Schaeffler AG

LSE:0RBK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.0b

Schaeffler Valutazione

0RBK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0RBK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0RBK ( €4.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0RBK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RBK?

Metrica chiave: Poiché 0RBK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0RBK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0RBK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0RBK su PE?
Rapporto PE27.9x
Guadagni€144.00m
Cap. di mercato€4.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0RBK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0RBK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.8x
TIFS TI Fluid Systems
12.7x21.4%UK£951.8m
ABDP AB Dynamics
46.2x16.7%UK£448.8m
CTA CT Automotive Group
4.1xn/aUK£29.8m
JNEO Journeo
12.1x-1.3%UK£49.6m
0RBK Schaeffler
27.9x73.0%€4.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0RBK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0RBK 27.9xMedia del settore 9.4xNo. of Companies8PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media del settore UK Auto Components ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0RBK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0RBK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.9x
Rapporto equo PE 77.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 77.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0RBK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.26
€5.87
+37.9%
27.8%€8.80€4.00n/a10
Dec ’25€4.46
€6.04
+35.6%
26.9%€8.80€4.00n/a9
Nov ’25€4.57
€6.09
+33.2%
30.5%€8.80€4.00n/a9
Oct ’25€4.65
€6.13
+31.8%
29.5%€8.80€4.20n/a9
Sep ’25€4.70
€6.72
+43.1%
24.9%€9.50€4.50n/a10
Aug ’25€4.99
€6.77
+35.6%
23.9%€9.50€4.90n/a10
Jul ’25€5.42
€7.08
+30.7%
25.3%€10.00€4.90n/a10
Jun ’25€5.93
€7.10
+19.7%
24.4%€10.00€4.90n/a8
May ’25€5.54
€6.70
+21.0%
21.6%€8.80€4.90n/a7
Apr ’25€6.26
€6.70
+7.1%
21.6%€8.80€4.90n/a7
Mar ’25€6.58
€6.38
-3.1%
18.6%€8.20€4.50n/a8
Feb ’25€5.88
€6.07
+3.1%
17.5%€8.00€4.50n/a9
Jan ’25€5.60
€6.07
+8.4%
17.5%€8.00€4.50€4.249
Dec ’24€5.05
€6.02
+19.3%
18.5%€8.00€4.50€4.469
Nov ’24€4.89
€6.20
+26.8%
17.0%€8.00€4.50€4.578
Oct ’24€5.52
€6.57
+19.0%
15.0%€8.00€4.90€4.6512
Sep ’24€5.47
€6.57
+20.2%
15.0%€8.00€4.90€4.7012
Aug ’24€5.76
€6.66
+15.6%
15.0%€8.00€4.90€4.9912
Jul ’24€5.68
€6.87
+20.9%
17.1%€9.50€5.20€5.4212
Jun ’24€5.76
€6.84
+18.8%
17.0%€9.50€5.20€5.9312
May ’24€6.53
€7.14
+9.4%
16.2%€9.50€5.30€5.5412
Apr ’24€7.01
€6.91
-1.5%
13.2%€8.00€5.30€6.2612
Mar ’24€7.03
€6.62
-5.9%
15.7%€8.00€4.50€6.5812
Feb ’24€6.65
€6.46
-2.9%
15.6%€8.00€4.50€5.8812
Jan ’24€6.38
€6.13
-4.0%
22.5%€9.00€4.50€5.6012

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 12:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Schaeffler AG è coperta da 30 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Romain GourvilBerenberg
Stephen BenhamouBNP Paribas Exane
Stuart PearsonBNP Paribas Exane