TI Fluid Systems plc

Report azionario BATS-CHIXE:TIFSL

Capitalizzazione di mercato: UK£982.3m

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TI Fluid Systems Valutazione

TIFSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TIFSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£4.12
Fair Value
51.4% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TIFSL ( £2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £4.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TIFSL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TIFSL?

Metrica chiave: Poiché TIFSL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TIFSL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TIFSL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TIFSL su PE?
Rapporto PE35.3x
Utili€32.30m
Cap. di mercato€1.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TIFSL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TIFSL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.4x
ABDP AB Dynamics
31.7x12.97%UK£336.6m
JNEO Journeo
14.2xn/aUK£64.1m
CTA CT Automotive Group
4.4xn/aUK£25.4m
TRT Transense Technologies
15.3x16.97%UK£22.1m
TIFSL TI Fluid Systems
35.3x57.26%UK£982.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TIFSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TIFSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies8PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TIFSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media del settore European Auto Components ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TIFSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TIFSL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.3x
Rapporto equo PE 62.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TIFSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 62.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TIFSL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
UK£2.00
0%
0.0021%UK£2.00UK£2.00n/a2
Jul ’26n/a
UK£2.00
0%
0.0021%UK£2.00UK£2.00n/a2
Jun ’26n/a
UK£2.00
0%
0.0021%UK£2.00UK£2.00n/a2
May ’26n/a
UK£2.00
0%
0.0021%UK£2.00UK£2.00n/a2
Apr ’26UK£1.99
UK£2.00
+0.35%
0.0021%UK£2.00UK£2.00n/a2
Mar ’26UK£1.96
UK£1.99
+1.49%
0.63%UK£2.01UK£1.98n/a2
Feb ’26UK£1.95
UK£1.98
+1.70%
0.57%UK£2.00UK£1.97n/a3
Jan ’26UK£1.93
UK£1.98
+2.65%
0.57%UK£2.00UK£1.97n/a3
Dec ’25UK£1.92
UK£1.98
+3.29%
0.57%UK£2.00UK£1.97n/a3
Nov ’25UK£1.68
UK£2.00
+18.55%
0.13%UK£2.00UK£1.99n/a3
Oct ’25UK£1.62
UK£2.07
+27.94%
14.00%UK£2.37UK£1.68n/a3
Sep ’25UK£1.32
UK£1.88
+41.92%
21.51%UK£2.65UK£1.46n/a5
Aug ’25UK£1.29
UK£1.92
+49.08%
25.65%UK£2.86UK£1.44n/a5
Jul ’25UK£1.30
UK£1.95
+50.10%
25.20%UK£2.90UK£1.49n/a5
Jun ’25UK£1.37
UK£1.95
+42.02%
25.20%UK£2.90UK£1.49n/a5
May ’25UK£1.36
UK£1.92
+41.05%
27.36%UK£2.90UK£1.32n/a5
Apr ’25UK£1.45
UK£1.90
+30.77%
27.82%UK£2.90UK£1.32UK£1.995
Mar ’25UK£1.52
UK£1.82
+20.19%
25.42%UK£2.70UK£1.34UK£1.965
Feb ’25UK£1.42
UK£1.82
+28.13%
25.42%UK£2.70UK£1.34UK£1.955
Jan ’25UK£1.53
UK£1.73
+13.14%
28.94%UK£2.68UK£1.30UK£1.935
Dec ’24UK£1.39
UK£1.73
+24.88%
28.94%UK£2.68UK£1.30UK£1.925
Nov ’24UK£1.23
UK£1.77
+43.48%
28.06%UK£2.70UK£1.30UK£1.685
Oct ’24UK£1.24
UK£1.70
+36.83%
28.36%UK£2.70UK£1.20UK£1.626
Sep ’24UK£1.26
UK£1.69
+33.34%
28.73%UK£2.70UK£1.19UK£1.326
Aug ’24UK£1.31
UK£1.49
+13.45%
19.15%UK£1.97UK£1.19UK£1.297
Jul ’24UK£1.38
UK£1.39
+1.12%
26.88%UK£1.96UK£0.87UK£1.307
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
UK£2.00
Fair Value
0.05% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/14 04:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/14 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TI Fluid Systems plc è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sanjay BhagwaniCitigroup Inc
Stefan BurgstallerGoldman Sachs
Michael TyndallHSBC