W.W. Grainger, Inc.

LSE:0IZI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$50.1b

W.W. Grainger Valutazione

0IZI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0IZI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$854.30
Fair Value
20.6% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0IZI ( $1029.99 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $854.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0IZI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IZI?

Metrica chiave: Poiché 0IZI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0IZI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0IZI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0IZI su PE?
Rapporto PE26.2x
GuadagniUS$1.91b
Cap. di mercatoUS$50.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0IZI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0IZI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.2x
AHT Ashtead Group
17.9x10.8%UK£22.0b
BNZL Bunzl
23.1x6.5%UK£11.3b
DPLM Diploma
49.2x14.9%UK£6.4b
HWDN Howden Joinery Group
18.5x5.7%UK£4.7b
0IZI W.W. Grainger
26.2x6.2%US$50.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IZI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media dei peer ( 27.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0IZI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0IZI 26.2xMedia del settore 14.6xNo. of Companies11PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IZI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media del settore UK Trade Distributors ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0IZI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0IZI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.2x
Rapporto equo PE 22.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IZI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0IZI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1,029.99
US$1,077.65
+4.6%
13.7%US$1,283.00US$700.00n/a14
Feb ’26US$1,064.91
US$1,080.93
+1.5%
16.0%US$1,283.00US$660.00n/a13
Jan ’26US$1,055.11
US$1,082.08
+2.6%
15.1%US$1,280.00US$660.00n/a14
Dec ’25US$1,205.34
US$1,075.86
-10.7%
15.6%US$1,280.00US$660.00n/a13
Nov ’25US$1,108.12
US$1,011.43
-8.7%
14.1%US$1,230.00US$660.00n/a12
Oct ’25US$1,044.61
US$974.51
-6.7%
15.5%US$1,250.00US$590.00n/a12
Sep ’25US$968.65
US$981.79
+1.4%
15.9%US$1,250.00US$590.00n/a11
Aug ’25US$921.55
US$977.79
+6.1%
16.7%US$1,250.00US$570.00n/a11
Jul ’25US$899.38
US$970.88
+7.9%
16.6%US$1,250.00US$570.00n/a11
Jun ’25US$903.08
US$980.42
+8.6%
16.1%US$1,250.00US$570.00n/a11
May ’25US$925.70
US$977.12
+5.6%
15.6%US$1,250.00US$570.00n/a12
Apr ’25US$1,017.19
US$938.82
-7.7%
14.0%US$1,125.00US$550.00n/a12
Mar ’25US$978.45
US$912.98
-6.7%
14.8%US$1,075.00US$550.00n/a12
Feb ’25US$915.07
US$802.92
-12.3%
13.8%US$953.00US$520.00US$1,064.9113
Jan ’25US$825.19
US$767.25
-7.0%
11.2%US$876.00US$520.00US$1,055.1112
Dec ’24US$799.67
US$766.38
-4.2%
10.8%US$876.00US$520.00US$1,205.3413
Nov ’24US$743.17
US$775.33
+4.3%
10.8%US$876.00US$520.00US$1,108.1212
Oct ’24US$696.94
US$761.08
+9.2%
13.2%US$881.00US$476.00US$1,044.6113
Sep ’24US$705.00
US$761.08
+8.0%
13.2%US$881.00US$476.00US$968.6513
Aug ’24US$722.66
US$768.54
+6.3%
13.4%US$881.00US$476.00US$921.5513
Jul ’24US$790.79
US$722.15
-8.7%
13.6%US$832.00US$473.00US$899.3813
Jun ’24US$647.07
US$722.15
+11.6%
13.6%US$832.00US$473.00US$903.0813
May ’24US$693.09
US$722.15
+4.2%
13.6%US$832.00US$473.00US$925.7013
Apr ’24US$676.45
US$692.69
+2.4%
13.7%US$800.00US$470.00US$1,017.1913
Mar ’24US$677.83
US$690.17
+1.8%
14.3%US$800.00US$470.00US$978.4512
Feb ’24US$592.63
US$595.08
+0.4%
14.6%US$695.00US$439.00US$915.0712
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$1.08k
Fair Value
4.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 17:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

W.W. Grainger, Inc. è coperta da 43 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
David MantheyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research