Hercules Site Services Plc

AIM:HERC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£32.7m

Hercules Site Services Valutazione

HERC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HERC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HERC ( £0.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £0.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HERC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HERC?

Metrica chiave: Poiché HERC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HERC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HERC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HERC su PE?
Rapporto PE57.3x
GuadagniUK£570.24k
Cap. di mercatoUK£32.69m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HERC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HERC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.6x
VANL Van Elle Holdings
10.3x19.7%UK£43.3m
BILN Billington Holdings
5.2x-22.1%UK£53.1m
DIAL Diales
70.3xn/aUK£14.8m
SFR Severfield
16.5x16.9%UK£262.8m
HERC Hercules Site Services
57.3x20.9%UK£32.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HERC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HERC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HERC 57.3xMedia del settore 12.7xNo. of Companies18PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HERC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.3 x) rispetto alla media del settore UK Construction ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HERC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HERC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 57.3x
Rapporto equo PE 13.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HERC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HERC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.43
UK£0.73
+68.6%
6.4%UK£0.80UK£0.70n/a3
Nov ’25UK£0.46
UK£0.73
+58.6%
6.4%UK£0.80UK£0.70n/a3
Oct ’25UK£0.43
UK£0.65
+49.4%
16.6%UK£0.80UK£0.55n/a3
Sep ’25UK£0.51
UK£0.63
+24.2%
18.6%UK£0.80UK£0.55n/a3
Aug ’25UK£0.42
UK£0.63
+49.0%
18.6%UK£0.80UK£0.55n/a3
Jul ’25UK£0.39
UK£0.63
+64.5%
18.6%UK£0.80UK£0.55n/a3
Jun ’25UK£0.36
UK£0.63
+73.5%
18.6%UK£0.80UK£0.55n/a3
May ’25UK£0.32
UK£0.63
+97.9%
18.6%UK£0.80UK£0.55n/a3
Apr ’25UK£0.32
UK£0.63
+101.1%
18.6%UK£0.80UK£0.55n/a3
Mar ’25UK£0.32
UK£0.63
+101.1%
18.6%UK£0.80UK£0.55n/a3
Feb ’25UK£0.28
UK£0.63
+130.3%
18.6%UK£0.80UK£0.55n/a3
Jan ’25UK£0.24
UK£0.65
+170.8%
16.6%UK£0.80UK£0.55n/a3
Dec ’24UK£0.25
UK£0.65
+156.9%
16.6%UK£0.80UK£0.55n/a3
Nov ’24UK£0.25
UK£0.65
+160.0%
16.6%UK£0.80UK£0.55UK£0.463

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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