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TI Fluid Systems Valutazione
TIFSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TIFSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TIFSL ( £2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £4.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TIFSL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TIFSL?
Metrica chiave: Poiché TIFSL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di TIFSL su PE? | |
---|---|
Rapporto PE | 35.3x |
Utili | €32.30m |
Cap. di mercato | €1.14b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TIFSL di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 17.1x | ||
ABDP AB Dynamics | 32.4x | 12.97% | UK£343.5m |
JNEO Journeo | 16.3x | n/a | UK£73.7m |
CTA CT Automotive Group | 4.4x | n/a | UK£25.4m |
TRT Transense Technologies | 15.4x | 16.97% | UK£22.2m |
TIFSL TI Fluid Systems | 35.3x | 57.26% | UK£982.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TIFSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TIFSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TIFSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media del settore European Auto Components ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TIFSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 35.3x |
Rapporto equo PE | 62.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TIFSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 62.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | n/a | UK£2.00 0% | 0.0021% | UK£2.00 | UK£2.00 | n/a | 2 |
Jul ’26 | n/a | UK£2.00 0% | 0.0021% | UK£2.00 | UK£2.00 | n/a | 2 |
Jun ’26 | n/a | UK£2.00 0% | 0.0021% | UK£2.00 | UK£2.00 | n/a | 2 |
May ’26 | n/a | UK£2.00 0% | 0.0021% | UK£2.00 | UK£2.00 | n/a | 2 |
Apr ’26 | UK£1.99 | UK£2.00 +0.35% | 0.0021% | UK£2.00 | UK£2.00 | n/a | 2 |
Mar ’26 | UK£1.96 | UK£1.99 +1.49% | 0.63% | UK£2.01 | UK£1.98 | n/a | 2 |
Feb ’26 | UK£1.95 | UK£1.98 +1.70% | 0.57% | UK£2.00 | UK£1.97 | n/a | 3 |
Jan ’26 | UK£1.93 | UK£1.98 +2.65% | 0.57% | UK£2.00 | UK£1.97 | n/a | 3 |
Dec ’25 | UK£1.92 | UK£1.98 +3.29% | 0.57% | UK£2.00 | UK£1.97 | n/a | 3 |
Nov ’25 | UK£1.68 | UK£2.00 +18.55% | 0.13% | UK£2.00 | UK£1.99 | n/a | 3 |
Oct ’25 | UK£1.62 | UK£2.07 +27.94% | 14.00% | UK£2.37 | UK£1.68 | n/a | 3 |
Sep ’25 | UK£1.32 | UK£1.88 +41.92% | 21.51% | UK£2.65 | UK£1.46 | n/a | 5 |
Aug ’25 | UK£1.29 | UK£1.92 +49.08% | 25.65% | UK£2.86 | UK£1.44 | n/a | 5 |
Jul ’25 | UK£1.30 | UK£1.95 +50.10% | 25.20% | UK£2.90 | UK£1.49 | n/a | 5 |
Jun ’25 | UK£1.37 | UK£1.95 +42.02% | 25.20% | UK£2.90 | UK£1.49 | n/a | 5 |
May ’25 | UK£1.36 | UK£1.92 +41.05% | 27.36% | UK£2.90 | UK£1.32 | n/a | 5 |
Apr ’25 | UK£1.45 | UK£1.90 +30.77% | 27.82% | UK£2.90 | UK£1.32 | UK£1.99 | 5 |
Mar ’25 | UK£1.52 | UK£1.82 +20.19% | 25.42% | UK£2.70 | UK£1.34 | UK£1.96 | 5 |
Feb ’25 | UK£1.42 | UK£1.82 +28.13% | 25.42% | UK£2.70 | UK£1.34 | UK£1.95 | 5 |
Jan ’25 | UK£1.53 | UK£1.73 +13.14% | 28.94% | UK£2.68 | UK£1.30 | UK£1.93 | 5 |
Dec ’24 | UK£1.39 | UK£1.73 +24.88% | 28.94% | UK£2.68 | UK£1.30 | UK£1.92 | 5 |
Nov ’24 | UK£1.23 | UK£1.77 +43.48% | 28.06% | UK£2.70 | UK£1.30 | UK£1.68 | 5 |
Oct ’24 | UK£1.24 | UK£1.70 +36.83% | 28.36% | UK£2.70 | UK£1.20 | UK£1.62 | 6 |
Sep ’24 | UK£1.26 | UK£1.69 +33.34% | 28.73% | UK£2.70 | UK£1.19 | UK£1.32 | 6 |
Aug ’24 | UK£1.31 | UK£1.49 +13.45% | 19.15% | UK£1.97 | UK£1.19 | UK£1.29 | 7 |
Jul ’24 | UK£1.38 | UK£1.39 +1.12% | 26.88% | UK£1.96 | UK£0.87 | UK£1.30 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
---|---|
Analisi dell'azienda | 2025/04/14 12:00 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/14 00:00 |
Utili | 2024/12/31 |
Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
Proprietà | 10 anni |
| |
Gestione | 10 anni |
| |
Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
TI Fluid Systems plc è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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Sanjay Bhagwani | Citigroup Inc |
Stefan Burgstaller | Goldman Sachs |
Michael Tyndall | HSBC |