | €1.05 | 2 |
| Feb ’24 | €1.91 | €2.30 +20.4% | 4.3% | €2.40 | €2.20 | €1.11 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/20 13:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft è coperta da 32 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hans-Peter Wodniok | AlphaValue |
| Christian Obst | Baader Helvea Equity Research |
| Peter Rothenaicher | Baader Helvea Equity Research |