SAF-Holland Valutazione
0O4N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0O4N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0O4N ( €16.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €26.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0O4N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0O4N?
Metrica chiave: Poiché 0O4N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0O4N su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.3x |
| Guadagni | €77.26m |
| Cap. di mercato | €795.31m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.2x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0O4N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.2x | ||
ABDP AB Dynamics | 43.7x | 12.9% | UK£424.2m |
TIFS TI Fluid Systems | 12.9x | 18.4% | UK£966.6m |
JNEO Journeo | 10.8x | -1.3% | UK£44.3m |
TRT Transense Technologies | 13.4x | 17.0% | UK£19.4m |
0O4N SAF-Holland | 10.3x | 12.0% | €795.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0O4N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0O4N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0O4N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore UK Auto Components ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0O4N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.3x |
| Rapporto equo PE | 19.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0O4N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €21.90 0% | 15.8% | €27.00 | €18.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €16.60 | €21.90 +31.9% | 15.8% | €27.00 | €18.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €14.78 | €22.46 +52.0% | 17.1% | €28.00 | €18.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €13.60 | €22.46 +65.1% | 17.1% | €28.00 | €18.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €14.28 | €24.80 +73.7% | 12.9% | €30.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €16.48 | €25.20 +52.9% | 15.3% | €32.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €17.46 | €25.20 +44.3% | 15.3% | €32.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €18.56 | €25.20 +35.8% | 15.3% | €32.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €18.70 | €24.60 +31.6% | 17.4% | €32.00 | €20.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €17.45 | €23.70 +35.8% | 17.4% | €31.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | €18.04 | €23.50 +30.3% | 17.5% | €31.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €18.89 | €23.50 +24.4% | 17.5% | €31.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €17.73 | €21.90 +23.5% | 20.4% | €30.00 | €17.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €15.11 | €20.94 +38.6% | 22.4% | €30.00 | €17.00 | €16.60 | 5 |
| Jan ’25 | €15.20 | €20.34 +33.8% | 23.1% | €29.00 | €15.00 | €14.78 | 5 |
| Dec ’24 | €14.73 | €19.94 +35.4% | 20.0% | €27.00 | €15.00 | €13.60 | 5 |
| Nov ’24 | €12.70 | €18.64 +46.8% | 25.3% | €27.00 | €14.00 | €14.28 | 5 |
| Oct ’24 | €12.47 | €18.24 +46.2% | 22.1% | €25.00 | €14.00 | €16.48 | 5 |
| Sep ’24 | €11.39 | €18.24 +60.1% | 22.1% | €25.00 | €14.00 | €17.46 | 5 |
| Aug ’24 | €12.97 | €17.50 +34.9% | 25.0% | €25.00 | €14.00 | €18.56 | 5 |
| Jul ’24 | €12.74 | €17.50 +37.3% | 25.0% | €25.00 | €14.00 | €18.70 | 5 |
| Jun ’24 | €11.92 | €17.40 +46.0% | 25.7% | €25.00 | €13.50 | €17.45 | 5 |
| May ’24 | €12.28 | €17.20 +40.1% | 24.0% | €24.00 | €13.50 | €18.04 | 5 |
| Apr ’24 | €12.01 | €17.10 +42.3% | 24.7% | €24.00 | €13.00 | €18.89 | 5 |
| Mar ’24 | €12.15 | €17.03 +40.2% | 16.4% | €20.00 | €14.00 | €17.73 | 4 |
| Feb ’24 | €10.65 | €16.32 +53.2% | 17.9% | €20.00 | €13.00 | €15.11 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/21 04:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SAF-Holland SE è coperta da 24 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yasmin Steilen | Berenberg |
| Philippe Lorrain | Berenberg |
| Gerhard Orgonas | BNP Paribas Exane |