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Wabash National Valutazione
0LSO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0LSO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0LSO ( $19.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $6.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0LSO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LSO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0LSO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$813.55m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.4x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0LSO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.8x | ||
SOM Somero Enterprises | 8.1x | n/a | UK£149.7m |
JDG Judges Scientific | 46.2x | 23.0% | UK£586.8m |
GDWN Goodwin | 30.1x | n/a | UK£509.2m |
MGAM Morgan Advanced Materials | 10.7x | 17.4% | UK£739.9m |
0LSO Wabash National | 5.3x | -44.3% | US$813.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0LSO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 34.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0LSO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0LSO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0LSO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.3x |
| Rapporto equo PE | 4.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0LSO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$18.76 | US$22.00 +17.3% | 18.2% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$18.81 | US$23.00 +22.3% | 21.7% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$19.39 | US$25.50 +31.5% | 9.8% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$21.69 | US$25.50 +17.6% | 9.8% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$21.38 | US$26.50 +23.9% | 13.2% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$22.10 | US$27.33 +23.7% | 7.5% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$22.77 | US$27.33 +20.0% | 7.5% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$29.50 | US$27.67 -6.2% | 7.4% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$26.93 | US$27.67 +2.7% | 7.4% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$26.52 | US$25.67 -3.2% | 12.9% | US$30.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$25.72 | US$25.00 -2.8% | 14.2% | US$30.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$22.29 | US$24.67 +10.7% | 15.6% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$21.32 | US$24.67 +15.7% | 15.6% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$21.21 | US$27.67 +30.4% | 11.2% | US$32.00 | US$25.00 | US$18.81 | 3 |
| Sep ’24 | US$23.11 | US$31.33 +35.6% | 13.1% | US$36.00 | US$26.00 | US$19.39 | 3 |
| Aug ’24 | US$23.60 | US$31.33 +32.8% | 13.1% | US$36.00 | US$26.00 | US$21.69 | 3 |
| Jul ’24 | US$25.71 | US$31.75 +23.5% | 11.4% | US$36.00 | US$26.00 | US$21.38 | 4 |
| Jun ’24 | US$23.20 | US$31.70 +36.6% | 9.0% | US$36.00 | US$27.50 | US$22.10 | 5 |
| May ’24 | US$26.00 | US$31.63 +21.6% | 10.1% | US$36.00 | US$27.50 | US$22.77 | 4 |
| Apr ’24 | US$24.50 | US$31.38 +28.1% | 9.1% | US$35.00 | US$27.50 | US$29.50 | 4 |
| Mar ’24 | US$26.71 | US$31.13 +16.5% | 9.7% | US$35.00 | US$27.50 | US$26.93 | 4 |
| Feb ’24 | US$25.60 | US$24.75 -3.3% | 19.9% | US$29.00 | US$17.00 | US$26.52 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | US$22.25 0% | 19.9% | US$29.00 | US$17.00 | US$25.72 | 4 |
| Dec ’23 | US$25.35 | US$22.25 -12.2% | 19.9% | US$29.00 | US$17.00 | US$22.29 | 4 |
| Nov ’23 | US$21.92 | US$21.25 -3.0% | 14.3% | US$25.00 | US$17.00 | US$21.32 | 4 |
| Oct ’23 | US$15.44 | US$20.25 +31.2% | 14.6% | US$25.00 | US$17.00 | US$21.21 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.