Porsche Automobil Holding Valutazione
PAH3D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PAH3D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PAH3D ( €36.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €64.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PAH3D viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PAH3D?
Metrica chiave: Poiché PAH3D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PAH3D su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 2.9x |
| Guadagni | €3.80b |
| Cap. di mercato | €11.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | 85.6x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PAH3D di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43x | ||
7201 Nissan Motor | 12.4x | 37.5% | JP¥1.9t |
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd | 145.4x | 30.3% | CN¥86.2b |
7270 Subaru | 5.2x | -4.4% | JP¥2.1t |
RNO Renault | 9x | 26.8% | €12.6b |
PAH3D Porsche Automobil Holding | 2.9x | 19.3% | €11.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PAH3D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.9 x) rispetto alla media dei peer ( 43 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PAH3D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PAH3D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.9 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 6.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PAH3D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PAH3D Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €36.10 | €43.09 +19.4% | 27.6% | €67.00 | €25.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €34.40 | €47.09 +36.9% | 26.7% | €70.00 | €26.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €39.58 | €49.20 +24.3% | 22.7% | €70.00 | €35.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €40.75 | €51.77 +27.1% | 19.2% | €70.00 | €36.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | n/a | €56.50 0% | 28.2% | €97.00 | €36.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €40.07 | €58.70 +46.5% | 27.1% | €97.00 | €35.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €42.17 | €60.40 +43.2% | 23.5% | €97.00 | €45.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | €60.40 0% | 23.5% | €97.00 | €45.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €47.79 | €60.40 +26.4% | 23.5% | €97.00 | €45.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | €62.64 0% | 25.2% | €97.00 | €45.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €48.97 | €63.55 +29.8% | 29.6% | €104.00 | €47.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €45.04 | €65.25 +44.9% | 26.8% | €104.00 | €47.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | n/a | €66.00 0% | 26.4% | €104.00 | €47.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | n/a | €64.75 0% | 22.6% | €97.00 | €47.00 | €34.40 | 12 |
| Nov ’24 | n/a | €68.17 0% | 22.8% | €102.00 | €47.00 | €39.58 | 12 |
| Oct ’24 | €46.70 | €68.17 +46.0% | 22.8% | €102.00 | €47.00 | €40.75 | 12 |
| Sep ’24 | €48.49 | €68.90 +42.1% | 22.8% | €102.00 | €47.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | n/a | €71.90 0% | 30.7% | €134.00 | €51.00 | €40.07 | 12 |
| Jul ’24 | €55.48 | €73.27 +32.1% | 31.1% | €134.00 | €51.00 | €42.17 | 11 |
| Jun ’24 | €54.68 | €73.50 +34.4% | 32.2% | €134.00 | €51.00 | n/a | 10 |
| May ’24 | €48.90 | €74.09 +51.5% | 30.5% | €134.00 | €51.00 | €47.79 | 11 |
| Apr ’24 | €52.97 | €75.08 +41.7% | 28.9% | €134.00 | €51.00 | n/a | 12 |
| Mar ’24 | €54.00 | €89.00 +64.8% | 29.0% | €134.00 | €60.00 | €48.97 | 12 |
| Feb ’24 | €54.30 | €89.00 +63.9% | 29.0% | €134.00 | €60.00 | €45.04 | 12 |
| Jan ’24 | €50.40 | €92.45 +83.4% | 26.4% | €134.00 | €60.00 | n/a | 11 |
| Dec ’23 | €57.70 | €95.10 +64.8% | 25.3% | €134.00 | €60.00 | n/a | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/28 10:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Porsche Automobil Holding SE è coperta da 37 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hans-Peter Wodniok | AlphaValue |
| Klaus Breitenbach | Banco Santander |
| Henning Cosman | Barclays |