StarragTornos Group Valutazione
STGNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STGNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STGNZ ( CHF37.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF57.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STGNZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STGNZ?
Metrica chiave: Poiché STGNZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STGNZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.1x |
| Guadagni | CHF 18.13m |
| Cap. di mercato | CHF 201.14m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STGNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21x | ||
MPAC Mpac Group | 25.1x | 32.2% | UK£157.3m |
AVG Avingtrans | 32.1x | 38.0% | UK£117.6m |
RNO Renold | 6.8x | 23.0% | UK£102.3m |
PRV Porvair | 20x | 5.4% | UK£332.7m |
STGNZ StarragTornos Group | 11.1x | 27.1% | CHF 201.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STGNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STGNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: STGNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STGNZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.1x |
| Rapporto equo PE | 19.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STGNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CHF 37.60 | CHF 53.67 +42.7% | 10.8% | CHF 60.00 | CHF 46.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | CHF 38.80 | CHF 53.67 +38.3% | 10.8% | CHF 60.00 | CHF 46.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | n/a | CHF 53.67 0% | 10.8% | CHF 60.00 | CHF 46.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CHF 37.20 | CHF 53.67 +44.3% | 10.8% | CHF 60.00 | CHF 46.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CHF 40.00 | CHF 53.67 +34.2% | 10.8% | CHF 60.00 | CHF 46.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CHF 43.00 | CHF 57.50 +33.7% | 4.3% | CHF 60.00 | CHF 55.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CHF 46.00 | CHF 57.50 +25.0% | 4.3% | CHF 60.00 | CHF 55.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CHF 49.20 | CHF 57.50 +16.9% | 4.3% | CHF 60.00 | CHF 55.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/11 17:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
StarragTornos Group AG è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Roost | Baader Helvea Equity Research |
| Jean-Philippe Bertschy | Bank Vontobel AG |
| Robin Seydoux | Research Partners AG |