Kendrion Valutazione
0G68 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0G68 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0G68 ( €10.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0G68 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0G68?
Metrica chiave: Poiché 0G68 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0G68 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.9x |
| Guadagni | €5.50m |
| Cap. di mercato | €164.61m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0G68 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.7x | ||
CTA CT Automotive Group | 4.6x | n/a | UK£32.8m |
ABDP AB Dynamics | 48.7x | 16.7% | UK£472.9m |
TIFS TI Fluid Systems | 11.7x | 21.4% | UK£880.9m |
TRT Transense Technologies | 18x | n/a | UK£28.2m |
0G68 Kendrion | 29.9x | 46.9% | €164.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0G68 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0G68's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0G68 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media del settore UK Auto Components ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0G68's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.9x |
| Rapporto equo PE | 37.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0G68 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.70 | €15.50 +44.9% | 7.0% | €16.50 | €14.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €10.92 | €15.67 +43.5% | 8.0% | €17.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €11.50 | €15.67 +36.2% | 8.0% | €17.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €12.90 | €15.67 +21.4% | 8.0% | €17.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €12.16 | €15.67 +28.8% | 8.0% | €17.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | €15.00 0% | 6.7% | €16.00 | €14.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €14.00 | €15.00 +7.1% | 6.7% | €16.00 | €14.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €13.10 | €15.00 +14.5% | 6.7% | €16.00 | €14.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €13.68 | €15.17 +10.9% | 5.6% | €16.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €12.30 | €15.17 +23.3% | 5.6% | €16.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €11.42 | €15.17 +32.8% | 5.6% | €16.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €12.02 | €15.17 +26.2% | 5.6% | €16.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €10.78 | €15.17 +40.7% | 5.6% | €16.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €11.52 | €18.83 +63.5% | 11.9% | €21.50 | €16.00 | €10.92 | 3 |
| Oct ’24 | €12.94 | €18.83 +45.6% | 11.9% | €21.50 | €16.00 | €11.50 | 3 |
| Sep ’24 | €14.40 | €21.00 +45.8% | 7.0% | €22.50 | €19.00 | €12.90 | 3 |
| Aug ’24 | €16.96 | €21.50 +26.8% | 8.3% | €23.00 | €19.00 | €12.16 | 3 |
| Jul ’24 | €16.92 | €21.50 +27.1% | 8.3% | €23.00 | €19.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | €17.68 | €21.50 +21.6% | 8.3% | €23.00 | €19.00 | €14.00 | 3 |
| May ’24 | €18.94 | €22.65 +19.6% | 0.7% | €22.80 | €22.50 | €13.10 | 2 |
| Apr ’24 | €15.54 | €22.65 +45.8% | 0.7% | €22.80 | €22.50 | €13.68 | 2 |
| Mar ’24 | €15.99 | €22.82 +42.7% | 11.3% | €26.25 | €20.00 | €12.30 | 3 |
| Feb ’24 | €16.62 | €22.82 +37.3% | 11.3% | €26.25 | €20.00 | €11.42 | 3 |
| Jan ’24 | €15.38 | €22.82 +48.4% | 11.3% | €26.25 | €20.00 | €12.02 | 3 |
| Dec ’23 | €16.42 | €22.82 +39.0% | 11.3% | €26.25 | €20.00 | €10.78 | 3 |
| Nov ’23 | €14.98 | €23.13 +54.4% | 13.5% | €26.25 | €20.00 | €11.52 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Gestamp Automoción
€1.5b
Designs, develops, manufactures, and sells metal automotive components in Western Europe, Eastern Europe, Mercosur, North America, and Asia.
0ROM
€2.58
7D
-1.0%
1Y
-26.6%
Bayerische Motoren Werke
€42.6b
Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.
0O0U
€68.11
7D
0.6%
1Y
-28.7%
OPmobility
€1.2b
Engages in the manufacture and sale of exterior vehicle lighting systems, batteries, and electrification systems for electric mobility in Europe, North America, China, rest of Asia, South America, the Middle East, and Africa.
0NW1
€8.26
7D
3.9%
1Y
-27.5%