3U Holding Valutazione
0HCC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HCC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HCC ( €1.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HCC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HCC?
Metrica chiave: Poiché 0HCC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HCC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.7x |
| Guadagni | €1.73m |
| Cap. di mercato | €54.93m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HCC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.6x | ||
CEPS CEPS | 7.6x | n/a | UK£4.8m |
DWHT Dewhurst Group | 17x | n/a | UK£60.3m |
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group | 4.4x | n/a | US$81.1m |
HERC Hercules Site Services | 57.3x | 20.9% | UK£32.7m |
0HCC 3U Holding | 31.7x | 41.3% | €54.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HCC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media dei peer ( 27.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HCC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HCC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media del settore European Industrials ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HCC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.7x |
| Rapporto equo PE | 22.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HCC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.65 | €4.43 +167.9% | 60.0% | €9.00 | €2.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €1.52 | €4.58 +201.0% | 56.1% | €9.00 | €2.70 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €1.73 | €4.58 +164.1% | 56.1% | €9.00 | €2.70 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €1.74 | €4.58 +162.6% | 56.1% | €9.00 | €2.70 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €1.76 | €4.68 +165.3% | 53.9% | €9.00 | €2.70 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €1.77 | €4.68 +164.7% | 53.9% | €9.00 | €2.70 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €1.93 | €4.68 +142.7% | 53.9% | €9.00 | €2.70 | n/a | 4 |
| May ’25 | €2.13 | €4.70 +121.2% | 53.3% | €9.00 | €2.70 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €1.80 | €3.03 +68.5% | 8.2% | €3.30 | €2.70 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €1.94 | €3.07 +58.1% | 9.4% | €3.40 | €2.70 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €2.09 | €3.13 +49.9% | 6.6% | €3.40 | €2.90 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €2.05 | €3.13 +52.8% | 6.6% | €3.40 | €2.90 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €2.05 | €3.13 +52.8% | 6.6% | €3.40 | €2.90 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €2.26 | €2.98 +32.0% | 2.1% | €3.05 | €2.90 | €1.52 | 3 |
| Oct ’24 | €2.39 | €2.98 +24.8% | 2.1% | €3.05 | €2.90 | €1.73 | 3 |
| Sep ’24 | €2.30 | €2.98 +29.7% | 2.1% | €3.05 | €2.90 | €1.74 | 3 |
| Aug ’24 | €2.59 | €4.03 +55.7% | 38.0% | €6.20 | €2.85 | €1.76 | 3 |
| Jul ’24 | €2.32 | €3.75 +61.6% | 46.7% | €6.20 | €2.20 | €1.77 | 3 |
| Jun ’24 | €2.88 | €5.83 +102.5% | 4.9% | €6.20 | €5.50 | €1.93 | 3 |
| May ’24 | €5.44 | €5.67 +4.2% | 2.2% | €5.80 | €5.50 | €2.13 | 3 |
| Apr ’24 | €5.42 | €5.63 +3.9% | 1.7% | €5.70 | €5.50 | €1.80 | 3 |
| Mar ’24 | €4.32 | €5.60 +29.6% | 1.8% | €5.70 | €5.50 | €1.94 | 2 |
| Feb ’24 | €3.99 | €5.65 +41.6% | 0.9% | €5.70 | €5.60 | €2.09 | 2 |
| Jan ’24 | €4.12 | €5.65 +37.0% | 0.9% | €5.70 | €5.60 | €2.05 | 2 |
| Dec ’23 | n/a | €5.65 0% | 0.9% | €5.70 | €5.60 | €2.05 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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