Valeo SE

LSE:0RH5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.5b

Valeo Valutazione

0RH5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0RH5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.82
Fair Value
50.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0RH5 ( €10.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0RH5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RH5?

Metrica chiave: Poiché 0RH5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0RH5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0RH5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0RH5 su PE?
Rapporto PE10.4x
Guadagni€243.00m
Cap. di mercato€2.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0RH5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0RH5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.5x
TIFS TI Fluid Systems
12.8x21.4%UK£959.7m
ABDP AB Dynamics
42.3x12.9%UK£410.4m
CTA CT Automotive Group
3.5xn/aUK£23.6m
JNEO Journeo
11.4x-1.3%UK£47.0m
0RH5 Valeo
10.4x34.1%€2.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RH5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0RH5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0RH5 10.4xMedia del settore 10.1xNo. of Companies11PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RH5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore UK Auto Components ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0RH5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0RH5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.4x
Rapporto equo PE 38x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RH5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0RH5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.29
€12.52
+21.7%
28.5%€22.00€8.00n/a15
Jan ’26€9.30
€12.25
+31.7%
30.5%€22.00€8.00n/a15
Dec ’25€7.79
€13.09
+67.9%
25.8%€22.00€9.00n/a15
Nov ’25€8.92
€13.38
+49.9%
22.9%€22.00€9.00n/a16
Oct ’25€10.58
€13.66
+29.2%
21.7%€22.00€9.00n/a16
Sep ’25€9.66
€14.10
+45.9%
24.6%€22.00€10.00n/a16
Aug ’25€10.33
€14.23
+37.6%
24.0%€22.00€10.00n/a16
Jul ’25€10.14
€14.86
+46.6%
25.1%€25.00€11.00n/a16
Jun ’25€11.30
€15.78
+39.7%
24.4%€25.00€11.00n/a16
May ’25€12.03
€15.81
+31.5%
24.3%€25.00€11.00n/a16
Apr ’25€11.59
€16.10
+38.9%
24.7%€26.00€11.00n/a17
Mar ’25€10.48
€18.13
+72.9%
24.2%€26.00€12.00n/a17
Feb ’25€12.01
€18.99
+58.1%
25.6%€29.00€12.00€11.0117
Jan ’25€13.97
€19.82
+41.8%
23.5%€29.00€13.00€9.3017
Dec ’24€13.14
€20.68
+57.4%
22.6%€29.00€13.00€7.7917
Nov ’24€12.85
€20.38
+58.7%
20.1%€26.50€13.00€8.9217
Oct ’24€16.44
€22.94
+39.5%
15.2%€30.00€17.00€10.5817
Sep ’24€17.77
€22.94
+29.1%
15.2%€30.00€17.00€9.6617
Aug ’24€20.26
€22.81
+12.6%
15.2%€30.00€17.00€10.3316
Jul ’24€19.67
€22.38
+13.8%
15.5%€30.00€17.00€10.1417
Jun ’24€18.23
€22.38
+22.8%
15.5%€30.00€17.00€11.3017
May ’24€17.67
€21.94
+24.2%
17.5%€30.00€15.00€12.0317
Apr ’24€19.03
€21.82
+14.7%
18.9%€30.00€14.00€11.5917
Mar ’24€20.09
€21.67
+7.8%
17.3%€30.00€14.00€10.4818
Feb ’24€19.99
€21.14
+5.8%
18.5%€30.00€14.00€12.0118
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€12.43
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/04 05:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/04 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Valeo SE è coperta da 40 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Mathieu JasminAurel BGC
Michael TyndallBarclays