Kendrion Valutazione
0G68 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0G68 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0G68 ( €10.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0G68 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0G68?
Metrica chiave: Poiché 0G68 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0G68 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.7x |
| Guadagni | €5.50m |
| Cap. di mercato | €158.10m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0G68 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.5x | ||
ABDP AB Dynamics | 43x | 12.9% | UK£417.3m |
CTA CT Automotive Group | 3.3x | n/a | UK£23.6m |
TIFS TI Fluid Systems | 12.9x | 18.4% | UK£967.6m |
JNEO Journeo | 10.8x | -1.3% | UK£44.0m |
0G68 Kendrion | 28.7x | 46.9% | €158.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0G68 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0G68's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0G68 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media del settore UK Auto Components ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0G68's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.7x |
| Rapporto equo PE | 41.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0G68 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.28 | €15.50 +50.8% | 7.0% | €16.50 | €14.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €10.40 | €15.50 +49.0% | 7.0% | €16.50 | €14.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €10.40 | €15.50 +49.0% | 7.0% | €16.50 | €14.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €10.80 | €15.50 +43.5% | 7.0% | €16.50 | €14.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €10.92 | €15.67 +43.5% | 8.0% | €17.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €11.50 | €15.67 +36.2% | 8.0% | €17.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €12.90 | €15.67 +21.4% | 8.0% | €17.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €12.16 | €15.67 +28.8% | 8.0% | €17.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | €15.00 0% | 6.7% | €16.00 | €14.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €14.00 | €15.00 +7.1% | 6.7% | €16.00 | €14.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €13.10 | €15.00 +14.5% | 6.7% | €16.00 | €14.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €13.68 | €15.17 +10.9% | 5.6% | €16.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €12.30 | €15.17 +23.3% | 5.6% | €16.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €11.42 | €15.17 +32.8% | 5.6% | €16.00 | €14.00 | €10.40 | 3 |
| Jan ’25 | €12.02 | €15.17 +26.2% | 5.6% | €16.00 | €14.00 | €10.40 | 3 |
| Dec ’24 | €10.78 | €15.17 +40.7% | 5.6% | €16.00 | €14.00 | €10.80 | 3 |
| Nov ’24 | €11.52 | €18.83 +63.5% | 11.9% | €21.50 | €16.00 | €10.92 | 3 |
| Oct ’24 | €12.94 | €18.83 +45.6% | 11.9% | €21.50 | €16.00 | €11.50 | 3 |
| Sep ’24 | €14.40 | €21.00 +45.8% | 7.0% | €22.50 | €19.00 | €12.90 | 3 |
| Aug ’24 | €16.96 | €21.50 +26.8% | 8.3% | €23.00 | €19.00 | €12.16 | 3 |
| Jul ’24 | €16.92 | €21.50 +27.1% | 8.3% | €23.00 | €19.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | €17.68 | €21.50 +21.6% | 8.3% | €23.00 | €19.00 | €14.00 | 3 |
| May ’24 | €18.94 | €22.65 +19.6% | 0.7% | €22.80 | €22.50 | €13.10 | 2 |
| Apr ’24 | €15.54 | €22.65 +45.8% | 0.7% | €22.80 | €22.50 | €13.68 | 2 |
| Mar ’24 | €15.99 | €22.82 +42.7% | 11.3% | €26.25 | €20.00 | €12.30 | 3 |
| Feb ’24 | €16.62 | €22.82 +37.3% | 11.3% | €26.25 | €20.00 | €11.42 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/19 11:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kendrion N.V. è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Maarten Bakker | ABN AMRO Bank N.V. |
| Beatrice Allen | Berenberg |
| Frank Claassen | Degroof Petercam |