Norcros plc

BATS-CHIXE:NXRl Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£224.5m

Norcros Valutazione

NXRl è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NXRl se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£3.21
Fair Value
22.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NXRl ( £2.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £3.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NXRl viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NXRl?

Metrica chiave: Poiché NXRl è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NXRl. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NXRl per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NXRl su PE?
Rapporto PE25.2x
GuadagniUK£8.90m
Cap. di mercatoUK£224.55m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NXRl di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NXRl rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.1x
ECEL Eurocell
15.4x27.9%UK£159.4m
EPWN Epwin Group
7.6x-2.5%UK£127.7m
ALU Alumasc Group
13.3x11.5%UK£124.6m
JHD James Halstead
16.2x4.0%UK£662.7m
NXRl Norcros
25.2x41.7%UK£224.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NXRl è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NXRl's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies11PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NXRl è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media del settore UK Building ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NXRl's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NXRl PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.2x
Rapporto equo PE 27.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NXRl ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NXRl e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£2.48
UK£3.65
+47.1%
17.7%UK£4.79UK£2.90n/a6
Apr ’26UK£2.24
UK£3.65
+62.9%
17.7%UK£4.79UK£2.90n/a6
Mar ’26UK£2.24
UK£3.65
+62.9%
17.7%UK£4.79UK£2.90n/a6
Feb ’26UK£2.35
UK£3.65
+55.2%
17.7%UK£4.79UK£2.90n/a6
Jan ’26UK£2.56
UK£3.61
+40.9%
18.4%UK£4.79UK£2.90n/a6
Dec ’25UK£2.52
UK£3.61
+43.1%
18.4%UK£4.79UK£2.90n/a6
Nov ’25UK£2.71
UK£3.56
+31.2%
20.3%UK£4.79UK£2.60n/a6
Oct ’25UK£2.44
UK£3.56
+45.8%
20.3%UK£4.79UK£2.60n/a6
Sep ’25UK£2.22
UK£3.56
+60.2%
20.3%UK£4.79UK£2.60n/a6
Aug ’25UK£2.34
UK£3.56
+52.0%
20.3%UK£4.79UK£2.60n/a6
Jul ’25UK£2.30
UK£3.44
+49.6%
21.5%UK£4.79UK£2.60n/a6
Jun ’25UK£2.19
UK£3.09
+41.1%
18.7%UK£4.00UK£2.20n/a5
May ’25UK£1.90
UK£3.11
+63.7%
18.6%UK£4.00UK£2.20UK£2.425
Apr ’25UK£1.85
UK£3.11
+68.1%
18.6%UK£4.00UK£2.20UK£2.245
Mar ’25UK£1.85
UK£3.11
+68.6%
18.6%UK£4.00UK£2.20UK£2.245
Feb ’25UK£1.86
UK£3.08
+65.8%
20.8%UK£4.00UK£2.20UK£2.354
Jan ’25UK£1.92
UK£3.08
+60.6%
20.8%UK£4.00UK£2.20UK£2.564
Dec ’24UK£1.70
UK£3.08
+81.4%
20.8%UK£4.00UK£2.20UK£2.524
Nov ’24UK£1.43
UK£3.21
+125.4%
20.5%UK£4.00UK£2.20UK£2.714
Oct ’24n/a
UK£3.21
0%
20.5%UK£4.00UK£2.20UK£2.444
Sep ’24UK£1.50
UK£3.21
+114.2%
20.5%UK£4.00UK£2.20UK£2.224
Aug ’24UK£1.65
UK£3.21
+94.7%
20.5%UK£4.00UK£2.20UK£2.344
Jul ’24UK£1.71
UK£2.95
+72.5%
18.6%UK£3.50UK£2.20UK£2.303
Jun ’24UK£1.75
UK£3.02
+72.4%
15.2%UK£3.50UK£2.40UK£2.193
May ’24UK£1.84
UK£3.02
+64.4%
15.2%UK£3.50UK£2.40UK£1.903
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
UK£3.62
Fair Value
31.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/06 20:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Norcros plc è coperta da 15 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert ChantryBerenberg
Michael O'BrienCanaccord Genuity
Richard HickinbothamCantor Fitzgerald Europe