0IZI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0IZI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$907.39
Fair Value
15.3% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: 0IZI ( $1046.59 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $907.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0IZI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IZI?
Metrica chiave: Poiché 0IZI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0IZI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0IZI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0IZI su PE?
Rapporto PE
26.7x
Guadagni
US$1.91b
Cap. di mercato
US$50.91b
0IZI metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
3.1x
Valore d'impresa/EBITDA
18.4x
Rapporto PEG
4.3x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0IZI di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0IZI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IZI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media del settore UK Trade Distributors ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0IZI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
0IZI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
26.7x
Rapporto equo PE
22.8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IZI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0IZI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$1,046.59
US$1,078.39
+3.0%
14.2%
US$1,283.00
US$700.00
n/a
13
Jan ’26
US$1,055.11
US$1,082.08
+2.6%
15.1%
US$1,280.00
US$660.00
n/a
14
Dec ’25
US$1,205.34
US$1,075.86
-10.7%
15.6%
US$1,280.00
US$660.00
n/a
13
Nov ’25
US$1,108.12
US$1,011.43
-8.7%
14.1%
US$1,230.00
US$660.00
n/a
12
Oct ’25
US$1,044.61
US$974.51
-6.7%
15.5%
US$1,250.00
US$590.00
n/a
12
Sep ’25
US$968.65
US$981.79
+1.4%
15.9%
US$1,250.00
US$590.00
n/a
11
Aug ’25
US$921.55
US$977.79
+6.1%
16.7%
US$1,250.00
US$570.00
n/a
11
Jul ’25
US$899.38
US$970.88
+7.9%
16.6%
US$1,250.00
US$570.00
n/a
11
Jun ’25
US$903.08
US$980.42
+8.6%
16.1%
US$1,250.00
US$570.00
n/a
11
May ’25
US$925.70
US$977.12
+5.6%
15.6%
US$1,250.00
US$570.00
n/a
12
Apr ’25
US$1,017.19
US$938.82
-7.7%
14.0%
US$1,125.00
US$550.00
n/a
12
Mar ’25
US$978.45
US$912.98
-6.7%
14.8%
US$1,075.00
US$550.00
n/a
12
Feb ’25
US$915.07
US$802.92
-12.3%
13.8%
US$953.00
US$520.00
US$1,064.91
13
Jan ’25
US$825.19
US$767.25
-7.0%
11.2%
US$876.00
US$520.00
US$1,055.11
12
Dec ’24
US$799.67
US$766.38
-4.2%
10.8%
US$876.00
US$520.00
US$1,205.34
13
Nov ’24
US$743.17
US$775.33
+4.3%
10.8%
US$876.00
US$520.00
US$1,108.12
12
Oct ’24
US$696.94
US$761.08
+9.2%
13.2%
US$881.00
US$476.00
US$1,044.61
13
Sep ’24
US$705.00
US$761.08
+8.0%
13.2%
US$881.00
US$476.00
US$968.65
13
Aug ’24
US$722.66
US$768.54
+6.3%
13.4%
US$881.00
US$476.00
US$921.55
13
Jul ’24
US$790.79
US$722.15
-8.7%
13.6%
US$832.00
US$473.00
US$899.38
13
Jun ’24
US$647.07
US$722.15
+11.6%
13.6%
US$832.00
US$473.00
US$903.08
13
May ’24
US$693.09
US$722.15
+4.2%
13.6%
US$832.00
US$473.00
US$925.70
13
Apr ’24
US$676.45
US$692.69
+2.4%
13.7%
US$800.00
US$470.00
US$1,017.19
13
Mar ’24
US$677.83
US$690.17
+1.8%
14.3%
US$800.00
US$470.00
US$978.45
12
Feb ’24
US$592.63
US$595.08
+0.4%
14.6%
US$695.00
US$439.00
US$915.07
12
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$1.08k
Fair Value
3.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/07 16:59
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/06 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
W.W. Grainger, Inc. è coperta da 43 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.