Ferguson Enterprises Inc.

BATS-CHIXE:FERGL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£25.0b

Ferguson Enterprises Valutazione

FERGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FERGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£199.68
Fair Value
37.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FERGL ( £125 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £199.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FERGL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FERGL?

Metrica chiave: Poiché FERGL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FERGL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FERGL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FERGL su PE?
Rapporto PE19.7x
GuadagniUS$1.64b
Cap. di mercatoUS$32.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FERGL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FERGL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.1x
AHT Ashtead Group
16.1x11.3%UK£19.0b
BNZL Bunzl
19.5x5.5%UK£9.8b
HWDN Howden Joinery Group
16.1x6.0%UK£4.0b
DPLM Diploma
40.8x14.9%UK£5.3b
FERGL Ferguson Enterprises
19.7x10.2%UK£32.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FERGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FERGL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies11PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FERGL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore UK Trade Distributors ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FERGL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FERGL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.7x
Rapporto equo PE 24x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FERGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FERGL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£125.00
UK£150.62
+20.5%
10.4%UK£199.70UK£130.04n/a19
Mar ’26UK£140.20
UK£172.29
+22.9%
10.8%UK£206.59UK£134.52n/a19
Feb ’26UK£145.90
UK£176.89
+21.2%
10.9%UK£210.95UK£137.36n/a18
Jan ’26UK£138.70
UK£177.11
+27.7%
9.2%UK£205.18UK£133.60n/a17
Dec ’25UK£169.20
UK£173.72
+2.7%
9.4%UK£198.73UK£128.64n/a17
Nov ’25UK£153.70
UK£174.07
+13.3%
9.4%UK£199.49UK£129.13n/a17
Oct ’25UK£148.60
UK£167.90
+13.0%
9.8%UK£194.25UK£125.73n/a16
Sep ’25UK£154.50
UK£168.83
+9.3%
12.2%UK£199.47UK£118.32n/a17
Aug ’25UK£169.50
UK£175.65
+3.6%
12.3%UK£206.40UK£122.43n/a16
Jul ’25n/a
UK£170.35
0%
17.0%UK£206.74UK£83.72n/a18
Jun ’25n/a
UK£170.21
0%
17.8%UK£208.63UK£83.85n/a18
May ’25n/a
UK£169.71
0%
17.2%UK£208.10UK£84.27n/a18
Apr ’25n/a
UK£169.71
0%
17.2%UK£208.10UK£84.27n/a18
Mar ’25n/a
UK£151.04
0%
16.8%UK£186.16UK£83.97UK£140.2016
Feb ’25n/a
UK£148.82
0%
16.1%UK£177.54UK£83.64UK£145.9016
Jan ’25n/a
UK£143.65
0%
14.5%UK£175.81UK£83.95UK£138.7017
Dec ’24n/a
UK£137.64
0%
12.8%UK£153.95UK£84.55UK£169.2017
Nov ’24n/a
UK£141.60
0%
13.2%UK£158.81UK£87.22UK£153.7016
Oct ’24n/a
UK£140.37
0%
12.6%UK£158.21UK£86.89UK£148.6015
Sep ’24n/a
UK£130.87
0%
13.1%UK£149.38UK£84.22UK£154.5014
Aug ’24n/a
UK£125.45
0%
13.5%UK£144.70UK£81.58UK£169.5013
Jul ’24n/a
UK£126.94
0%
13.2%UK£147.10UK£82.94n/a13
Jun ’24n/a
UK£126.72
0%
14.5%UK£156.95UK£84.95n/a11
May ’24n/a
UK£121.60
0%
14.2%UK£157.25UK£85.11n/a10
Apr ’24n/a
UK£121.60
0%
14.2%UK£157.25UK£85.11n/a10
Mar ’24n/a
UK£123.95
0%
15.0%UK£158.59UK£88.84n/a10
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
UK£149.84
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/24 04:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2025/01/31
Guadagni annuali2024/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ferguson Enterprises Inc. è coperta da 57 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David MantheyBaird
Paul Daniel SullivanBarclays
Matthew BouleyBarclays