Ringmetall Valutazione
HP3AD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HP3AD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HP3AD ( €3.18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HP3AD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HP3AD?
Metrica chiave: Poiché HP3AD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di HP3AD su PE? | |
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Rapporto PE | 12.3x |
Guadagni | €6.35m |
Cap. di mercato | €77.91m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HP3AD di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
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Media dei pari | 32x | ||
MCON Mincon Group | 58.9x | 75.4% | UK£77.6m |
RNO Renold | 6.4x | 23.0% | UK£93.5m |
AVG Avingtrans | 35.5x | 38.0% | UK£129.8m |
MPAC Mpac Group | 27.4x | 20.0% | UK£169.9m |
HP3AD Ringmetall | 12.3x | 17.6% | €77.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HP3AD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HP3AD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
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Price-To-Earnings rispetto al settore: HP3AD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HP3AD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 12.3x |
Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HP3AD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
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Analisi dell'azienda | 2023/10/17 08:48 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2023/07/20 00:00 |
Guadagni | 2023/06/30 |
Guadagni annuali | 2022/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
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Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
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Proprietà | 10 anni |
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Gestione | 10 anni |
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Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ringmetall SE è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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Patrick Speck | Montega AG |
Holger Steffen | SMC Research |
Florian Pfeilschifter | Stifel, Equities Research |