Stellantis N.V.

BATS-CHIXE:STLAPP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €35.5b

Stellantis Valutazione

STLAPP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STLAPP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: STLAPP ( €12.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STLAPP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STLAPP?

Metrica chiave: Poiché STLAPP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STLAPP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STLAPP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STLAPP su PE?
Rapporto PE2.7x
Guadagni€13.30b
Cap. di mercato€35.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STLAPP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STLAPP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.3x
A005380 Hyundai Motor
4.8x5.8%₩51.8t
7267 Honda Motor
5.8x4.4%JP¥5.7t
F Ford Motor
11.1x18.7%US$39.3b
M&M Mahindra & Mahindra
27.3x11.3%₹3.2t
STLAPP Stellantis
2.7x-0.3%€35.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STLAPP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STLAPP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies15PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STLAPP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.7 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 6.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STLAPP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STLAPP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2.7x
Rapporto equo PE 20.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STLAPP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STLAPP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.79
€14.53
+13.6%
19.7%€23.00€9.00n/a26
Dec ’25€12.08
€14.94
+23.6%
25.0%€28.50€11.00n/a26
Nov ’25€12.72
€15.22
+19.7%
26.1%€28.50€11.00n/a25
Oct ’25€12.42
€18.60
+49.8%
24.1%€28.50€11.00n/a25
Sep ’25€15.12
€21.07
+39.4%
23.5%€36.00€15.00n/a26
Aug ’25€15.50
€22.30
+43.9%
21.7%€36.00€15.00n/a26
Jul ’25€18.45
€26.14
+41.7%
18.4%€38.00€18.00n/a26
Jun ’25€20.45
€26.97
+31.9%
17.9%€38.00€18.00n/a25
May ’25€21.31
€27.93
+31.1%
15.9%€38.00€18.00n/a25
Apr ’25€27.24
€28.01
+2.9%
16.9%€40.00€20.00n/a26
Mar ’25€24.25
€26.70
+10.1%
17.5%€40.00€18.00n/a27
Feb ’25€20.73
€24.51
+18.3%
17.4%€39.00€18.00n/a27
Jan ’25n/a
€24.49
0%
19.5%€39.00€18.00n/a25
Dec ’24€20.07
€24.05
+19.9%
20.3%€39.00€18.00€12.0824
Nov ’24€17.97
€24.10
+34.1%
21.1%€39.00€18.00€12.7224
Oct ’24€18.41
€23.47
+27.5%
21.7%€39.00€17.00€12.4223
Sep ’24n/a
€23.35
0%
22.6%€39.00€17.00€15.1222
Aug ’24€18.29
€23.26
+27.2%
22.7%€39.00€17.00€15.5022
Jul ’24€16.08
€21.71
+35.0%
23.7%€38.00€16.20€18.4522
Jun ’24€14.48
€21.48
+48.4%
24.0%€38.00€16.20€20.4523
May ’24€14.69
€21.65
+47.3%
24.3%€38.00€16.32€21.3122
Apr ’24€16.73
€21.40
+27.9%
24.5%€38.00€16.32€27.2423
Mar ’24€16.86
€21.36
+26.7%
24.7%€38.00€16.32€24.2523
Feb ’24€14.47
€20.23
+39.8%
26.6%€36.00€14.90€20.7323
Jan ’24€13.31
€20.81
+56.4%
25.7%€36.00€15.00n/a23
Dec ’23€15.06
€20.81
+38.2%
26.1%€36.00€15.00€20.0723

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 15:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/17 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Stellantis N.V. è coperta da 69 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alejandro AcostaAlezor Research
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Dominique DescoursBanca Akros S.p.A. (ESN)