Bergman & Beving Valutazione
0I5O è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0I5O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0I5O ( SEK303 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK462.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0I5O viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0I5O?
Metrica chiave: Poiché 0I5O è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0I5O su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40.3x |
| Guadagni | SEK 203.00m |
| Cap. di mercato | SEK 8.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.1x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0I5O di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.6x | ||
AT. Ashtead Technology Holdings | 17.3x | 19.0% | UK£424.0m |
LTHM James Latham | 11x | -1.4% | UK£225.6m |
ASY Andrews Sykes Group | 12.4x | n/a | UK£214.5m |
GFTU Grafton Group | 13.7x | 4.2% | UK£1.8b |
0I5O Bergman & Beving | 40.3x | 17.8% | SEK 8.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0I5O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0I5O's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0I5O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.3 x) rispetto alla media del settore UK Trade Distributors ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0I5O's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.3x |
| Rapporto equo PE | 18.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0I5O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 303.00 | SEK 332.70 +9.8% | 3.0% | SEK 352.00 | SEK 325.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | SEK 322.50 | SEK 338.40 +4.9% | 4.4% | SEK 366.00 | SEK 325.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | SEK 300.50 | SEK 337.75 +12.4% | 4.9% | SEK 366.00 | SEK 325.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | SEK 275.50 | SEK 336.25 +22.1% | 4.1% | SEK 360.00 | SEK 325.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | SEK 304.00 | SEK 336.25 +10.6% | 4.1% | SEK 360.00 | SEK 325.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | SEK 306.00 | SEK 310.75 +1.6% | 7.5% | SEK 340.00 | SEK 275.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | SEK 317.50 | SEK 301.00 -5.2% | 6.1% | SEK 315.00 | SEK 275.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | SEK 319.00 | SEK 301.00 -5.6% | 6.1% | SEK 315.00 | SEK 275.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | SEK 295.00 | SEK 269.67 -8.6% | 5.3% | SEK 284.00 | SEK 250.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | SEK 260.00 | SEK 263.33 +1.3% | 3.9% | SEK 275.00 | SEK 250.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | SEK 219.68 | SEK 188.67 -14.1% | 4.8% | SEK 200.00 | SEK 178.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | SEK 209.50 | SEK 188.67 -9.9% | 4.8% | SEK 200.00 | SEK 178.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | SEK 187.02 | SEK 188.67 +0.9% | 4.8% | SEK 200.00 | SEK 178.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | SEK 178.80 | SEK 172.00 -3.8% | 2.5% | SEK 178.00 | SEK 168.00 | SEK 322.50 | 3 |
| Jan ’25 | SEK 182.60 | SEK 172.00 -5.8% | 2.5% | SEK 178.00 | SEK 168.00 | SEK 300.50 | 3 |
| Dec ’24 | SEK 172.91 | SEK 172.00 -0.5% | 2.5% | SEK 178.00 | SEK 168.00 | SEK 275.50 | 3 |
| Nov ’24 | SEK 145.60 | SEK 172.00 +18.1% | 2.5% | SEK 178.00 | SEK 168.00 | SEK 304.00 | 3 |
| Oct ’24 | SEK 158.00 | SEK 171.00 +8.2% | 3.8% | SEK 180.00 | SEK 165.00 | SEK 306.00 | 3 |
| Sep ’24 | SEK 148.27 | SEK 171.00 +15.3% | 3.8% | SEK 180.00 | SEK 165.00 | SEK 317.50 | 3 |
| Aug ’24 | SEK 153.13 | SEK 171.00 +11.7% | 3.8% | SEK 180.00 | SEK 165.00 | SEK 319.00 | 3 |
| Jul ’24 | SEK 174.76 | SEK 160.67 -8.1% | 3.4% | SEK 165.00 | SEK 153.00 | SEK 295.00 | 3 |
| Jun ’24 | SEK 165.55 | SEK 160.67 -2.9% | 3.4% | SEK 165.00 | SEK 153.00 | SEK 260.00 | 3 |
| May ’24 | SEK 144.20 | SEK 141.67 -1.8% | 5.5% | SEK 152.00 | SEK 133.00 | SEK 219.68 | 3 |
| Apr ’24 | SEK 129.20 | SEK 141.67 +9.6% | 5.5% | SEK 152.00 | SEK 133.00 | SEK 209.50 | 3 |
| Mar ’24 | SEK 123.20 | SEK 141.67 +15.0% | 5.5% | SEK 152.00 | SEK 133.00 | SEK 187.02 | 3 |
| Feb ’24 | SEK 111.00 | SEK 134.67 +21.3% | 2.9% | SEK 140.00 | SEK 131.00 | SEK 178.80 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 04:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Bergman & Beving AB (publ) è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Markus Almerud | Carnegie Commissioned Research |
| Mikael Löfdahl | Carnegie Investment Bank AB |
| Emanuel Jansson | Danske Bank |