BorgWarner Valutazione
0HOU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HOU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HOU ( $29.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $85.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HOU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HOU?
Metrica chiave: Poiché 0HOU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HOU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.9x |
| Guadagni | US$367.00m |
| Cap. di mercato | US$6.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HOU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17x | ||
TIFS TI Fluid Systems | 12.7x | 21.4% | UK£958.7m |
ABDP AB Dynamics | 40.9x | 12.9% | UK£396.5m |
CTA CT Automotive Group | 3.3x | n/a | UK£24.0m |
JNEO Journeo | 11.3x | -1.3% | UK£46.3m |
0HOU BorgWarner | 17.9x | 19.5% | US$6.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HOU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HOU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HOU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore UK Auto Components ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HOU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.9x |
| Rapporto equo PE | 26.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HOU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$29.83 | US$39.18 +31.4% | 11.4% | US$46.00 | US$31.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | US$31.99 | US$39.42 +23.2% | 11.8% | US$49.00 | US$31.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$31.69 | US$41.24 +30.1% | 10.2% | US$51.00 | US$32.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$34.32 | US$41.45 +20.8% | 9.9% | US$51.00 | US$32.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$33.27 | US$41.51 +24.7% | 9.9% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$35.58 | US$41.04 +15.4% | 10.7% | US$51.00 | US$32.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$33.79 | US$41.10 +21.6% | 10.1% | US$51.00 | US$32.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$33.83 | US$41.32 +22.1% | 8.5% | US$50.00 | US$37.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$31.57 | US$41.88 +32.7% | 10.2% | US$52.00 | US$36.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$35.60 | US$41.83 +17.5% | 10.0% | US$52.00 | US$36.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$32.99 | US$39.67 +20.2% | 13.8% | US$52.00 | US$33.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$34.88 | US$41.06 +17.7% | 22.5% | US$72.00 | US$33.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$31.28 | US$40.94 +30.9% | 23.1% | US$72.00 | US$33.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$34.11 | US$44.23 +29.7% | 18.3% | US$72.00 | US$36.00 | US$31.99 | 18 |
| Jan ’25 | US$35.91 | US$45.40 +26.4% | 18.5% | US$72.00 | US$36.00 | US$31.69 | 18 |
| Dec ’24 | US$33.94 | US$45.62 +34.4% | 18.8% | US$72.00 | US$36.00 | US$34.32 | 18 |
| Nov ’24 | US$37.01 | US$52.23 +41.1% | 14.1% | US$72.00 | US$44.00 | US$33.27 | 17 |
| Oct ’24 | US$40.98 | US$53.07 +29.5% | 14.1% | US$72.00 | US$44.00 | US$35.58 | 17 |
| Sep ’24 | US$41.26 | US$53.14 +28.8% | 14.5% | US$72.00 | US$44.00 | US$33.79 | 16 |
| Aug ’24 | US$46.43 | US$54.02 +16.3% | 12.8% | US$72.00 | US$46.00 | US$33.83 | 16 |
| Jul ’24 | US$49.03 | US$56.12 +14.5% | 14.3% | US$81.00 | US$42.00 | US$31.57 | 16 |
| Jun ’24 | US$45.39 | US$55.81 +23.0% | 15.1% | US$81.00 | US$42.00 | US$35.60 | 16 |
| May ’24 | US$47.02 | US$56.19 +19.5% | 13.8% | US$80.00 | US$42.00 | US$32.99 | 16 |
| Apr ’24 | US$48.76 | US$55.88 +14.6% | 13.7% | US$80.00 | US$42.00 | US$34.88 | 17 |
| Mar ’24 | US$50.91 | US$55.82 +9.7% | 13.4% | US$79.00 | US$42.00 | US$31.28 | 17 |
| Feb ’24 | US$47.33 | US$50.51 +6.7% | 17.5% | US$78.00 | US$36.10 | US$34.11 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 00:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
BorgWarner Inc. è coperta da 43 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Luke Junk | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Dan Levy | Barclays |