Gestamp Automoción Valutazione
GESTE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GESTE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GESTE ( €3.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GESTE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GESTE?
Metrica chiave: Poiché GESTE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GESTE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.8x |
| Guadagni | €160.29m |
| Cap. di mercato | €1.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.2x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GESTE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.5x | ||
ABDP AB Dynamics | 37.7x | 14.41% | UK£400.0m |
JNEO Journeo | 13.5x | n/a | UK£61.0m |
CTA CT Automotive Group | 5.3x | n/a | UK£30.9m |
TRT Transense Technologies | 17.6x | 16.97% | UK£25.5m |
GESTE Gestamp Automoción | 10.8x | 24.92% | €1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GESTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GESTE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GESTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore European Auto Components ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GESTE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GESTE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.23 | €3.11 -3.61% | 17.78% | €3.90 | €2.00 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | n/a | €3.11 0% | 17.78% | €3.90 | €2.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | n/a | €3.19 0% | 20.22% | €4.30 | €2.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | n/a | €3.29 0% | 20.42% | €4.40 | €2.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | n/a | €3.29 0% | 20.42% | €4.40 | €2.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | n/a | €3.35 0% | 22.49% | €4.80 | €2.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | n/a | €3.42 0% | 21.80% | €4.80 | €2.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | n/a | €3.53 0% | 17.79% | €4.80 | €2.65 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €2.74 | €4.02 +46.46% | 22.44% | €6.00 | €2.80 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | n/a | €4.11 0% | 21.49% | €6.00 | €2.80 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | n/a | €4.11 0% | 21.49% | €6.00 | €2.80 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | n/a | €4.11 0% | 21.49% | €6.00 | €2.80 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | n/a | €4.28 0% | 19.96% | €6.00 | €3.20 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | n/a | €4.28 0% | 19.96% | €6.00 | €3.20 | n/a | 12 |
| May ’25 | n/a | €4.37 0% | 19.18% | €6.00 | €3.20 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | n/a | €4.49 0% | 18.44% | €6.00 | €3.20 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | n/a | €4.50 0% | 18.64% | €6.00 | €3.20 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | n/a | €4.63 0% | 16.72% | €6.00 | €3.40 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | n/a | €4.89 0% | 16.07% | €6.00 | €3.50 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €3.55 | €4.97 +40.07% | 13.08% | €6.00 | €4.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €3.42 | €5.04 +47.59% | 12.42% | €6.00 | €4.00 | €2.74 | 13 |
| Oct ’24 | n/a | €5.25 0% | 14.14% | €6.60 | €4.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | n/a | €5.25 0% | 14.14% | €6.60 | €4.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | n/a | €5.25 0% | 14.14% | €6.60 | €4.00 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | n/a | €5.16 0% | 14.14% | €6.60 | €4.00 | n/a | 13 |
| Jun ’24 | n/a | €5.03 0% | 12.35% | €6.00 | €4.00 | n/a | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/18 17:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/12 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Gestamp Automoción, S.A. è coperta da 19 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Manuel Coelho | Banco BPI, S.A. |
| Bruno Bessa | Banco BPI, S.A. |
| Robert Jackson | Banco Santander |