Klingelnberg AG

BATS-CHIXE:KLINZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 117.1m

Klingelnberg Valutazione

KLINZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KLINZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KLINZ ( CHF13.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF16.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KLINZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KLINZ?

Metrica chiave: Poiché KLINZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KLINZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KLINZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KLINZ su PE?
Rapporto PE8.7x
Guadagni€14.35m
Cap. di mercato€125.04m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KLINZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KLINZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.6x
RNO Renold
6.6x23.0%UK£95.5m
AVG Avingtrans
33.5x38.0%UK£122.5m
MCON Mincon Group
59x75.4%UK£77.6m
MPAC Mpac Group
27.3x20.0%UK£169.3m
KLINZ Klingelnberg
8.7x12.9%CHF 117.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KLINZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 32.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KLINZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies27PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KLINZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KLINZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KLINZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.7x
Rapporto equo PE 13.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KLINZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/03 01:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Klingelnberg AG è coperta da 4 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicholas HousdenBerenberg
Ethan ZhangBerenberg
Patrick LaagerCredit Suisse