Velocity Composites Valutazione
VEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VEL ( £0.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VEL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VEL?
Metrica chiave: Poiché VEL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VEL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.6x |
| Vendite | UK£20.18m |
| Cap. di mercato | UK£12.04m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -7.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VEL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.6x | ||
PEN Pennant International Group | 0.8x | -1.4% | UK£11.7m |
NNN nanosynth group | 30.2x | n/a | UK£2.6m |
MSI MS INTERNATIONAL | 1.5x | n/a | UK£160.7m |
CHRT Cohort | 1.9x | 7.9% | UK£377.4m |
VEL Velocity Composites | 0.6x | 24.6% | UK£12.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VEL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: VEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore UK Aerospace & Defense ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VEL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£0.23 | UK£0.74 +227.4% | 26.2% | UK£1.01 | UK£0.60 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | UK£0.26 | UK£0.74 +183.3% | 26.2% | UK£1.01 | UK£0.60 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | UK£0.35 | UK£0.74 +107.5% | 26.2% | UK£1.01 | UK£0.60 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | UK£0.42 | UK£0.77 +83.3% | 22.7% | UK£1.01 | UK£0.60 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | UK£0.44 | UK£0.77 +75.0% | 22.7% | UK£1.01 | UK£0.60 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | UK£0.38 | UK£0.77 +103.7% | 22.7% | UK£1.01 | UK£0.60 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | UK£0.39 | UK£0.77 +100.0% | 22.7% | UK£1.01 | UK£0.60 | n/a | 3 |
| May ’25 | UK£0.31 | UK£0.81 +159.7% | 25.5% | UK£1.01 | UK£0.60 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | UK£0.31 | UK£0.81 +159.7% | 25.5% | UK£1.01 | UK£0.60 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | UK£0.33 | UK£0.81 +143.9% | 25.5% | UK£1.01 | UK£0.60 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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