Sogefi Valutazione
SGFM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SGFM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SGFM ( €1.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SGFM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SGFM?
Metrica chiave: Poiché SGFM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SGFM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.2x |
| Guadagni | €71.52m |
| Cap. di mercato | €231.55m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.6x |
| Rapporto PEG | -0.07x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SGFM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.6x | ||
ABDP AB Dynamics | 48.2x | 16.7% | UK£468.3m |
TIFS TI Fluid Systems | 12.6x | 21.4% | UK£945.9m |
CTA CT Automotive Group | 4.4x | n/a | UK£31.6m |
TRT Transense Technologies | 17.3x | n/a | UK£27.0m |
SGFM Sogefi | 3.2x | -49.1% | €231.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SGFM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SGFM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SGFM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media del settore UK Auto Components ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SGFM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SGFM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €2.60 0% | 16.3% | €3.20 | €2.30 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | €2.60 0% | 16.3% | €3.20 | €2.30 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | €2.63 0% | 15.3% | €3.20 | €2.30 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | €2.63 0% | 15.3% | €3.20 | €2.30 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | €2.63 0% | 15.3% | €3.20 | €2.30 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €3.36 | €3.83 +14.3% | 8.1% | €4.10 | €3.40 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | €3.83 0% | 8.1% | €4.10 | €3.40 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | €3.90 0% | 9.6% | €4.30 | €3.40 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | €3.83 0% | 12.1% | €4.30 | €3.20 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | €3.83 0% | 12.1% | €4.30 | €3.20 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €1.89 | €1.92 +1.8% | 9.6% | €2.10 | €1.67 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | €1.92 0% | 9.6% | €2.10 | €1.67 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | €1.92 0% | 9.6% | €2.10 | €1.67 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | €1.92 0% | 9.6% | €2.10 | €1.67 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | €1.54 0% | 14.6% | €1.75 | €1.23 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €1.27 | €1.54 +21.4% | 14.6% | €1.75 | €1.23 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | n/a | €1.54 0% | 14.6% | €1.75 | €1.23 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | €1.44 0% | 10.8% | €1.60 | €1.23 | €3.36 | 3 |
| Jun ’24 | n/a | €1.44 0% | 10.8% | €1.60 | €1.23 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | €1.33 0% | 17.6% | €1.60 | €1.00 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | n/a | €1.25 0% | 14.2% | €1.50 | €1.00 | n/a | 4 |
| Mar ’24 | n/a | €1.25 0% | 14.2% | €1.50 | €1.00 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | n/a | €1.14 0% | 14.7% | €1.35 | €0.95 | €1.89 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | €1.14 0% | 14.7% | €1.35 | €0.95 | n/a | 4 |
| Dec ’23 | n/a | €1.14 0% | 14.7% | €1.35 | €0.95 | n/a | 4 |
| Nov ’23 | n/a | €1.14 0% | 14.7% | €1.35 | €0.95 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Gestamp Automoción
€1.5b
Designs, develops, manufactures, and sells metal automotive components in Western Europe, Eastern Europe, Mercosur, North America, and Asia.
0ROM
€2.58
7D
-2.1%
1Y
-27.2%
Bayerische Motoren Werke
€43.6b
Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.
0O0U
€69.29
7D
2.8%
1Y
-27.7%
Valeo
€1.9b
Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.
0RH5
€7.78
7D
-4.7%
1Y
-40.8%