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Fastenal Valutazione
0IKW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0IKW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0IKW ( $67.84 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $60.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0IKW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IKW?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0IKW su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$40.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.1x |
| Rapporto PEG | 4.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0IKW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.6x | ||
AHT Ashtead Group | 21.8x | 1.8% | UK£25.3b |
BNZL Bunzl | 24.5x | 6.8% | UK£11.9b |
HWDN Howden Joinery Group | 20x | 8.5% | UK£5.1b |
DPLM Diploma | 52.1x | 16.7% | UK£6.1b |
0IKW Fastenal | 35.6x | 7.7% | US$40.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IKW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0IKW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IKW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0IKW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.6x |
| Rapporto equo PE | 26.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IKW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$71.72 | US$64.95 -9.4% | 11.1% | US$80.00 | US$51.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$68.04 | US$63.54 -6.6% | 11.2% | US$80.00 | US$51.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$66.81 | US$63.54 -4.9% | 11.2% | US$80.00 | US$51.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$62.31 | US$65.15 +4.6% | 13.8% | US$85.00 | US$51.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$65.05 | US$67.04 +3.1% | 11.9% | US$85.00 | US$50.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$67.90 | US$66.88 -1.5% | 12.2% | US$85.00 | US$50.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$77.20 | US$65.22 -15.5% | 13.9% | US$85.00 | US$50.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$72.62 | US$63.56 -12.5% | 10.8% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$69.43 | US$63.47 -8.6% | 10.6% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$64.66 | US$58.18 -10.0% | 7.2% | US$66.00 | US$48.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$60.57 | US$58.02 -4.2% | 7.1% | US$66.00 | US$48.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$58.43 | US$58.02 -0.7% | 7.1% | US$66.00 | US$48.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | US$54.80 | US$56.09 +2.4% | 7.6% | US$61.30 | US$48.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | US$57.05 | US$56.02 -1.8% | 7.7% | US$61.30 | US$48.00 | US$68.04 | 13 |
| Aug ’24 | US$58.14 | US$56.52 -2.8% | 8.0% | US$63.00 | US$48.00 | US$66.81 | 14 |
| Jul ’24 | US$59.13 | US$54.87 -7.2% | 9.5% | US$63.00 | US$46.00 | US$62.31 | 13 |
| Jun ’24 | US$53.93 | US$54.18 +0.5% | 9.4% | US$63.00 | US$46.00 | US$65.05 | 13 |
| May ’24 | US$53.72 | US$54.18 +0.9% | 9.4% | US$63.00 | US$46.00 | US$67.90 | 13 |
| Apr ’24 | US$53.50 | US$51.73 -3.3% | 10.1% | US$63.00 | US$42.00 | US$77.20 | 12 |
| Mar ’24 | US$51.58 | US$51.73 +0.3% | 10.1% | US$63.00 | US$42.00 | US$72.62 | 12 |
| Feb ’24 | US$50.80 | US$50.12 -1.3% | 7.7% | US$56.00 | US$42.00 | US$69.43 | 11 |
| Jan ’24 | US$47.08 | US$49.60 +5.4% | 7.3% | US$55.00 | US$43.00 | US$64.66 | 10 |
| Dec ’23 | US$51.51 | US$48.10 -6.6% | 7.8% | US$55.00 | US$43.00 | US$60.57 | 10 |
| Nov ’23 | US$49.06 | US$47.30 -3.6% | 8.7% | US$55.00 | US$42.00 | US$58.43 | 10 |
| Oct ’23 | US$46.45 | US$48.85 +5.2% | 10.9% | US$60.00 | US$42.00 | US$54.80 | 10 |
| Sep ’23 | US$50.60 | US$48.85 -3.5% | 10.9% | US$60.00 | US$42.00 | US$57.05 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.