Brembo Valutazione
BREM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BREM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BREM ( €7.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BREM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BREM?
Metrica chiave: Poiché BREM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BREM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.3x |
| Guadagni | €238.60m |
| Cap. di mercato | €2.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BREM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.3x | ||
ABDP AB Dynamics | 36.7x | 14.41% | UK£389.6m |
JNEO Journeo | 14.5x | n/a | UK£65.8m |
CTA CT Automotive Group | 5.1x | n/a | UK£29.8m |
TRT Transense Technologies | 16.9x | 16.97% | UK£24.4m |
BREM Brembo | 10.3x | 11.75% | €2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BREM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BREM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BREM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore European Auto Components ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BREM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BREM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €9.51 0% | 13.37% | €11.20 | €7.60 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | n/a | €9.51 0% | 13.37% | €11.20 | €7.60 | n/a | 9 |
| May ’26 | n/a | €9.79 0% | 13.93% | €12.00 | €7.60 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €8.17 | €10.17 +24.44% | 14.71% | €13.00 | €8.50 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | n/a | €11.41 0% | 16.59% | €14.00 | €9.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €9.62 | €11.36 +18.02% | 17.34% | €14.00 | €8.50 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €9.10 | €11.36 +24.82% | 17.34% | €14.00 | €8.50 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | n/a | €11.48 0% | 16.11% | €14.00 | €8.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €9.59 | €12.79 +33.36% | 17.68% | €16.10 | €9.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €9.73 | €12.83 +31.88% | 17.30% | €16.00 | €9.50 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | n/a | €13.18 0% | 16.09% | €16.00 | €9.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €10.36 | €13.18 +27.17% | 16.09% | €16.00 | €9.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | €13.49 0% | 15.81% | €17.00 | €10.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | €13.46 0% | 17.25% | €17.00 | €10.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | €13.50 0% | 17.37% | €17.00 | €10.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | n/a | €13.50 0% | 17.37% | €17.00 | €10.00 | €8.17 | 7 |
| Mar ’25 | n/a | €13.26 0% | 19.35% | €17.00 | €10.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | n/a | €13.11 0% | 18.10% | €16.50 | €10.00 | €9.62 | 7 |
| Jan ’25 | n/a | €12.97 0% | 19.54% | €16.50 | €10.00 | €9.10 | 6 |
| Dec ’24 | n/a | €12.97 0% | 19.54% | €16.50 | €10.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €10.14 | €14.60 +43.98% | 19.22% | €18.00 | €10.50 | €9.59 | 6 |
| Oct ’24 | n/a | €14.68 0% | 18.31% | €18.00 | €11.00 | €9.73 | 6 |
| Sep ’24 | €12.85 | €14.68 +14.27% | 18.31% | €18.00 | €11.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | n/a | €14.68 0% | 18.31% | €18.00 | €11.00 | €10.36 | 6 |
| Jul ’24 | €13.54 | €15.35 +13.37% | 13.87% | €18.00 | €11.90 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | n/a | €15.63 0% | 13.35% | €18.00 | €11.90 | n/a | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/21 21:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/10 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Brembo N.V. è coperta da 14 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Niccolò Zanoni | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Giovanni Selvetti | Berenberg |
| Michele Baldelli | BNP Paribas Exane |