Porsche Automobil Holding Valutazione
PAH3D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PAH3D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PAH3D ( €36.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €60.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PAH3D viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PAH3D?
Metrica chiave: Poiché PAH3D non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PAH3D su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 0.3x |
| Libro | €35.11b |
| Cap. di mercato | €11.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | -548.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PAH3D di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.9x | ||
AML Aston Martin Lagonda Global Holdings | 0.9x | 65.1% | UK£652.6m |
7270 Subaru | 0.7x | -9.0% | JP¥1.9t |
RNO Renault | 0.4x | 24.1% | €12.9b |
000625 Chongqing Changan Automobile | 1.6x | 4.1% | CN¥107.0b |
PAH3D Porsche Automobil Holding | 0.3x | 75.8% | €11.3b |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: PAH3D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PAH3D's PB Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Libro | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Book rispetto al settore: PAH3D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.3 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 1.1 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PAH3D's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 0.3x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PAH3D Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €36.80 | €38.90 +5.7% | 17.1% | €55.00 | €31.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | n/a | €38.90 0% | 17.1% | €55.00 | €31.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | n/a | €38.36 0% | 17.9% | €55.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | n/a | €37.27 0% | 21.0% | €55.00 | €25.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €36.10 | €43.09 +19.4% | 27.6% | €67.00 | €25.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €34.40 | €47.09 +36.9% | 26.7% | €70.00 | €26.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €39.58 | €49.20 +24.3% | 22.7% | €70.00 | €35.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €40.75 | €51.77 +27.1% | 19.2% | €70.00 | €36.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | n/a | €56.50 0% | 28.2% | €97.00 | €36.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €40.07 | €58.70 +46.5% | 27.1% | €97.00 | €35.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €42.17 | €60.40 +43.2% | 23.5% | €97.00 | €45.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | €60.40 0% | 23.5% | €97.00 | €45.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €47.79 | €60.40 +26.4% | 23.5% | €97.00 | €45.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | €62.64 0% | 25.2% | €97.00 | €45.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €48.97 | €63.55 +29.8% | 29.6% | €104.00 | €47.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €45.04 | €65.25 +44.9% | 26.8% | €104.00 | €47.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | n/a | €66.00 0% | 26.4% | €104.00 | €47.00 | €36.10 | 12 |
| Dec ’24 | n/a | €64.75 0% | 22.6% | €97.00 | €47.00 | €34.40 | 12 |
| Nov ’24 | n/a | €68.17 0% | 22.8% | €102.00 | €47.00 | €39.58 | 12 |
| Oct ’24 | €46.70 | €68.17 +46.0% | 22.8% | €102.00 | €47.00 | €40.75 | 12 |
| Sep ’24 | €48.49 | €68.90 +42.1% | 22.8% | €102.00 | €47.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | n/a | €71.90 0% | 30.7% | €134.00 | €51.00 | €40.07 | 12 |
| Jul ’24 | €55.48 | €73.27 +32.1% | 31.1% | €134.00 | €51.00 | €42.17 | 11 |
| Jun ’24 | €54.68 | €73.50 +34.4% | 32.2% | €134.00 | €51.00 | n/a | 10 |
| May ’24 | €48.90 | €74.09 +51.5% | 30.5% | €134.00 | €51.00 | €47.79 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/04 09:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Porsche Automobil Holding SE è coperta da 37 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hans-Peter Wodniok | AlphaValue |
| Klaus Breitenbach | Banco Santander |
| Henning Cosman | Barclays |