Brenntag Valutazione
BNRD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BNRD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BNRD ( €58.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €168.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BNRD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BNRD?
Metrica chiave: Poiché BNRD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BNRD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.5x |
| Guadagni | €544.50m |
| Cap. di mercato | €8.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.2x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BNRD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27x | ||
BNZL Bunzl | 24x | 7.0% | UK£11.7b |
DPLM Diploma | 46x | 14.3% | UK£5.9b |
HWDN Howden Joinery Group | 17.7x | 6.2% | UK£4.5b |
RS1 RS Group | 20.2x | 18.4% | UK£3.4b |
BNRD Brenntag | 16.5x | 15.6% | €9.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BNRD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BNRD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BNRD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore UK Trade Distributors ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BNRD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BNRD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €76.74 0% | 13.6% | €95.00 | €58.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €60.20 | €78.52 +30.4% | 10.8% | €94.00 | €60.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €67.63 | €79.63 +17.7% | 11.6% | €99.00 | €60.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | n/a | €79.85 0% | 11.5% | €99.00 | €60.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €65.80 | €81.02 +23.1% | 12.3% | €104.00 | €60.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €63.98 | €82.27 +28.6% | 10.1% | €104.00 | €67.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €65.96 | €83.30 +26.3% | 9.9% | €104.00 | €67.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | n/a | €86.30 0% | 11.0% | €114.00 | €72.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | n/a | €87.11 0% | 11.0% | €114.00 | €72.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | n/a | €86.52 0% | 10.7% | €105.00 | €70.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €78.70 | €86.55 +10.0% | 10.4% | €105.00 | €70.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €82.94 | €84.77 +2.2% | 8.8% | €99.00 | €70.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | n/a | €84.66 0% | 9.4% | €99.00 | €70.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €69.10 | €85.08 +23.1% | 10.1% | €99.00 | €71.00 | €60.20 | 18 |
| Oct ’24 | €73.08 | €85.97 +17.6% | 10.5% | €99.00 | €71.00 | €67.63 | 18 |
| Sep ’24 | n/a | €85.86 0% | 11.0% | €99.00 | €66.00 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | €68.84 | €86.56 +25.7% | 11.6% | €100.00 | €66.00 | €65.80 | 17 |
| Jul ’24 | €70.58 | €87.85 +24.5% | 10.3% | €100.00 | €73.00 | €63.98 | 17 |
| Jun ’24 | €73.04 | €87.85 +20.3% | 10.3% | €100.00 | €73.00 | €65.96 | 17 |
| May ’24 | €72.98 | €87.56 +20.0% | 9.7% | €100.00 | €73.00 | n/a | 17 |
| Apr ’24 | €69.20 | €87.26 +26.1% | 10.1% | €100.00 | €73.00 | n/a | 17 |
| Mar ’24 | €71.18 | €87.21 +22.5% | 10.5% | €100.00 | €73.00 | n/a | 17 |
| Feb ’24 | €68.66 | €86.09 +25.4% | 12.0% | €100.00 | €65.00 | €78.70 | 16 |
| Jan ’24 | n/a | €88.50 0% | 12.9% | €101.00 | €65.00 | €82.94 | 15 |
| Dec ’23 | €60.66 | €87.25 +43.8% | 13.2% | €101.00 | €65.00 | n/a | 16 |
| Nov ’23 | n/a | €89.13 0% | 11.7% | €105.00 | €65.00 | €69.10 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
INDUS Holding
€553.3m
A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.
0EUH
€21.53
7D
0.8%
1Y
6.8%
Chargeurs
€232.5m
Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.
0E1Y
€9.92
7D
-1.0%
1Y
15.6%
Renold
UK£97.5m
Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.
RNO
UK£0.49
7D
6.1%
1Y
48.0%