Semperit Aktiengesellschaft Holding

LSE:0G29 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €287.2m

Semperit Holding Valutazione

0G29 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0G29 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€26.44
Fair Value
46.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0G29 ( €14.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €26.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0G29 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0G29?

Metrica chiave: Poiché 0G29 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0G29. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0G29 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0G29 su PE?
Rapporto PE19.2x
Guadagni€14.97m
Cap. di mercato€287.21m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0G29 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0G29 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.3x
PRV Porvair
20.5x5.7%UK£315.9m
MPAC Mpac Group
25.7x32.2%UK£159.1m
LSC London Security
19xn/aUK£435.2m
AVG Avingtrans
32.1x38.0%UK£117.6m
0G29 Semperit Holding
19.2x34.7%€287.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0G29 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0G29's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0G29 19.2xMedia del settore 17.8xNo. of Companies28PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0G29 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0G29's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0G29 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.2x
Rapporto equo PE 22.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0G29 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0G29 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€17.08
0%
16.1%€21.00€13.30n/a4
Feb ’26€14.08
€17.27
+22.6%
18.2%€21.00€13.30n/a3
Jan ’26€12.14
€17.15
+41.3%
22.4%€21.00€13.30n/a2
Dec ’25€11.50
€17.15
+49.1%
22.4%€21.00€13.30n/a2
Nov ’25€11.52
€17.15
+48.9%
22.4%€21.00€13.30n/a2
Oct ’25€11.18
€17.15
+53.4%
22.4%€21.00€13.30n/a2
Sep ’25€12.74
€17.25
+35.4%
21.7%€21.00€13.50n/a2
Aug ’25€10.32
€17.25
+67.2%
21.7%€21.00€13.50n/a2
Jul ’25€11.16
€17.25
+54.6%
21.7%€21.00€13.50n/a2
Jun ’25€11.80
€17.25
+46.2%
21.7%€21.00€13.50n/a2
May ’25€11.70
€17.25
+47.4%
21.7%€21.00€13.50n/a2
Apr ’25€12.26
€17.25
+40.7%
21.7%€21.00€13.50n/a2
Mar ’25€12.56
€27.15
+116.2%
10.5%€30.00€24.30n/a2
Feb ’25€14.62
€27.15
+85.7%
10.5%€30.00€24.30€14.082
Jan ’25€14.21
€27.15
+91.0%
10.5%€30.00€24.30€12.142
Dec ’24€13.65
€27.15
+98.9%
10.5%€30.00€24.30€11.502
Nov ’24€15.18
€27.15
+78.9%
10.5%€30.00€24.30€11.522
Oct ’24€17.06
€27.15
+59.1%
10.5%€30.00€24.30€11.182
Sep ’24€22.20
€28.60
+28.8%
4.9%€30.00€27.20€12.742
Aug ’24€21.15
€28.60
+35.2%
4.9%€30.00€27.20€10.322
Jul ’24€20.90
€27.73
+32.7%
6.0%€30.00€26.00€11.163
Jun ’24€20.40
€27.73
+35.9%
6.0%€30.00€26.00€11.803
May ’24€23.85
€27.73
+16.3%
6.0%€30.00€26.00€11.703
Apr ’24€24.80
€27.73
+11.8%
6.0%€30.00€26.00€12.263
Mar ’24€22.70
€25.37
+11.7%
16.0%€30.00€20.10€12.563
Feb ’24€22.71
€25.37
+11.7%
16.0%€30.00€20.10€14.623
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€17.22
Fair Value
18.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 21:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Semperit Aktiengesellschaft Holding è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Roland RapeliusBerenberg
Markus RemisCA Cheuvreux