Novem Group Valutazione
0ABP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0ABP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0ABP ( €3.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0ABP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0ABP?
Metrica chiave: Poiché 0ABP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0ABP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.7x |
| Utili | €24.63m |
| Cap. di mercato | €141.57m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0ABP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.9x | ||
JNEO Journeo | 20.4x | 20.84% | UK£86.6m |
ABDP AB Dynamics | 30.1x | 14.76% | UK£319.3m |
CTA CT Automotive Group | 4.2x | n/a | UK£24.3m |
TRT Transense Technologies | 13x | 27.28% | UK£18.3m |
0ABP Novem Group | 5.7x | 4.52% | €141.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0ABP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0ABP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0ABP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media del settore European Auto Components ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0ABP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.7x |
| Rapporto equo PE | 11.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0ABP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.33 | €12.60 +278.38% | 76.20% | €26.00 | €4.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €3.69 | €12.60 +241.38% | 76.20% | €26.00 | €4.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €3.78 | €12.60 +233.77% | 76.20% | €26.00 | €4.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €4.00 | €12.73 +218.33% | 74.47% | €26.00 | €4.40 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €4.20 | €12.73 +203.17% | 74.47% | €26.00 | €4.40 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €4.42 | €12.93 +192.61% | 71.98% | €26.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | €4.00 | €12.93 +223.25% | 71.98% | €26.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €4.23 | €12.93 +205.75% | 71.98% | €26.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €4.41 | €12.93 +193.27% | 71.98% | €26.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €5.23 | €11.88 +127.27% | 69.74% | €26.00 | €5.70 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €5.34 | €11.88 +122.38% | 69.74% | €26.00 | €5.70 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €5.60 | €11.88 +112.05% | 69.74% | €26.00 | €5.70 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €6.71 | €12.08 +79.96% | 67.40% | €26.00 | €6.30 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €5.50 | €12.08 +119.49% | 67.40% | €26.00 | €6.30 | €3.69 | 4 |
| Sep ’25 | €4.22 | €12.08 +186.14% | 67.40% | €26.00 | €6.30 | €3.78 | 4 |
| Aug ’25 | €5.26 | €12.45 +136.69% | 64.62% | €26.00 | €6.30 | €4.00 | 4 |
| Jul ’25 | €5.55 | €12.45 +124.32% | 64.62% | €26.00 | €6.30 | €4.20 | 4 |
| Jun ’25 | €5.89 | €13.88 +135.57% | 52.62% | €26.00 | €6.50 | €4.42 | 4 |
| May ’25 | €5.91 | €14.68 +148.31% | 47.07% | €26.00 | €7.70 | €4.00 | 4 |
| Apr ’25 | €5.79 | €14.68 +153.53% | 47.07% | €26.00 | €7.70 | €4.23 | 4 |
| Mar ’25 | €6.20 | €14.68 +136.69% | 47.07% | €26.00 | €7.70 | €4.41 | 4 |
| Feb ’25 | €7.00 | €14.84 +112.00% | 42.72% | €26.00 | €8.00 | €5.23 | 5 |
| Jan ’25 | €7.28 | €15.54 +113.46% | 36.72% | €26.00 | €10.20 | €5.34 | 5 |
| Dec ’24 | €6.68 | €15.54 +132.63% | 36.72% | €26.00 | €10.20 | €5.60 | 5 |
| Nov ’24 | €5.98 | €15.94 +166.65% | 36.78% | €26.00 | €10.20 | €6.71 | 5 |
| Oct ’24 | €7.28 | €15.94 +118.96% | 36.78% | €26.00 | €10.20 | €5.50 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/12 09:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/10 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Novem Group S.A. è coperta da 6 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Philippe Lorrain | Berenberg |
| Martin Comtesse | Jefferies LLC |
| Sascha Gommel | Jefferies LLC |