WashTec Valutazione
0GJK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0GJK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0GJK ( €40.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €61.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0GJK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0GJK?
Metrica chiave: Poiché 0GJK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0GJK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.6x |
| Guadagni | €28.47m |
| Cap. di mercato | €529.94m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.7x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0GJK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.1x | ||
LSC London Security | 18.2x | n/a | UK£416.8m |
PRV Porvair | 20.5x | 5.8% | UK£316.9m |
GDWN Goodwin | 28.6x | n/a | UK£557.2m |
JDG Judges Scientific | 41.1x | 29.4% | UK£522.1m |
0GJK WashTec | 18.6x | 14.3% | €529.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0GJK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0GJK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0GJK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0GJK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.6x |
| Rapporto equo PE | 16x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0GJK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €40.15 | €49.13 +22.4% | 8.2% | €53.00 | €43.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €39.55 | €49.13 +24.2% | 8.2% | €53.00 | €43.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €39.20 | €49.13 +25.3% | 8.2% | €53.00 | €43.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €38.85 | €49.13 +26.4% | 8.2% | €53.00 | €43.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €38.75 | €49.13 +26.8% | 8.2% | €53.00 | €43.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €36.40 | €49.13 +35.0% | 8.2% | €53.00 | €43.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €36.80 | €49.13 +33.5% | 8.2% | €53.00 | €43.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €39.35 | €49.13 +24.8% | 8.2% | €53.00 | €43.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €40.40 | €49.13 +21.6% | 8.2% | €53.00 | €43.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €40.50 | €49.13 +21.3% | 8.2% | €53.00 | €43.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €39.43 | €49.13 +24.6% | 8.2% | €53.00 | €43.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €36.70 | €49.63 +35.2% | 9.2% | €55.00 | €43.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €32.10 | €50.25 +56.5% | 10.1% | €55.00 | €43.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €31.95 | €50.25 +57.3% | 10.1% | €55.00 | €43.00 | €39.55 | 4 |
| Dec ’24 | €33.13 | €50.25 +51.7% | 10.1% | €55.00 | €43.00 | €39.20 | 4 |
| Nov ’24 | €29.88 | €53.00 +77.4% | 5.3% | €55.00 | €49.00 | €38.85 | 3 |
| Oct ’24 | €33.23 | €53.00 +59.5% | 5.3% | €55.00 | €49.00 | €38.75 | 3 |
| Sep ’24 | €33.48 | €53.00 +58.3% | 5.3% | €55.00 | €49.00 | €36.40 | 3 |
| Aug ’24 | €34.40 | €57.00 +65.7% | 10.0% | €62.00 | €49.00 | €36.80 | 3 |
| Jul ’24 | €35.80 | €57.00 +59.2% | 10.0% | €62.00 | €49.00 | €39.35 | 3 |
| Jun ’24 | €35.70 | €57.00 +59.7% | 10.0% | €62.00 | €49.00 | €40.40 | 3 |
| May ’24 | €39.65 | €57.00 +43.8% | 10.0% | €62.00 | €49.00 | €40.50 | 3 |
| Apr ’24 | €40.80 | €57.00 +39.7% | 10.0% | €62.00 | €49.00 | €39.43 | 3 |
| Mar ’24 | €39.15 | €57.00 +45.6% | 10.0% | €62.00 | €49.00 | €36.70 | 3 |
| Feb ’24 | €34.92 | €57.67 +65.2% | 8.3% | €62.00 | €51.00 | €32.10 | 3 |
| Jan ’24 | €34.45 | €57.67 +67.4% | 8.3% | €62.00 | €51.00 | €31.95 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 03:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
WashTec AG è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christoph Schlienkamp | Bankhaus Lampe KG |
| Tore Luca Fangmann | Berenberg |
| Jens Jung | BHF-Bank Aktiengesellschaft |