Dometic Group AB (publ)

LSE:0RCO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 16.8b

Dometic Group Valutazione

0RCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0RCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0RCO ( SEK52.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK122.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0RCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RCO?

Metrica chiave: Poiché 0RCO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 0RCO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0RCO per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 0RCO su PS?
Rapporto PS0.7x
VenditeSEK 25.16b
Cap. di mercatoSEK 16.76b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0RCO di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 0RCO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.2x
TIFS TI Fluid Systems
0.3x2.5%UK£950.8m
DWL Dowlais Group
0.2x-0.6%UK£877.4m
ABDP AB Dynamics
4.1x7.5%UK£451.1m
CTA CT Automotive Group
0.3x2.6%UK£29.4m
0RCO Dometic Group
0.7x2.2%SEK 16.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0RCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).


Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0RCO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

9 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
0RCO 0.7xMedia del settore 0.3xNo. of Companies14PS00.40.81.21.62+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 0RCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore UK Auto Components ( 0.7 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0RCO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0RCO PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.7x
Rapporto equo PS 0.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0RCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0RCO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 52.45
SEK 72.29
+37.8%
10.2%SEK 80.00SEK 57.00n/a7
Dec ’25SEK 54.67
SEK 71.83
+31.4%
10.2%SEK 80.00SEK 57.00n/a6
Nov ’25SEK 56.81
SEK 76.83
+35.2%
21.0%SEK 110.00SEK 57.00n/a6
Oct ’25SEK 60.41
SEK 80.00
+32.4%
24.3%SEK 110.00SEK 50.00n/a7
Sep ’25SEK 69.87
SEK 89.29
+27.8%
18.1%SEK 110.00SEK 65.00n/a7
Aug ’25SEK 71.23
SEK 89.29
+25.4%
18.1%SEK 110.00SEK 65.00n/a7
Jul ’25SEK 67.93
SEK 91.86
+35.2%
16.0%SEK 115.00SEK 70.00n/a7
Jun ’25SEK 74.44
SEK 92.14
+23.8%
16.1%SEK 115.00SEK 70.00n/a7
May ’25SEK 79.30
SEK 96.14
+21.2%
12.3%SEK 115.00SEK 75.00n/a7
Apr ’25SEK 86.54
SEK 96.43
+11.4%
13.5%SEK 120.00SEK 75.00n/a7
Mar ’25SEK 82.85
SEK 96.43
+16.4%
13.5%SEK 120.00SEK 75.00n/a7
Feb ’25SEK 81.54
SEK 97.86
+20.0%
16.1%SEK 130.00SEK 75.00n/a7
Jan ’25SEK 90.28
SEK 95.71
+6.0%
18.4%SEK 130.00SEK 70.00n/a7
Dec ’24SEK 80.08
SEK 94.43
+17.9%
18.2%SEK 130.00SEK 70.00SEK 54.677
Nov ’24SEK 68.00
SEK 94.43
+38.9%
18.2%SEK 130.00SEK 70.00SEK 56.817
Oct ’24SEK 69.27
SEK 94.43
+36.3%
17.3%SEK 130.00SEK 75.00SEK 60.417
Sep ’24SEK 70.52
SEK 94.57
+34.1%
18.0%SEK 130.00SEK 75.00SEK 69.877
Aug ’24SEK 78.25
SEK 94.57
+20.9%
18.0%SEK 130.00SEK 75.00SEK 71.237
Jul ’24SEK 71.00
SEK 91.43
+28.8%
20.5%SEK 130.00SEK 68.00SEK 67.937
Jun ’24SEK 63.70
SEK 91.43
+43.5%
20.5%SEK 130.00SEK 68.00SEK 74.447
May ’24SEK 73.22
SEK 91.43
+24.9%
20.5%SEK 130.00SEK 68.00SEK 79.307
Apr ’24SEK 62.68
SEK 89.86
+43.4%
20.7%SEK 130.00SEK 70.00SEK 86.547
Mar ’24SEK 66.44
SEK 96.00
+44.5%
21.1%SEK 130.00SEK 70.00SEK 82.857
Feb ’24SEK 69.36
SEK 96.00
+38.4%
21.1%SEK 130.00SEK 70.00SEK 81.547
Jan ’24SEK 68.00
SEK 104.71
+54.0%
17.8%SEK 130.00SEK 80.00SEK 90.287
Dec ’23SEK 76.89
SEK 104.71
+36.2%
17.8%SEK 130.00SEK 80.00SEK 80.087

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 04:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Dometic Group AB (publ) è coperta da 14 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Anna PatriceBerenberg
Trion ReidBerenberg