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Hercules Site Services Valutazione
HERC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HERC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HERC ( £0.48 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £0.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HERC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HERC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HERC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | UK£30.44m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HERC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.8x | ||
VANL Van Elle Holdings | 10.9x | 15.9% | UK£45.9m |
BILN Billington Holdings | 6.2x | -20.2% | UK£64.4m |
DIAL Diales | 65.2x | n/a | UK£13.7m |
RAI RA International Group | 88.7x | n/a | UK£13.0m |
HERC Hercules Site Services | 53.4x | 30.5% | UK£30.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HERC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.8 x) rispetto alla media dei peer ( 42.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HERC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HERC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.8 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HERC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 53.4x |
| Rapporto equo PE | 21x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HERC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£0.48 | UK£0.63 +31.9% | 18.6% | UK£0.80 | UK£0.55 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | UK£0.42 | UK£0.63 +49.0% | 18.6% | UK£0.80 | UK£0.55 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | UK£0.39 | UK£0.63 +64.5% | 18.6% | UK£0.80 | UK£0.55 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | UK£0.36 | UK£0.63 +73.5% | 18.6% | UK£0.80 | UK£0.55 | n/a | 3 |
| May ’25 | UK£0.32 | UK£0.63 +97.9% | 18.6% | UK£0.80 | UK£0.55 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | UK£0.32 | UK£0.63 +101.1% | 18.6% | UK£0.80 | UK£0.55 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | UK£0.32 | UK£0.63 +101.1% | 18.6% | UK£0.80 | UK£0.55 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | UK£0.28 | UK£0.63 +130.3% | 18.6% | UK£0.80 | UK£0.55 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | UK£0.24 | UK£0.65 +170.8% | 16.6% | UK£0.80 | UK£0.55 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | UK£0.25 | UK£0.65 +156.9% | 16.6% | UK£0.80 | UK£0.55 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | UK£0.25 | UK£0.65 +160.0% | 16.6% | UK£0.80 | UK£0.55 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.