CIE Automotive Valutazione
0DZC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0DZC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0DZC ( €23.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €58.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0DZC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0DZC?
Metrica chiave: Poiché 0DZC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0DZC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.7x |
| Guadagni | €312.10m |
| Cap. di mercato | €3.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0DZC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.9x | ||
TIFS TI Fluid Systems | 12.7x | 21.4% | UK£950.8m |
ABDP AB Dynamics | 46.1x | 16.7% | UK£447.6m |
CTA CT Automotive Group | 4.1x | n/a | UK£29.4m |
TRT Transense Technologies | 16.8x | n/a | UK£26.3m |
0DZC CIE Automotive | 9.7x | 10.0% | €3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0DZC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0DZC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0DZC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore UK Auto Components ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0DZC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.7x |
| Rapporto equo PE | 19.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0DZC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €25.38 | €32.73 +29.0% | 8.0% | €35.11 | €26.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €25.15 | €32.73 +30.2% | 8.0% | €35.11 | €26.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €24.40 | €33.40 +36.9% | 8.3% | €35.50 | €26.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €25.65 | €33.58 +30.9% | 8.6% | €36.23 | €26.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €26.79 | €33.58 +25.3% | 8.6% | €36.23 | €26.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €26.65 | €33.58 +26.0% | 8.6% | €36.23 | €26.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €26.10 | €33.36 +27.8% | 9.0% | €36.23 | €26.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €28.05 | €32.95 +17.5% | 9.7% | €36.23 | €26.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €24.90 | €32.17 +29.2% | 10.7% | €36.23 | €26.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €26.60 | €31.92 +20.0% | 10.1% | €35.50 | €26.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €24.86 | €31.92 +28.4% | 10.1% | €35.50 | €26.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €24.62 | €31.73 +28.9% | 10.1% | €35.50 | €26.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €25.72 | €31.62 +22.9% | 10.6% | €35.50 | €26.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €25.90 | €31.36 +21.1% | 10.4% | €35.50 | €26.00 | €25.15 | 10 |
| Nov ’24 | €24.30 | €31.36 +29.0% | 10.4% | €35.50 | €26.00 | €24.40 | 10 |
| Oct ’24 | €26.02 | €31.99 +23.0% | 8.9% | €35.50 | €26.50 | €25.65 | 10 |
| Sep ’24 | €27.68 | €31.99 +15.6% | 8.9% | €35.50 | €26.50 | €26.79 | 10 |
| Aug ’24 | €28.43 | €31.99 +12.5% | 8.9% | €35.50 | €26.50 | €26.65 | 10 |
| Jul ’24 | €28.04 | €31.66 +12.9% | 8.5% | €35.00 | €26.50 | €26.10 | 10 |
| Jun ’24 | €26.88 | €31.29 +16.4% | 8.7% | €35.00 | €26.50 | €28.05 | 10 |
| May ’24 | €27.20 | €30.44 +11.9% | 8.6% | €33.40 | €24.50 | €24.90 | 10 |
| Apr ’24 | €26.62 | €30.44 +14.3% | 8.6% | €33.40 | €24.50 | €26.60 | 10 |
| Mar ’24 | €27.66 | €30.20 +9.2% | 8.8% | €33.40 | €24.50 | €24.86 | 9 |
| Feb ’24 | €28.00 | €29.86 +6.6% | 10.0% | €34.20 | €23.00 | €24.62 | 10 |
| Jan ’24 | €24.43 | €29.35 +20.1% | 8.4% | €34.20 | €24.00 | €25.72 | 10 |
| Dec ’23 | €24.18 | €29.35 +21.4% | 8.4% | €34.20 | €24.00 | €25.90 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/31 23:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CIE Automotive, S.A. è coperta da 19 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bruno Silva | Banco BPI, S.A. |
| Bruno Bessa | Banco BPI, S.A. |
| Jaime Ojeda de Diego | Banco de Madrid S.A.U. |