Jacquet Metals Valutazione
0IN3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0IN3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0IN3 ( €16.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0IN3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IN3?
Metrica chiave: Poiché 0IN3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0IN3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 65.8x |
| Guadagni | €5.60m |
| Cap. di mercato | €368.42m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.5x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0IN3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.2x | ||
LTHM James Latham | 11.5x | -1.4% | UK£235.5m |
AT. Ashtead Technology Holdings | 17.6x | 20.4% | UK£430.4m |
ASY Andrews Sykes Group | 12x | n/a | UK£207.8m |
MACF Macfarlane Group | 11.6x | 8.3% | UK£171.2m |
0IN3 Jacquet Metals | 65.8x | 91.6% | €368.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IN3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0IN3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IN3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.8 x) rispetto alla media del settore UK Trade Distributors ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0IN3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 65.8x |
| Rapporto equo PE | 79x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IN3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 79 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.88 | €18.55 +9.9% | 23.6% | €26.00 | €14.70 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €15.92 | €18.55 +16.5% | 23.6% | €26.00 | €14.70 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €16.16 | €18.55 +14.8% | 23.6% | €26.00 | €14.70 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €16.00 | €18.55 +15.9% | 23.6% | €26.00 | €14.70 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €15.45 | €21.50 +39.2% | 13.8% | €26.00 | €18.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €15.34 | €21.50 +40.2% | 13.8% | €26.00 | €18.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €14.96 | €21.50 +43.7% | 13.8% | €26.00 | €18.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €17.54 | €21.50 +22.6% | 13.8% | €26.00 | €18.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €18.48 | €21.00 +13.6% | 15.8% | €26.00 | €18.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €18.50 | €21.00 +13.5% | 15.8% | €26.00 | €18.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €18.34 | €22.00 +20.0% | 23.2% | €28.00 | €16.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €18.00 | €22.00 +22.2% | 23.2% | €28.00 | €16.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €19.72 | €22.00 +11.6% | 23.2% | €28.00 | €16.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €18.32 | €22.00 +20.1% | 23.2% | €28.00 | €16.00 | €15.92 | 4 |
| Nov ’24 | €15.74 | €23.48 +49.1% | 13.9% | €26.00 | €18.00 | €16.16 | 4 |
| Oct ’24 | €16.10 | €23.48 +45.8% | 13.9% | €26.00 | €18.00 | €16.00 | 4 |
| Sep ’24 | €17.92 | €24.98 +39.4% | 9.3% | €27.00 | €21.00 | €15.45 | 4 |
| Aug ’24 | €17.88 | €24.75 +38.4% | 9.2% | €27.00 | €21.00 | €15.34 | 4 |
| Jul ’24 | €19.00 | €24.75 +30.3% | 9.2% | €27.00 | €21.00 | €14.96 | 4 |
| Jun ’24 | €18.64 | €24.75 +32.8% | 9.2% | €27.00 | €21.00 | €17.54 | 4 |
| May ’24 | €17.86 | €23.50 +31.6% | 7.6% | €25.00 | €21.00 | €18.48 | 3 |
| Apr ’24 | €17.90 | €23.50 +31.3% | 7.6% | €25.00 | €21.00 | €18.50 | 3 |
| Mar ’24 | €19.35 | €24.00 +24.1% | 9.0% | €26.00 | €21.00 | €18.34 | 3 |
| Feb ’24 | €17.58 | €23.33 +32.7% | 10.1% | €25.00 | €20.00 | €18.00 | 3 |
| Jan ’24 | €16.50 | €23.33 +41.4% | 10.1% | €25.00 | €20.00 | €19.72 | 3 |
| Dec ’23 | €16.32 | €23.33 +42.9% | 10.1% | €25.00 | €20.00 | €18.32 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 12:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Jacquet Metals SA è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexandre Leroy | Banco BPI, S.A. |
| Jean Brivady | CIC Market Solutions (ESN) |
| Christine Ropert | Gilbert Dupont |