TKH Group Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
TKH Group ha un patrimonio netto totale di €827.0M e un debito totale di €649.4M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 78.5%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente €2.2B e €1.4B. L'EBIT di TKH Group è €149.1M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 5.5. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a €76.1M.
Informazioni chiave
78.5%
Rapporto debito/patrimonio netto
€649.40m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 5.5x |
| Contanti | €76.10m |
| Patrimonio netto | €826.95m |
| Totale passività | €1.37b |
| Totale attività | €2.20b |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
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Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( €1.0B ) di 0NO1 superano le sue passività a breve termine ( €645.3M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di 0NO1 ( €1.0B ) superano le sue passività a lungo termine ( €723.1M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 69.3% ) di 0NO1 è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di 0NO1 si è ridotto da 78.8% a 78.5% negli ultimi 5 anni.
Copertura del debito: Il debito di 0NO1 è ben coperto dal flusso di cassa operativo ( 28.8% ).
Copertura degli interessi: I pagamenti degli interessi sul debito di 0NO1 sono ben coperti dall'EBIT ( 5.5 x copertura).