CIE Automotive Valutazione
CIEE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CIEE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CIEE ( €25.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €62.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CIEE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CIEE?
Metrica chiave: Poiché CIEE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CIEE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.9x |
| Guadagni | €312.10m |
| Cap. di mercato | €3.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CIEE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.1x | ||
TIFS TI Fluid Systems | 12.7x | 21.4% | UK£959.7m |
ABDP AB Dynamics | 40.6x | 12.9% | UK£394.2m |
CTA CT Automotive Group | 3.5x | n/a | UK£25.8m |
JNEO Journeo | 11.6x | -1.3% | UK£47.6m |
CIEE CIE Automotive | 9.9x | 9.7% | €3.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CIEE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CIEE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CIEE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore UK Auto Components ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CIEE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CIEE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €25.65 | €32.90 +28.3% | 6.3% | €35.11 | €28.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | n/a | €32.73 0% | 8.0% | €35.11 | €26.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | n/a | €32.73 0% | 8.0% | €35.11 | €26.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | n/a | €33.40 0% | 8.3% | €35.50 | €26.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | n/a | €33.58 0% | 8.6% | €36.23 | €26.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | n/a | €33.58 0% | 8.6% | €36.23 | €26.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €26.63 | €33.58 +26.1% | 8.6% | €36.23 | €26.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | n/a | €33.36 0% | 9.0% | €36.23 | €26.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | n/a | €32.95 0% | 9.7% | €36.23 | €26.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | n/a | €32.17 0% | 10.7% | €36.23 | €26.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | €31.92 0% | 10.1% | €35.50 | €26.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | €31.92 0% | 10.1% | €35.50 | €26.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | €31.73 0% | 10.1% | €35.50 | €26.00 | €25.65 | 9 |
| Jan ’25 | n/a | €31.62 0% | 10.6% | €35.50 | €26.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | n/a | €31.36 0% | 10.4% | €35.50 | €26.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €24.19 | €31.36 +29.6% | 10.4% | €35.50 | €26.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | n/a | €31.99 0% | 8.9% | €35.50 | €26.50 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | n/a | €31.99 0% | 8.9% | €35.50 | €26.50 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | €28.55 | €31.99 +12.1% | 8.9% | €35.50 | €26.50 | €26.63 | 10 |
| Jul ’24 | n/a | €31.66 0% | 8.5% | €35.00 | €26.50 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | n/a | €31.29 0% | 8.7% | €35.00 | €26.50 | n/a | 10 |
| May ’24 | n/a | €30.44 0% | 8.6% | €33.40 | €24.50 | n/a | 10 |
| Apr ’24 | €26.48 | €30.44 +14.9% | 8.6% | €33.40 | €24.50 | n/a | 10 |
| Mar ’24 | €26.94 | €30.20 +12.1% | 8.8% | €33.40 | €24.50 | n/a | 9 |
| Feb ’24 | n/a | €29.86 0% | 10.0% | €34.20 | €23.00 | n/a | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/02 04:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CIE Automotive, S.A. è coperta da 20 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bruno Silva | Banco BPI, S.A. |
| Bruno Bessa | Banco BPI, S.A. |
| Jaime Ojeda de Diego | Banco de Madrid S.A.U. |