Brembo Valutazione
0RPV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RPV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RPV ( €10.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RPV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RPV?
Metrica chiave: Poiché 0RPV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RPV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11x |
| Guadagni | €293.30m |
| Cap. di mercato | €3.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RPV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.5x | ||
TIFS TI Fluid Systems | 11.7x | 21.4% | UK£885.9m |
ABDP AB Dynamics | 33.8x | -9.7% | UK£463.7m |
CTA CT Automotive Group | 4.7x | n/a | UK£33.9m |
JNEO Journeo | 11.8x | -1.3% | UK£48.4m |
0RPV Brembo | 11x | 11.6% | €3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RPV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RPV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RPV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore UK Auto Components ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RPV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11x |
| Rapporto equo PE | 19.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RPV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.62 | €13.18 +52.8% | 16.1% | €16.00 | €9.50 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €9.59 | €13.18 +37.4% | 16.1% | €16.00 | €9.50 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €9.65 | €13.18 +36.6% | 16.1% | €16.00 | €9.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €10.59 | €13.18 +24.5% | 16.1% | €16.00 | €9.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €10.05 | €13.18 +31.1% | 16.1% | €16.00 | €9.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €10.33 | €13.49 +30.6% | 15.8% | €17.00 | €10.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €10.67 | €13.46 +26.2% | 17.3% | €17.00 | €10.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €11.97 | €13.50 +12.8% | 17.4% | €17.00 | €10.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €11.87 | €13.50 +13.7% | 17.4% | €17.00 | €10.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €11.58 | €13.26 +14.5% | 19.4% | €17.00 | €10.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €11.52 | €13.11 +13.8% | 18.1% | €16.50 | €10.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €11.07 | €12.97 +17.1% | 19.5% | €16.50 | €10.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €10.95 | €12.97 +18.4% | 19.5% | €16.50 | €10.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €10.17 | €14.60 +43.6% | 19.2% | €18.00 | €10.50 | €9.59 | 6 |
| Oct ’24 | €11.76 | €14.68 +24.9% | 18.3% | €18.00 | €11.00 | €9.65 | 6 |
| Sep ’24 | €12.88 | €14.68 +14.0% | 18.3% | €18.00 | €11.00 | €10.59 | 6 |
| Aug ’24 | €13.22 | €14.68 +11.1% | 18.3% | €18.00 | €11.00 | €10.05 | 6 |
| Jul ’24 | €13.61 | €15.35 +12.8% | 13.9% | €18.00 | €11.90 | €10.33 | 6 |
| Jun ’24 | €14.35 | €15.63 +8.9% | 13.4% | €18.00 | €11.90 | €10.67 | 7 |
| May ’24 | €13.29 | €15.64 +17.7% | 15.3% | €20.00 | €12.00 | €11.97 | 7 |
| Apr ’24 | €13.48 | €15.64 +16.0% | 15.3% | €20.00 | €12.00 | €11.87 | 7 |
| Mar ’24 | €14.64 | €14.16 -3.3% | 21.6% | €20.00 | €10.10 | €11.58 | 7 |
| Feb ’24 | €12.76 | €12.84 +0.6% | 14.2% | €15.50 | €10.10 | €11.52 | 7 |
| Jan ’24 | €10.51 | €12.34 +17.5% | 13.1% | €15.00 | €10.10 | €11.07 | 7 |
| Dec ’23 | €11.28 | €12.34 +9.4% | 13.1% | €15.00 | €10.10 | €10.95 | 7 |
| Nov ’23 | €10.55 | €11.57 +9.7% | 14.0% | €15.00 | €9.90 | €10.17 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
SAF-Holland
€597.4m
Manufactures and supplies chassis-related assemblies and components for trailers, trucks, semi-trailers, and buses.
0O4N
€13.22
7D
-3.0%
1Y
-6.2%
Bayerische Motoren Werke
€43.1b
Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.
0O0U
€68.60
7D
0.7%
1Y
-27.1%
Autoliv
US$7.7b
Through its subsidiaries, develops, manufactures, and supplies passive safety systems to the automotive industry in Europe, the Americas, China, Japan, and rest of Asia.
0HJH
US$95.93
7D
-5.1%
1Y
-6.2%