W.W. Grainger, Inc.

LSE:0IZI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$52.9b

W.W. Grainger Valutazione

0IZI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0IZI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$914.84
Fair Value
19.6% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0IZI ( $1094.39 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $914.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0IZI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IZI?

Metrica chiave: Poiché 0IZI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0IZI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0IZI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0IZI su PE?
Rapporto PE27.7x
GuadagniUS$1.91b
Cap. di mercatoUS$52.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0IZI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0IZI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.7x
AHT Ashtead Group
16.5x11.04%UK£18.9b
BNZL Bunzl
16.4x2.50%UK£8.2b
DPLM Diploma
43.6x13.23%UK£5.6b
HWDN Howden Joinery Group
18.4x7.18%UK£4.6b
0IZI W.W. Grainger
27.7x6.70%US$52.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IZI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0IZI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0IZI 27.7xMedia del settore 16.4xNo. of Companies9PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IZI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto alla media del settore UK Trade Distributors ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0IZI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0IZI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.7x
Rapporto equo PE 21.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IZI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0IZI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1,094.39
US$1,063.95
-2.78%
13.13%US$1,250.00US$712.33n/a14
May ’26US$1,047.79
US$1,032.88
-1.42%
16.42%US$1,250.00US$700.00n/a14
Apr ’26US$992.26
US$1,045.95
+5.41%
16.15%US$1,250.00US$700.00n/a14
Mar ’26US$1,019.17
US$1,075.09
+5.49%
13.88%US$1,250.00US$700.00n/a13
Feb ’26US$1,064.91
US$1,080.93
+1.50%
16.03%US$1,283.00US$660.00n/a13
Jan ’26US$1,055.11
US$1,082.08
+2.56%
15.10%US$1,280.00US$660.00n/a14
Dec ’25US$1,205.34
US$1,075.86
-10.74%
15.62%US$1,280.00US$660.00n/a13
Nov ’25US$1,108.12
US$1,011.43
-8.73%
14.14%US$1,230.00US$660.00n/a12
Oct ’25US$1,044.61
US$974.51
-6.71%
15.49%US$1,250.00US$590.00n/a12
Sep ’25US$968.65
US$981.79
+1.36%
15.94%US$1,250.00US$590.00n/a11
Aug ’25US$921.55
US$977.79
+6.10%
16.74%US$1,250.00US$570.00n/a11
Jul ’25US$899.38
US$970.88
+7.95%
16.55%US$1,250.00US$570.00n/a11
Jun ’25US$903.08
US$980.42
+8.56%
16.07%US$1,250.00US$570.00n/a11
May ’25US$925.70
US$977.12
+5.55%
15.56%US$1,250.00US$570.00US$1,047.7912
Apr ’25US$1,017.19
US$938.82
-7.70%
13.98%US$1,125.00US$550.00US$992.2612
Mar ’25US$978.45
US$912.98
-6.69%
14.78%US$1,075.00US$550.00US$1,019.1712
Feb ’25US$915.07
US$802.92
-12.26%
13.79%US$953.00US$520.00US$1,064.9113
Jan ’25US$825.19
US$767.25
-7.02%
11.25%US$876.00US$520.00US$1,055.1112
Dec ’24US$799.67
US$766.38
-4.16%
10.83%US$876.00US$520.00US$1,205.3413
Nov ’24US$743.17
US$775.33
+4.33%
10.80%US$876.00US$520.00US$1,108.1212
Oct ’24US$696.94
US$761.08
+9.20%
13.25%US$881.00US$476.00US$1,044.6113
Sep ’24US$705.00
US$761.08
+7.95%
13.25%US$881.00US$476.00US$968.6513
Aug ’24US$722.66
US$768.54
+6.35%
13.37%US$881.00US$476.00US$921.5513
Jul ’24US$790.79
US$722.15
-8.68%
13.62%US$832.00US$473.00US$899.3813
Jun ’24US$647.07
US$722.15
+11.60%
13.62%US$832.00US$473.00US$903.0813
May ’24US$693.09
US$722.15
+4.19%
13.62%US$832.00US$473.00US$925.7013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$1.06k
Fair Value
3.5% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/17 18:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

W.W. Grainger, Inc. è coperta da 44 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
David MantheyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research