WashTec Valutazione
0GJK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0GJK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0GJK ( €40 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €59.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0GJK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0GJK?
Metrica chiave: Poiché 0GJK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0GJK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.4x |
| Guadagni | €30.85m |
| Cap. di mercato | €535.29m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.7x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0GJK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.4x | ||
LSC London Security | 21.5x | n/a | UK£465.9m |
PRV Porvair | 21.6x | 5.36% | UK£355.7m |
MGAM Morgan Advanced Materials | 11.8x | 18.53% | UK£592.0m |
GDWN Goodwin | 26.9x | n/a | UK£524.2m |
0GJK WashTec | 17.4x | 10.79% | €535.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0GJK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0GJK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0GJK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0GJK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.4x |
| Rapporto equo PE | 13x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0GJK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €40.00 | €51.63 +29.06% | 4.91% | €55.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | €42.30 | €51.63 +22.04% | 4.91% | €55.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €39.45 | €51.63 +30.86% | 4.91% | €55.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €40.00 | €49.63 +24.06% | 9.22% | €55.00 | €43.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €39.65 | €49.13 +23.90% | 8.22% | €53.00 | €43.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €39.55 | €49.13 +24.21% | 8.22% | €53.00 | €43.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €39.20 | €49.13 +25.32% | 8.22% | €53.00 | €43.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €38.85 | €49.13 +26.45% | 8.22% | €53.00 | €43.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €38.75 | €49.13 +26.77% | 8.22% | €53.00 | €43.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €36.40 | €49.13 +34.96% | 8.22% | €53.00 | €43.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €36.80 | €49.13 +33.49% | 8.22% | €53.00 | €43.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €39.35 | €49.13 +24.84% | 8.22% | €53.00 | €43.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €40.40 | €49.13 +21.60% | 8.22% | €53.00 | €43.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €40.50 | €49.13 +21.30% | 8.22% | €53.00 | €43.00 | €42.30 | 4 |
| Apr ’25 | €39.43 | €49.13 +24.60% | 8.22% | €53.00 | €43.00 | €39.45 | 4 |
| Mar ’25 | €36.70 | €49.63 +35.22% | 9.22% | €55.00 | €43.00 | €40.00 | 4 |
| Feb ’25 | €32.10 | €50.25 +56.54% | 10.09% | €55.00 | €43.00 | €39.65 | 4 |
| Jan ’25 | €31.95 | €50.25 +57.27% | 10.09% | €55.00 | €43.00 | €39.55 | 4 |
| Dec ’24 | €33.13 | €50.25 +51.70% | 10.09% | €55.00 | €43.00 | €39.20 | 4 |
| Nov ’24 | €29.88 | €53.00 +77.41% | 5.34% | €55.00 | €49.00 | €38.85 | 3 |
| Oct ’24 | €33.23 | €53.00 +59.52% | 5.34% | €55.00 | €49.00 | €38.75 | 3 |
| Sep ’24 | €33.48 | €53.00 +58.33% | 5.34% | €55.00 | €49.00 | €36.40 | 3 |
| Aug ’24 | €34.40 | €57.00 +65.70% | 10.03% | €62.00 | €49.00 | €36.80 | 3 |
| Jul ’24 | €35.80 | €57.00 +59.23% | 10.03% | €62.00 | €49.00 | €39.35 | 3 |
| Jun ’24 | €35.70 | €57.00 +59.66% | 10.03% | €62.00 | €49.00 | €40.40 | 3 |
| May ’24 | €39.65 | €57.00 +43.76% | 10.03% | €62.00 | €49.00 | €40.50 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 03:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/19 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
WashTec AG è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christoph Schlienkamp | Bankhaus Lampe KG |
| Tore Luca Fangmann | Berenberg |
| Nicole Winkler | Berenberg |