SAF-Holland SE

LSE:0O4N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €699.1m

SAF-Holland Valutazione

0O4N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0O4N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.86
Fair Value
51.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0O4N ( €6.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0O4N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0O4N?

Metrica chiave: Poiché 0O4N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0O4N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0O4N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0O4N su PE?
Rapporto PE9.1x
Guadagni€77.26m
Cap. di mercato€699.07m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0O4N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0O4N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.6x
ABDP AB Dynamics
42.6x16.2%UK£418.9m
TIFS TI Fluid Systems
12.5x21.4%UK£956.7m
JNEO Journeo
11.7x-1.3%UK£48.2m
TRT Transense Technologies
15.6xn/aUK£24.7m
0O4N SAF-Holland
9.1x13.4%€699.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0O4N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0O4N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0O4N 9.1xMedia del settore 9.7xNo. of Companies12PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0O4N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore UK Auto Components ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0O4N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0O4N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.1x
Rapporto equo PE 19.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0O4N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0O4N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.70
€22.06
+229.5%
15.3%€27.00€18.00n/a5
Jan ’26€14.78
€22.46
+52.0%
17.1%€28.00€18.00n/a5
Dec ’25€13.60
€22.46
+65.1%
17.1%€28.00€18.00n/a5
Nov ’25€14.28
€24.80
+73.7%
12.9%€30.00€21.00n/a5
Oct ’25€16.48
€25.20
+52.9%
15.3%€32.00€21.00n/a5
Sep ’25€17.46
€25.20
+44.3%
15.3%€32.00€21.00n/a5
Aug ’25€18.56
€25.20
+35.8%
15.3%€32.00€21.00n/a5
Jul ’25€18.70
€24.60
+31.6%
17.4%€32.00€20.00n/a5
Jun ’25€17.45
€23.70
+35.8%
17.4%€31.00€19.50n/a5
May ’25€18.04
€23.50
+30.3%
17.5%€31.00€19.50n/a5
Apr ’25€18.89
€23.50
+24.4%
17.5%€31.00€19.50n/a5
Mar ’25€17.73
€21.90
+23.5%
20.4%€30.00€17.00n/a5
Feb ’25€15.11
€20.94
+38.6%
22.4%€30.00€17.00n/a5
Jan ’25€15.20
€20.34
+33.8%
23.1%€29.00€15.00€14.785
Dec ’24€14.73
€19.94
+35.4%
20.0%€27.00€15.00€13.605
Nov ’24€12.70
€18.64
+46.8%
25.3%€27.00€14.00€14.285
Oct ’24€12.47
€18.24
+46.2%
22.1%€25.00€14.00€16.485
Sep ’24€11.39
€18.24
+60.1%
22.1%€25.00€14.00€17.465
Aug ’24€12.97
€17.50
+34.9%
25.0%€25.00€14.00€18.565
Jul ’24€12.74
€17.50
+37.3%
25.0%€25.00€14.00€18.705
Jun ’24€11.92
€17.40
+46.0%
25.7%€25.00€13.50€17.455
May ’24€12.28
€17.20
+40.1%
24.0%€24.00€13.50€18.045
Apr ’24€12.01
€17.10
+42.3%
24.7%€24.00€13.00€18.895
Mar ’24€12.15
€17.03
+40.2%
16.4%€20.00€14.00€17.734
Feb ’24€10.65
€16.32
+53.2%
17.9%€20.00€13.00€15.115
Jan ’24€8.82
€16.12
+82.9%
19.2%€20.00€13.00€15.205
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€9.57
Fair Value
30.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/21 20:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

SAF-Holland SE è coperta da 24 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yasmin SteilenBerenberg
Philippe LorrainBerenberg
Gerhard OrgonasBNP Paribas Exane