Semperit Holding Valutazione
0G29 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0G29 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0G29 ( €12.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €25.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0G29 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0G29?
Metrica chiave: Poiché 0G29 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0G29 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.2x |
| Guadagni | €14.97m |
| Cap. di mercato | €257.17m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0G29 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.3x | ||
MPAC Mpac Group | 27.2x | 20.0% | UK£168.4m |
PRV Porvair | 21.1x | 5.8% | UK£325.2m |
AVG Avingtrans | 34.8x | 38.0% | UK£127.4m |
LSC London Security | 18.2x | n/a | UK£416.8m |
0G29 Semperit Holding | 17.2x | 47.0% | €257.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0G29 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 25.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0G29's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0G29 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0G29's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.2x |
| Rapporto equo PE | 30.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0G29 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.76 | €17.15 +34.4% | 22.4% | €21.00 | €13.30 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €12.14 | €17.15 +41.3% | 22.4% | €21.00 | €13.30 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €11.50 | €17.15 +49.1% | 22.4% | €21.00 | €13.30 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €11.52 | €17.15 +48.9% | 22.4% | €21.00 | €13.30 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €11.18 | €17.15 +53.4% | 22.4% | €21.00 | €13.30 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €12.74 | €17.25 +35.4% | 21.7% | €21.00 | €13.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €10.32 | €17.25 +67.2% | 21.7% | €21.00 | €13.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €11.16 | €17.25 +54.6% | 21.7% | €21.00 | €13.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €11.80 | €17.25 +46.2% | 21.7% | €21.00 | €13.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | €11.70 | €17.25 +47.4% | 21.7% | €21.00 | €13.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €12.26 | €17.25 +40.7% | 21.7% | €21.00 | €13.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €12.56 | €27.15 +116.2% | 10.5% | €30.00 | €24.30 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €14.62 | €27.15 +85.7% | 10.5% | €30.00 | €24.30 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €14.21 | €27.15 +91.0% | 10.5% | €30.00 | €24.30 | €12.14 | 2 |
| Dec ’24 | €13.65 | €27.15 +98.9% | 10.5% | €30.00 | €24.30 | €11.50 | 2 |
| Nov ’24 | €15.18 | €27.15 +78.9% | 10.5% | €30.00 | €24.30 | €11.52 | 2 |
| Oct ’24 | €17.06 | €27.15 +59.1% | 10.5% | €30.00 | €24.30 | €11.18 | 2 |
| Sep ’24 | €22.20 | €28.60 +28.8% | 4.9% | €30.00 | €27.20 | €12.74 | 2 |
| Aug ’24 | €21.15 | €28.60 +35.2% | 4.9% | €30.00 | €27.20 | €10.32 | 2 |
| Jul ’24 | €20.90 | €27.73 +32.7% | 6.0% | €30.00 | €26.00 | €11.16 | 3 |
| Jun ’24 | €20.40 | €27.73 +35.9% | 6.0% | €30.00 | €26.00 | €11.80 | 3 |
| May ’24 | €23.85 | €27.73 +16.3% | 6.0% | €30.00 | €26.00 | €11.70 | 3 |
| Apr ’24 | €24.80 | €27.73 +11.8% | 6.0% | €30.00 | €26.00 | €12.26 | 3 |
| Mar ’24 | €22.70 | €25.37 +11.7% | 16.0% | €30.00 | €20.10 | €12.56 | 3 |
| Feb ’24 | €22.71 | €25.37 +11.7% | 16.0% | €30.00 | €20.10 | €14.62 | 3 |
| Jan ’24 | €19.82 | €25.37 +28.0% | 16.0% | €30.00 | €20.10 | €14.21 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 22:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Semperit Aktiengesellschaft Holding è coperta da 9 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christian Obst | Baader Helvea Equity Research |
| Roland Rapelius | Berenberg |
| Markus Remis | CA Cheuvreux |