Hexagon Composites ASA

LSE:0EOF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 9.6b

Hexagon Composites Valutazione

0EOF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0EOF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0EOF ( NOK45.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK213.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0EOF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0EOF?

Metrica chiave: Poiché 0EOF non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 0EOF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0EOF per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 0EOF su PS?
Rapporto PS1.8x
VenditeNOK 5.27b
Cap. di mercatoNOK 9.59b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0EOF di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 0EOF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.6x
JDG Judges Scientific
5x7.5%UK£680.8m
MGAM Morgan Advanced Materials
0.6x2.7%UK£727.2m
GDWN Goodwin
2.7xn/aUK£522.7m
LSC London Security
2xn/aUK£441.4m
0EOF Hexagon Composites
1.8x15.3%NOK 9.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0EOF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media dei peer ( 2.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0EOF's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Machinery settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
0.08x4.0%US$81.11m
HARL Harland & Wolff Group Holdings
0.2xn/aUS$19.39m
SIXH 600 Group
0.1xn/aUS$4.32m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
0EOF 1.8xMedia del settore 1.8xNo. of Companies4PS012345+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 0EOF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 1.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0EOF's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0EOF PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.8x
Rapporto equo PS 1.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0EOF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0EOF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 45.90
NOK 63.00
+37.3%
18.7%NOK 83.00NOK 54.00n/a4
Nov ’25NOK 42.20
NOK 52.00
+23.2%
9.0%NOK 60.00NOK 48.00n/a4
Oct ’25NOK 43.90
NOK 52.00
+18.5%
9.0%NOK 60.00NOK 48.00n/a4
Sep ’25NOK 40.60
NOK 47.75
+17.6%
12.4%NOK 56.00NOK 40.00n/a4
Aug ’25NOK 32.00
NOK 39.75
+24.2%
6.3%NOK 43.00NOK 36.00n/a4
Jul ’25NOK 30.00
NOK 39.75
+32.5%
6.3%NOK 43.00NOK 36.00n/a4
Mar ’25NOK 21.26
NOK 32.00
+50.5%
3.1%NOK 33.00NOK 31.00n/a2
Feb ’25NOK 24.13
NOK 33.50
+38.8%
1.5%NOK 34.00NOK 33.00n/a2
Jan ’25NOK 28.88
NOK 36.33
+25.8%
11.1%NOK 42.00NOK 33.00n/a3
Dec ’24NOK 25.97
NOK 36.33
+39.9%
11.1%NOK 42.00NOK 33.00n/a3
Nov ’24NOK 25.58
NOK 39.00
+52.5%
10.9%NOK 42.00NOK 33.00NOK 42.203
Oct ’24NOK 27.78
NOK 39.00
+40.4%
10.9%NOK 42.00NOK 33.00NOK 43.903
Sep ’24NOK 38.08
NOK 35.50
-6.8%
11.0%NOK 42.00NOK 32.00NOK 40.604
Aug ’24NOK 30.74
NOK 35.50
+15.5%
10.1%NOK 40.00NOK 30.00NOK 32.004
Jul ’24NOK 27.13
NOK 35.33
+30.2%
11.6%NOK 40.00NOK 30.00NOK 30.003
Jun ’24NOK 27.72
NOK 35.33
+27.5%
11.6%NOK 40.00NOK 30.00NOK 28.593
May ’24NOK 32.18
NOK 40.33
+25.3%
1.2%NOK 41.00NOK 40.00NOK 17.003
Apr ’24NOK 33.55
NOK 40.33
+20.2%
1.2%NOK 41.00NOK 40.00NOK 18.353
Mar ’24NOK 38.26
NOK 40.33
+5.4%
1.2%NOK 41.00NOK 40.00NOK 21.263
Feb ’24NOK 35.00
NOK 33.67
-3.8%
14.6%NOK 40.00NOK 28.00NOK 24.133
Jan ’24NOK 27.76
NOK 33.67
+21.3%
14.6%NOK 40.00NOK 28.00NOK 28.883
Dec ’23NOK 29.36
NOK 33.67
+14.7%
14.6%NOK 40.00NOK 28.00NOK 25.973
Nov ’23NOK 24.62
NOK 33.67
+36.7%
13.8%NOK 40.00NOK 29.00NOK 25.583

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Chargeurs

€240.2m

Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.

0E1Y

€10.23

7D

2.2%

1Y

17.5%

Senior

UK£611.7m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

SNR

UK£1.50

7D

4.6%

1Y

-9.2%

Eiffage

€8.3b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€86.31

7D

2.7%

1Y

-5.0%