Brembo Valutazione
BREM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BREM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BREM ( €9.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BREM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BREM?
Metrica chiave: Poiché BREM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BREM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.5x |
| Guadagni | €270.94m |
| Cap. di mercato | €2.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BREM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.7x | ||
TIFS TI Fluid Systems | 12.5x | 21.4% | UK£955.7m |
ABDP AB Dynamics | 43x | 14.9% | UK£417.8m |
JNEO Journeo | 11.6x | -1.3% | UK£47.6m |
CTA CT Automotive Group | 3.5x | n/a | UK£26.1m |
BREM Brembo | 10.5x | 12.1% | €2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BREM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BREM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BREM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore UK Auto Components ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BREM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BREM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €11.36 0% | 17.3% | €14.00 | €8.50 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €9.10 | €11.36 +24.8% | 17.3% | €14.00 | €8.50 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | n/a | €11.48 0% | 16.1% | €14.00 | €8.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €9.59 | €12.79 +33.4% | 17.7% | €16.10 | €9.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €9.73 | €12.83 +31.9% | 17.3% | €16.00 | €9.50 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | n/a | €13.18 0% | 16.1% | €16.00 | €9.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €10.36 | €13.18 +27.2% | 16.1% | €16.00 | €9.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | €13.49 0% | 15.8% | €17.00 | €10.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | €13.46 0% | 17.3% | €17.00 | €10.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | €13.50 0% | 17.4% | €17.00 | €10.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | n/a | €13.50 0% | 17.4% | €17.00 | €10.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | €13.26 0% | 19.4% | €17.00 | €10.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | n/a | €13.11 0% | 18.1% | €16.50 | €10.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | €12.97 0% | 19.5% | €16.50 | €10.00 | €9.10 | 6 |
| Dec ’24 | n/a | €12.97 0% | 19.5% | €16.50 | €10.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €10.14 | €14.60 +44.0% | 19.2% | €18.00 | €10.50 | €9.59 | 6 |
| Oct ’24 | n/a | €14.68 0% | 18.3% | €18.00 | €11.00 | €9.73 | 6 |
| Sep ’24 | €12.85 | €14.68 +14.3% | 18.3% | €18.00 | €11.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | n/a | €14.68 0% | 18.3% | €18.00 | €11.00 | €10.36 | 6 |
| Jul ’24 | €13.54 | €15.35 +13.4% | 13.9% | €18.00 | €11.90 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | n/a | €15.63 0% | 13.4% | €18.00 | €11.90 | n/a | 7 |
| May ’24 | n/a | €15.64 0% | 15.3% | €20.00 | €12.00 | n/a | 7 |
| Apr ’24 | n/a | €15.64 0% | 15.3% | €20.00 | €12.00 | n/a | 7 |
| Mar ’24 | €14.87 | €14.16 -4.8% | 21.6% | €20.00 | €10.10 | n/a | 7 |
| Feb ’24 | €11.48 | €12.84 +11.9% | 14.2% | €15.50 | €10.10 | n/a | 7 |
| Jan ’24 | n/a | €12.34 0% | 13.1% | €15.00 | €10.10 | n/a | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/19 08:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Brembo N.V. è coperta da 17 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Niccolò Zanoni | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Gabriele Gambarova | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Giovanni Selvetti | Berenberg |