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0MGR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0MGR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0MGR ( €9.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €34.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0MGR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0MGR?
Metrica chiave: Poiché 0MGR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0MGR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.7x |
| Guadagni | €222.40m |
| Cap. di mercato | €1.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0MGR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.8x | ||
TIFS TI Fluid Systems | 12.7x | 21.4% | UK£958.7m |
ABDP AB Dynamics | 40.9x | 12.9% | UK£396.5m |
JNEO Journeo | 11.3x | -1.3% | UK£46.3m |
TRT Transense Technologies | 14.3x | 7.8% | UK£22.4m |
0MGR Forvia | 8.7x | 36.3% | €1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0MGR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0MGR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0MGR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore UK Auto Components ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0MGR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.7x |
| Rapporto equo PE | 41.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0MGR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.99 | €14.56 +45.6% | 48.4% | €39.00 | €9.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €10.24 | €14.77 +44.2% | 47.2% | €39.00 | €9.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €8.70 | €14.84 +70.5% | 46.9% | €39.00 | €9.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €8.10 | €15.41 +90.2% | 44.3% | €39.00 | €10.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €8.91 | €15.32 +72.0% | 43.2% | €39.00 | €10.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €9.29 | €17.39 +87.2% | 39.6% | €39.00 | €10.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €9.24 | €19.20 +107.7% | 32.4% | €39.00 | €12.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €10.52 | €19.14 +81.9% | 32.4% | €39.00 | €12.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €11.57 | €20.83 +79.9% | 27.2% | €39.00 | €12.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €15.06 | €21.83 +45.0% | 23.5% | €39.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €15.08 | €21.83 +44.7% | 23.5% | €39.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €14.06 | €22.69 +61.4% | 22.9% | €39.00 | €16.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €13.31 | €25.25 +89.7% | 30.8% | €49.00 | €18.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €15.70 | €27.00 +71.9% | 27.7% | €48.00 | €18.00 | €10.24 | 16 |
| Jan ’25 | €20.62 | €27.94 +35.5% | 26.0% | €48.00 | €18.00 | €8.70 | 16 |
| Dec ’24 | €18.27 | €28.06 +53.6% | 25.3% | €48.00 | €18.00 | €8.10 | 16 |
| Nov ’24 | €16.22 | €27.59 +70.1% | 25.9% | €48.00 | €18.00 | €8.91 | 17 |
| Oct ’24 | €19.83 | €28.76 +45.1% | 22.2% | €47.00 | €20.00 | €9.29 | 17 |
| Sep ’24 | €19.36 | €28.82 +48.8% | 22.0% | €47.00 | €20.00 | €9.24 | 17 |
| Aug ’24 | €22.74 | €28.76 +26.5% | 22.6% | €47.00 | €18.00 | €10.52 | 17 |
| Jul ’24 | €21.65 | €27.03 +24.8% | 22.7% | €45.00 | €18.00 | €11.57 | 17 |
| Jun ’24 | €19.63 | €27.09 +38.0% | 22.6% | €45.00 | €18.00 | €15.06 | 17 |
| May ’24 | €18.38 | €26.66 +45.1% | 25.6% | €45.00 | €16.00 | €15.08 | 16 |
| Apr ’24 | €19.94 | €26.13 +31.0% | 27.7% | €45.00 | €15.00 | €14.06 | 16 |
| Mar ’24 | €21.27 | €24.82 +16.7% | 27.3% | €45.00 | €15.00 | €13.31 | 17 |
| Feb ’24 | €18.23 | €22.41 +23.0% | 26.6% | €41.00 | €15.00 | €15.70 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 12:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Forvia SE è coperta da 41 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hans-Peter Wodniok | AlphaValue |
| Erwann Dagorne | Barclays |
| Robert Bate | Barclays |