Bank of America Corporation

BATS-CHIXE:NCBD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €340.1b

Bank of America Valutazione

NCBD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NCBD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NCBD ( €43.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €63.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NCBD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NCBD?

Metrica chiave: Poiché NCBD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NCBD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NCBD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NCBD su PE?
Rapporto PE16.2x
GuadagniUS$21.94b
Cap. di mercatoUS$356.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NCBD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NCBD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.7x
HSBA HSBC Holdings
7.2x-1.4%UK£129.0b
BARC Barclays
8.9x10.8%UK£37.9b
LLOY Lloyds Banking Group
7.5x4.2%UK£33.3b
NWG NatWest Group
7.2x0.3%UK£32.2b
NCBD Bank of America
16.2x9.8%€356.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NCBD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NCBD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies45PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NCBD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 4.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NCBD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NCBD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NCBD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NCBD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€43.89
€45.59
+3.9%
10.1%€54.38€37.68n/a21
Nov ’25€38.91
€42.52
+9.3%
7.9%€48.80€36.37n/a21
Oct ’25€35.28
€40.90
+15.9%
7.4%€46.98€35.68n/a21
Sep ’25€36.22
€41.03
+13.3%
7.3%€46.82€35.57n/a22
Aug ’25€38.40
€42.07
+9.6%
7.9%€48.10€35.15n/a22
Jul ’25n/a
€38.01
0%
6.8%€42.84€34.46n/a23
Jun ’25€36.47
€37.21
+2.0%
6.8%€42.48€32.32n/a23
May ’25€35.37
€37.48
+6.0%
6.9%€43.02€31.80n/a23
Apr ’25€34.08
€35.46
+4.1%
9.1%€42.83€30.72n/a21
Mar ’25n/a
€34.75
0%
10.1%€46.21€28.65n/a23
Feb ’25€31.34
€34.58
+10.3%
11.0%€46.12€27.67n/a22
Jan ’25€30.66
€31.41
+2.4%
14.0%€45.18€25.30n/a23
Dec ’24€28.12
€30.78
+9.5%
15.6%€46.86€25.27n/a23
Nov ’24€24.08
€31.78
+32.0%
15.0%€46.29€25.51€38.9122
Oct ’24€25.86
€32.82
+26.9%
13.0%€45.42€26.02€35.2822
Sep ’24€26.50
€32.55
+22.8%
13.9%€45.49€25.99€36.2222
Aug ’24€29.20
€31.94
+9.4%
15.4%€46.72€25.16€38.4022
Jul ’24n/a
€32.23
0%
16.1%€44.70€25.54n/a22
Jun ’24n/a
€33.37
0%
14.1%€43.63€26.00€36.4722
May ’24n/a
€33.07
0%
13.6%€42.90€25.56€35.3723
Apr ’24n/a
€36.27
0%
14.0%€47.97€25.83€34.0823
Mar ’24n/a
€38.03
0%
13.5%€49.66€30.92n/a23
Feb ’24n/a
€36.89
0%
12.6%€47.34€30.04€31.3423
Jan ’24n/a
€38.88
0%
11.9%€49.02€30.16€30.6624
Dec ’23n/a
€39.67
0%
12.5%€52.25€30.40€28.1223
Nov ’23n/a
€41.72
0%
12.2%€55.67€32.39€24.0823

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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BVA

€9.40

7D

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€66.0b

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BNPP

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7D

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