Valeo SE

BATS-CHIXE:FRP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.8b

Valeo Valutazione

FRP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FRP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.83
Fair Value
41.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FRP ( €11.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FRP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRP?

Metrica chiave: Poiché FRP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FRP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FRP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FRP su PE?
Rapporto PE11.4x
Guadagni€243.00m
Cap. di mercato€2.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FRP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FRP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.5x
TIFS TI Fluid Systems
12.8x18.4%UK£964.6m
ABDP AB Dynamics
42.8x12.9%UK£415.0m
CTA CT Automotive Group
3.3xn/aUK£23.6m
JNEO Journeo
11.3x-1.3%UK£46.1m
FRP Valeo
11.4x34.1%€2.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FRP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies9PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FRP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore UK Auto Components ( 12.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FRP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FRP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FRP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FRP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.11
€12.52
+12.7%
28.5%€22.00€8.00n/a15
Feb ’26€10.93
€12.52
+14.5%
28.5%€22.00€8.00n/a15
Jan ’26€9.13
€12.25
+34.2%
30.5%€22.00€8.00n/a15
Dec ’25€7.83
€13.09
+67.2%
25.8%€22.00€9.00n/a15
Nov ’25€8.91
€13.38
+50.2%
22.9%€22.00€9.00n/a16
Oct ’25€10.90
€13.66
+25.3%
21.7%€22.00€9.00n/a16
Sep ’25n/a
€14.10
0%
24.6%€22.00€10.00n/a16
Aug ’25€10.77
€14.23
+32.0%
24.0%€22.00€10.00n/a16
Jul ’25n/a
€14.86
0%
25.1%€25.00€11.00n/a16
Jun ’25€11.32
€15.78
+39.5%
24.4%€25.00€11.00n/a16
May ’25n/a
€15.81
0%
24.3%€25.00€11.00n/a16
Apr ’25n/a
€16.10
0%
24.7%€26.00€11.00n/a17
Mar ’25€10.41
€18.13
+74.2%
24.2%€26.00€12.00n/a17
Feb ’25€11.95
€18.99
+59.0%
25.6%€29.00€12.00€10.9317
Jan ’25€13.86
€19.82
+43.0%
23.5%€29.00€13.00€9.1317
Dec ’24€13.14
€20.68
+57.4%
22.6%€29.00€13.00€7.8317
Nov ’24€11.80
€20.38
+72.8%
20.1%€26.50€13.00€8.9117
Oct ’24€16.55
€22.94
+38.7%
15.2%€30.00€17.00€10.9017
Sep ’24€17.65
€22.94
+30.0%
15.2%€30.00€17.00n/a17
Aug ’24€20.73
€22.81
+10.0%
15.2%€30.00€17.00€10.7716
Jul ’24€19.57
€22.38
+14.4%
15.5%€30.00€17.00n/a17
Jun ’24n/a
€22.38
0%
15.5%€30.00€17.00€11.3217
May ’24€17.55
€21.94
+25.1%
17.5%€30.00€15.00n/a17
Apr ’24€18.02
€21.82
+21.1%
18.9%€30.00€14.00n/a17
Mar ’24€20.00
€21.67
+8.3%
17.3%€30.00€14.00€10.4118
Feb ’24€19.69
€21.14
+7.4%
18.5%€30.00€14.00€11.9518
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€12.24
Fair Value
9.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/17 11:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/13 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Valeo SE è coperta da 40 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Mathieu JasminAurel BGC
Michael TyndallBarclays