Autoneum Holding AG

BATS-CHIXE:AUTNZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 819.0m

Autoneum Holding Valutazione

AUTNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AUTNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 56.77
Fair Value
153.3% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AUTNZ ( CHF143.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF56.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AUTNZ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AUTNZ?

Metrica chiave: Poiché AUTNZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AUTNZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AUTNZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AUTNZ su PE?
Rapporto PE15.7x
GuadagniCHF 52.10m
Cap. di mercatoCHF 819.03m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AUTNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AUTNZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.3x
ABDP AB Dynamics
36.7x14.41%UK£389.6m
JNEO Journeo
14.5xn/aUK£65.8m
CTA CT Automotive Group
5.1xn/aUK£29.8m
TRT Transense Technologies
16.9x16.97%UK£24.4m
AUTNZ Autoneum Holding
15.7x11.94%CHF 819.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AUTNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AUTNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies8PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AUTNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore European Auto Components ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AUTNZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AUTNZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.7x
Rapporto equo PE 17.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AUTNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AUTNZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 143.80
CHF 139.60
-2.92%
18.37%CHF 190.00CHF 122.00n/a5
Jun ’26CHF 144.70
CHF 139.60
-3.52%
18.37%CHF 190.00CHF 122.00n/a5
May ’26CHF 123.50
CHF 139.60
+13.04%
18.37%CHF 190.00CHF 122.00n/a5
Apr ’26CHF 116.40
CHF 139.60
+19.93%
18.37%CHF 190.00CHF 122.00n/a5
Mar ’26CHF 131.40
CHF 147.00
+11.87%
18.55%CHF 190.00CHF 122.00n/a4
Feb ’26CHF 128.20
CHF 142.00
+10.76%
13.88%CHF 170.00CHF 122.00n/a4
Jan ’26CHF 119.60
CHF 138.75
+16.01%
17.23%CHF 170.00CHF 110.00n/a4
Dec ’25CHF 103.40
CHF 138.75
+34.19%
17.23%CHF 170.00CHF 110.00n/a4
Nov ’25CHF 116.60
CHF 145.00
+24.36%
12.52%CHF 170.00CHF 122.00n/a4
Oct ’25CHF 117.60
CHF 142.40
+21.09%
9.39%CHF 160.00CHF 122.00n/a5
Sep ’25CHF 123.60
CHF 147.50
+19.34%
6.55%CHF 160.00CHF 135.00n/a4
Aug ’25CHF 138.80
CHF 153.75
+10.77%
4.79%CHF 160.00CHF 142.00n/a4
Jul ’25CHF 130.20
CHF 146.75
+12.71%
9.91%CHF 160.00CHF 125.00n/a4
Jun ’25CHF 143.40
CHF 145.25
+1.29%
11.60%CHF 160.00CHF 119.00CHF 144.704
May ’25CHF 148.60
CHF 145.25
-2.25%
11.60%CHF 160.00CHF 119.00CHF 123.504
Apr ’25CHF 161.80
CHF 145.25
-10.23%
11.60%CHF 160.00CHF 119.00CHF 116.404
Mar ’25CHF 130.20
CHF 119.00
-8.60%
15.47%CHF 142.00CHF 94.00CHF 131.404
Feb ’25CHF 128.00
CHF 116.75
-8.79%
13.56%CHF 133.00CHF 94.00CHF 128.204
Jan ’25CHF 135.80
CHF 124.00
-8.69%
18.46%CHF 150.00CHF 94.00CHF 119.604
Dec ’24CHF 120.00
CHF 124.00
+3.33%
18.46%CHF 150.00CHF 94.00CHF 103.404
Nov ’24CHF 102.40
CHF 128.67
+25.65%
19.22%CHF 150.00CHF 94.00CHF 116.603
Oct ’24CHF 119.00
CHF 128.67
+8.12%
19.22%CHF 150.00CHF 94.00CHF 117.603
Sep ’24CHF 135.40
CHF 133.67
-1.28%
19.15%CHF 160.00CHF 99.00CHF 123.603
Aug ’24CHF 150.00
CHF 130.33
-13.11%
16.77%CHF 160.00CHF 108.00CHF 138.803
Jul ’24CHF 146.00
CHF 141.50
-3.08%
13.07%CHF 160.00CHF 123.00CHF 130.202
Jun ’24CHF 144.60
CHF 141.50
-2.14%
13.07%CHF 160.00CHF 123.00CHF 143.402
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
CHF 141.97
Fair Value
1.3% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/20 05:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Autoneum Holding AG è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Fabian HaeckiBank Vontobel AG
Patrick LaagerCredit Suisse
Volkan GocmenHelvea SA