Gestamp Automoción, S.A.

LSE:0ROM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.5b

Gestamp Automoción Valutazione

0ROM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0ROM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.10
Fair Value
48.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0ROM ( €2.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0ROM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0ROM?

Metrica chiave: Poiché 0ROM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0ROM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0ROM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0ROM su PE?
Rapporto PE8.3x
Guadagni€182.17m
Cap. di mercato€1.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0ROM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0ROM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.8x
TIFS TI Fluid Systems
12.7x21.4%UK£958.7m
ABDP AB Dynamics
40.9x12.9%UK£396.5m
JNEO Journeo
11.3x-1.3%UK£46.3m
TRT Transense Technologies
14.3x7.8%UK£22.4m
0ROM Gestamp Automoción
8.3x24.7%€1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0ROM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0ROM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0ROM 8.3xMedia del settore 10.6xNo. of Companies9PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0ROM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore UK Auto Components ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0ROM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0ROM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.3x
Rapporto equo PE 27x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0ROM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0ROM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.65
€3.35
+26.3%
22.5%€4.80€2.00n/a12
Feb ’26€2.65
€3.35
+26.2%
22.5%€4.80€2.00n/a12
Jan ’26€2.46
€3.42
+39.1%
21.8%€4.80€2.00n/a12
Dec ’25€2.58
€3.53
+36.8%
17.8%€4.80€2.65n/a12
Nov ’25€2.71
€4.02
+48.5%
22.4%€6.00€2.80n/a12
Oct ’25€2.73
€4.11
+50.7%
21.5%€6.00€2.80n/a12
Sep ’25€2.64
€4.11
+55.6%
21.5%€6.00€2.80n/a12
Aug ’25€2.63
€4.11
+56.3%
21.5%€6.00€2.80n/a12
Jul ’25€2.67
€4.28
+60.7%
20.0%€6.00€3.20n/a12
Jun ’25€2.84
€4.28
+50.6%
20.0%€6.00€3.20n/a12
May ’25€2.82
€4.37
+54.9%
19.2%€6.00€3.20n/a12
Apr ’25€2.98
€4.49
+50.5%
18.4%€6.00€3.20n/a12
Mar ’25€2.97
€4.50
+51.5%
18.6%€6.00€3.20n/a12
Feb ’25€3.10
€4.63
+49.1%
16.7%€6.00€3.40€2.6512
Jan ’25€3.53
€4.89
+38.6%
16.1%€6.00€3.50€2.4612
Dec ’24€3.54
€4.97
+40.2%
13.1%€6.00€4.00€2.5813
Nov ’24€3.50
€5.04
+44.1%
12.4%€6.00€4.00€2.7113
Oct ’24€3.97
€5.25
+32.2%
14.1%€6.60€4.00€2.7313
Sep ’24€4.17
€5.25
+25.9%
14.1%€6.60€4.00€2.6413
Aug ’24€4.39
€5.25
+19.7%
14.1%€6.60€4.00€2.6313
Jul ’24€4.31
€5.16
+19.8%
14.1%€6.60€4.00€2.6713
Jun ’24€4.07
€5.03
+23.7%
12.4%€6.00€4.00€2.8413
May ’24€3.92
€4.93
+25.8%
10.5%€5.95€4.00€2.8213
Apr ’24€4.19
€4.89
+16.8%
10.3%€5.85€4.00€2.9813
Mar ’24€4.40
€4.84
+10.0%
11.9%€5.85€3.70€2.9713
Feb ’24€4.16
€4.61
+10.8%
13.3%€5.55€3.20€3.1013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€3.36
Fair Value
21.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 16:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gestamp Automoción, S.A. è coperta da 21 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
Manuel CoelhoBanco BPI, S.A.
Robert JacksonBanco Santander