Bystronic Valutazione
BYSZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BYSZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BYSZ ( CHF245.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF318.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BYSZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BYSZ?
Metrica chiave: Poiché BYSZ non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BYSZ su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.8x |
| Vendite | CHF 648.30m |
| Cap. di mercato | CHF 512.20m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -6.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BYSZ di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.8x | ||
MGAM Morgan Advanced Materials | 0.5x | 2.2% | UK£560.0m |
LSC London Security | 2.1x | n/a | UK£465.9m |
GDWN Goodwin | 2.6x | n/a | UK£524.2m |
PRV Porvair | 1.9x | 4.0% | UK£363.1m |
BYSZ Bystronic | 0.8x | 3.1% | CHF 512.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BYSZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BYSZ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group | 0.08x | 4.0% | US$81.11m |
HARL Harland & Wolff Group Holdings | 0.2x | n/a | US$19.39m |
SIXH 600 Group | 0.1x | n/a | US$4.32m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: BYSZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BYSZ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.8x |
| Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BYSZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CHF 245.25 | CHF 302.00 +23.1% | 20.5% | CHF 374.00 | CHF 224.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | CHF 251.00 | CHF 302.00 +20.3% | 20.5% | CHF 374.00 | CHF 224.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | CHF 302.00 | CHF 331.00 +9.6% | 10.6% | CHF 374.00 | CHF 280.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | CHF 304.00 | CHF 328.75 +8.1% | 9.9% | CHF 365.00 | CHF 280.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | CHF 325.00 | CHF 328.00 +0.9% | 9.7% | CHF 362.00 | CHF 280.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | CHF 306.50 | CHF 348.00 +13.5% | 6.3% | CHF 374.00 | CHF 320.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CHF 336.00 | CHF 341.00 +1.5% | 6.6% | CHF 374.00 | CHF 320.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CHF 318.50 | CHF 341.00 +7.1% | 6.6% | CHF 374.00 | CHF 320.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CHF 340.00 | CHF 365.80 +7.6% | 18.6% | CHF 500.00 | CHF 320.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CHF 307.00 | CHF 393.50 +28.2% | 16.2% | CHF 500.00 | CHF 340.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CHF 314.50 | CHF 393.50 +25.1% | 16.2% | CHF 500.00 | CHF 340.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CHF 372.00 | CHF 472.25 +26.9% | 8.3% | CHF 520.00 | CHF 425.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CHF 447.50 | CHF 484.75 +8.3% | 8.1% | CHF 520.00 | CHF 425.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CHF 416.00 | CHF 484.75 +16.5% | 8.1% | CHF 520.00 | CHF 425.00 | CHF 251.00 | 4 |
| Apr ’25 | CHF 476.75 | CHF 505.25 +6.0% | 6.2% | CHF 540.00 | CHF 455.00 | CHF 302.00 | 4 |
| Mar ’25 | CHF 441.50 | CHF 535.25 +21.2% | 9.5% | CHF 610.00 | CHF 475.00 | CHF 304.00 | 4 |
| Feb ’25 | CHF 435.00 | CHF 541.00 +24.4% | 8.9% | CHF 610.00 | CHF 475.00 | CHF 325.00 | 4 |
| Jan ’25 | CHF 479.50 | CHF 540.50 +12.7% | 9.0% | CHF 610.00 | CHF 475.00 | CHF 306.50 | 4 |
| Dec ’24 | CHF 483.00 | CHF 540.50 +11.9% | 9.0% | CHF 610.00 | CHF 475.00 | CHF 336.00 | 4 |
| Nov ’24 | CHF 434.50 | CHF 540.50 +24.4% | 9.0% | CHF 610.00 | CHF 475.00 | CHF 318.50 | 4 |
| Oct ’24 | CHF 573.00 | CHF 670.75 +17.1% | 8.1% | CHF 730.00 | CHF 615.00 | CHF 340.00 | 4 |
| Sep ’24 | CHF 595.00 | CHF 715.80 +20.3% | 8.5% | CHF 810.00 | CHF 620.00 | CHF 307.00 | 5 |
| Aug ’24 | CHF 609.00 | CHF 715.80 +17.5% | 8.5% | CHF 810.00 | CHF 620.00 | CHF 314.50 | 5 |
| Jul ’24 | CHF 596.00 | CHF 727.80 +22.1% | 8.8% | CHF 810.00 | CHF 620.00 | CHF 372.00 | 5 |
| Jun ’24 | CHF 623.00 | CHF 733.80 +17.8% | 9.3% | CHF 810.00 | CHF 620.00 | CHF 447.50 | 5 |
| May ’24 | CHF 645.00 | CHF 733.80 +13.8% | 9.3% | CHF 810.00 | CHF 620.00 | CHF 416.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/08 02:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Bystronic AG è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Patrick Rafaisz | Bank Vontobel AG |
| Michael Inauen | Credit Suisse |
| Christoph Gretler | Credit Suisse |