Valeo Valutazione
0RH5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RH5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RH5 ( €9.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RH5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RH5?
Metrica chiave: Poiché 0RH5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RH5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.8x |
| Utili | €162.00m |
| Cap. di mercato | €2.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.6x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RH5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17x | ||
ABDP AB Dynamics | 32.5x | 12.97% | UK£344.7m |
JNEO Journeo | 16.3x | n/a | UK£73.7m |
CTA CT Automotive Group | 4.3x | n/a | UK£25.4m |
TRT Transense Technologies | 15x | 16.97% | UK£21.7m |
0RH5 Valeo | 14.8x | 43.75% | €2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RH5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RH5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RH5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore European Auto Components ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RH5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.8x |
| Rapporto equo PE | 51.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RH5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 51.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.90 | €11.23 +13.41% | 29.56% | €22.00 | €8.15 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | €9.25 | €11.10 +20.01% | 30.64% | €22.00 | €8.00 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | €9.26 | €11.04 +19.18% | 30.66% | €22.00 | €8.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | €8.67 | €11.29 +30.20% | 30.45% | €22.00 | €8.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €8.53 | €12.06 +41.35% | 26.31% | €22.00 | €9.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €9.85 | €12.74 +29.27% | 28.40% | €22.00 | €8.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €11.01 | €12.52 +13.69% | 28.49% | €22.00 | €8.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €9.30 | €12.25 +31.70% | 30.51% | €22.00 | €8.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €7.79 | €13.09 +67.92% | 25.81% | €22.00 | €9.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €8.92 | €13.38 +49.95% | 22.89% | €22.00 | €9.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €10.58 | €13.66 +29.17% | 21.66% | €22.00 | €9.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €9.66 | €14.10 +45.90% | 24.62% | €22.00 | €10.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €10.33 | €14.23 +37.65% | 23.98% | €22.00 | €10.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €10.14 | €14.86 +46.57% | 25.13% | €25.00 | €11.00 | €9.25 | 16 |
| Jun ’25 | €11.30 | €15.78 +39.70% | 24.39% | €25.00 | €11.00 | €9.26 | 16 |
| May ’25 | €12.03 | €15.81 +31.48% | 24.26% | €25.00 | €11.00 | €8.67 | 16 |
| Apr ’25 | €11.59 | €16.10 +38.89% | 24.68% | €26.00 | €11.00 | €8.53 | 17 |
| Mar ’25 | €10.48 | €18.13 +72.91% | 24.16% | €26.00 | €12.00 | €9.85 | 17 |
| Feb ’25 | €12.01 | €18.99 +58.13% | 25.64% | €29.00 | €12.00 | €11.01 | 17 |
| Jan ’25 | €13.97 | €19.82 +41.81% | 23.48% | €29.00 | €13.00 | €9.30 | 17 |
| Dec ’24 | €13.14 | €20.68 +57.37% | 22.56% | €29.00 | €13.00 | €7.79 | 17 |
| Nov ’24 | €12.85 | €20.38 +58.65% | 20.13% | €26.50 | €13.00 | €8.92 | 17 |
| Oct ’24 | €16.44 | €22.94 +39.51% | 15.23% | €30.00 | €17.00 | €10.58 | 17 |
| Sep ’24 | €17.77 | €22.94 +29.08% | 15.23% | €30.00 | €17.00 | €9.66 | 17 |
| Aug ’24 | €20.26 | €22.81 +12.58% | 15.18% | €30.00 | €17.00 | €10.33 | 16 |
| Jul ’24 | €19.67 | €22.38 +13.82% | 15.47% | €30.00 | €17.00 | €10.14 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/19 19:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/18 00:00 |
| Utili | 2024/12/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Valeo SE è coperta da 43 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hans-Peter Wodniok | AlphaValue |
| Mathieu Jasmin | Aurel BGC |
| Erwann Dagorne | Barclays |