Stellantis Valutazione
STLAMM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STLAMM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STLAMM ( €14.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €26.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STLAMM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STLAMM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STLAMM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €34.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.4x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STLAMM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.2x | ||
A005380 Hyundai Motor | 5.4x | 4.6% | ₩57.7t |
500570 Tata Motors | 9.8x | 0.8% | ₹3.3t |
M&M Mahindra & Mahindra | 30.3x | 10.7% | ₹3.3t |
F Ford Motor | 11.5x | 15.6% | US$44.1b |
STLAMM Stellantis | 2.6x | 1.7% | €35.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STLAMM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media dei peer ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STLAMM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: STLAMM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media del settore Global Auto ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STLAMM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.6x |
| Rapporto equo PE | 18.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STLAMM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.18 | €15.68 +28.7% | 27.3% | €28.50 | €11.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | €12.42 | €18.60 +49.8% | 24.1% | €28.50 | €11.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €15.10 | €21.07 +39.5% | 23.5% | €36.00 | €15.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | €15.19 | €22.30 +46.8% | 21.7% | €36.00 | €15.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | €18.65 | €26.14 +40.2% | 18.4% | €38.00 | €18.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | €20.24 | €26.97 +33.3% | 17.9% | €38.00 | €18.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | €21.19 | €27.93 +31.8% | 15.9% | €38.00 | €18.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | €26.58 | €28.01 +5.4% | 16.9% | €40.00 | €20.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | €24.38 | €26.70 +9.5% | 17.5% | €40.00 | €18.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | €20.84 | €24.51 +17.6% | 17.4% | €39.00 | €18.00 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | €21.14 | €24.49 +15.9% | 19.5% | €39.00 | €18.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | €20.08 | €24.05 +19.8% | 20.3% | €39.00 | €18.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | €17.62 | €24.10 +36.8% | 21.1% | €39.00 | €18.00 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | €18.17 | €23.47 +29.2% | 21.7% | €39.00 | €17.00 | €12.42 | 23 |
| Sep ’24 | €16.78 | €23.35 +39.2% | 22.6% | €39.00 | €17.00 | €15.10 | 22 |
| Aug ’24 | €18.14 | €23.26 +28.2% | 22.7% | €39.00 | €17.00 | €15.19 | 22 |
| Jul ’24 | €16.09 | €21.71 +35.0% | 23.7% | €38.00 | €16.20 | €18.65 | 22 |
| Jun ’24 | €14.40 | €21.48 +49.2% | 24.0% | €38.00 | €16.20 | €20.24 | 23 |
| May ’24 | €14.98 | €21.65 +44.5% | 24.3% | €38.00 | €16.32 | €21.19 | 22 |
| Apr ’24 | €16.67 | €21.40 +28.4% | 24.5% | €38.00 | €16.32 | €26.58 | 23 |
| Mar ’24 | €17.05 | €21.36 +25.3% | 24.7% | €38.00 | €16.32 | €24.38 | 23 |
| Feb ’24 | n/a | €20.23 0% | 26.6% | €36.00 | €14.90 | €20.84 | 23 |
| Jan ’24 | n/a | €20.81 0% | 25.7% | €36.00 | €15.00 | €21.14 | 23 |
| Dec ’23 | n/a | €20.81 0% | 26.1% | €36.00 | €15.00 | €20.08 | 23 |
| Nov ’23 | n/a | €21.06 0% | 25.3% | €35.00 | €15.00 | €17.62 | 23 |
| Oct ’23 | n/a | €21.41 0% | 25.0% | €35.00 | €15.00 | €18.17 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.