Gestamp Automoción, S.A.

BATS-CHIXE:GESTE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.6b

Gestamp Automoción Valutazione

GESTE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GESTE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.79
Fair Value
30.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GESTE ( €2.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GESTE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GESTE?

Metrica chiave: Poiché GESTE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GESTE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GESTE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GESTE su PE?
Rapporto PE8.6x
Guadagni€182.17m
Cap. di mercato€1.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GESTE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GESTE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.3x
TIFS TI Fluid Systems
12.9x18.4%UK£967.6m
ABDP AB Dynamics
43x12.9%UK£417.3m
JNEO Journeo
10.8x-1.3%UK£44.0m
TRT Transense Technologies
14.5x13.4%UK£20.9m
GESTE Gestamp Automoción
8.6x24.2%€1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GESTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GESTE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies8PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GESTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore UK Auto Components ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GESTE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GESTE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GESTE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GESTE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€3.31
0%
20.6%€4.40€2.00n/a12
Feb ’26n/a
€3.35
0%
22.5%€4.80€2.00n/a12
Jan ’26n/a
€3.42
0%
21.8%€4.80€2.00n/a12
Dec ’25n/a
€3.53
0%
17.8%€4.80€2.65n/a12
Nov ’25€2.74
€4.02
+46.5%
22.4%€6.00€2.80n/a12
Oct ’25n/a
€4.11
0%
21.5%€6.00€2.80n/a12
Sep ’25n/a
€4.11
0%
21.5%€6.00€2.80n/a12
Aug ’25n/a
€4.11
0%
21.5%€6.00€2.80n/a12
Jul ’25n/a
€4.28
0%
20.0%€6.00€3.20n/a12
Jun ’25n/a
€4.28
0%
20.0%€6.00€3.20n/a12
May ’25n/a
€4.37
0%
19.2%€6.00€3.20n/a12
Apr ’25n/a
€4.49
0%
18.4%€6.00€3.20n/a12
Mar ’25n/a
€4.50
0%
18.6%€6.00€3.20n/a12
Feb ’25n/a
€4.63
0%
16.7%€6.00€3.40n/a12
Jan ’25n/a
€4.89
0%
16.1%€6.00€3.50n/a12
Dec ’24€3.55
€4.97
+40.1%
13.1%€6.00€4.00n/a13
Nov ’24€3.42
€5.04
+47.6%
12.4%€6.00€4.00€2.7413
Oct ’24n/a
€5.25
0%
14.1%€6.60€4.00n/a13
Sep ’24n/a
€5.25
0%
14.1%€6.60€4.00n/a13
Aug ’24n/a
€5.25
0%
14.1%€6.60€4.00n/a13
Jul ’24n/a
€5.16
0%
14.1%€6.60€4.00n/a13
Jun ’24n/a
€5.03
0%
12.4%€6.00€4.00n/a13
May ’24€3.96
€4.93
+24.4%
10.5%€5.95€4.00n/a13
Apr ’24n/a
€4.89
0%
10.3%€5.85€4.00n/a13
Mar ’24€4.02
€4.84
+20.4%
11.9%€5.85€3.70n/a13
Feb ’24n/a
€4.61
0%
13.3%€5.55€3.20n/a13
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€3.17
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 02:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gestamp Automoción, S.A. è coperta da 21 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
Manuel CoelhoBanco BPI, S.A.
Robert JacksonBanco Santander