Autoneum Holding AG

BATS-CHIXE:AUTNZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 703.5m

Autoneum Holding Valutazione

AUTNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AUTNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AUTNZ ( CHF122.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF377.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AUTNZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AUTNZ?

Metrica chiave: Poiché AUTNZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AUTNZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AUTNZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AUTNZ su PE?
Rapporto PE22.3x
GuadagniCHF 31.50m
Cap. di mercatoCHF 703.49m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AUTNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AUTNZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.6x
ABDP AB Dynamics
45.5x16.7%UK£441.9m
TIFS TI Fluid Systems
12.7x21.4%UK£952.8m
CTA CT Automotive Group
4.1xn/aUK£29.8m
JNEO Journeo
12.1x-1.3%UK£49.6m
AUTNZ Autoneum Holding
22.3x26.3%CHF 703.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AUTNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AUTNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies8PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AUTNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media del settore UK Auto Components ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AUTNZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AUTNZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.3x
Rapporto equo PE 25.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AUTNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AUTNZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 122.20
CHF 138.75
+13.5%
17.2%CHF 170.00CHF 110.00n/a4
Dec ’25CHF 103.40
CHF 138.75
+34.2%
17.2%CHF 170.00CHF 110.00n/a4
Nov ’25CHF 116.60
CHF 145.00
+24.4%
12.5%CHF 170.00CHF 122.00n/a4
Oct ’25CHF 117.60
CHF 142.40
+21.1%
9.4%CHF 160.00CHF 122.00n/a5
Sep ’25CHF 123.60
CHF 147.50
+19.3%
6.5%CHF 160.00CHF 135.00n/a4
Aug ’25CHF 138.80
CHF 153.75
+10.8%
4.8%CHF 160.00CHF 142.00n/a4
Jul ’25CHF 130.20
CHF 146.75
+12.7%
9.9%CHF 160.00CHF 125.00n/a4
Jun ’25CHF 143.40
CHF 145.25
+1.3%
11.6%CHF 160.00CHF 119.00n/a4
May ’25CHF 148.60
CHF 145.25
-2.3%
11.6%CHF 160.00CHF 119.00n/a4
Apr ’25CHF 161.80
CHF 145.25
-10.2%
11.6%CHF 160.00CHF 119.00n/a4
Mar ’25CHF 130.20
CHF 119.00
-8.6%
15.5%CHF 142.00CHF 94.00n/a4
Feb ’25CHF 128.00
CHF 116.75
-8.8%
13.6%CHF 133.00CHF 94.00n/a4
Jan ’25CHF 135.80
CHF 124.00
-8.7%
18.5%CHF 150.00CHF 94.00CHF 119.604
Dec ’24CHF 120.00
CHF 124.00
+3.3%
18.5%CHF 150.00CHF 94.00CHF 103.404
Nov ’24CHF 102.40
CHF 128.67
+25.7%
19.2%CHF 150.00CHF 94.00CHF 116.603
Oct ’24CHF 119.00
CHF 128.67
+8.1%
19.2%CHF 150.00CHF 94.00CHF 117.603
Sep ’24CHF 135.40
CHF 133.67
-1.3%
19.1%CHF 160.00CHF 99.00CHF 123.603
Aug ’24CHF 150.00
CHF 130.33
-13.1%
16.8%CHF 160.00CHF 108.00CHF 138.803
Jul ’24CHF 146.00
CHF 141.50
-3.1%
13.1%CHF 160.00CHF 123.00CHF 130.202
Jun ’24CHF 144.60
CHF 141.50
-2.1%
13.1%CHF 160.00CHF 123.00CHF 143.402
May ’24CHF 136.00
CHF 141.50
+4.0%
13.1%CHF 160.00CHF 123.00CHF 148.602
Apr ’24CHF 136.40
CHF 141.50
+3.7%
13.1%CHF 160.00CHF 123.00CHF 161.802
Mar ’24CHF 130.40
CHF 126.00
-3.4%
5.1%CHF 135.00CHF 120.00CHF 130.203
Feb ’24CHF 121.40
CHF 119.33
-1.7%
2.8%CHF 123.00CHF 115.00CHF 128.003
Jan ’24CHF 102.20
CHF 114.00
+11.5%
8.5%CHF 123.00CHF 98.00CHF 135.804

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 18:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/06 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Autoneum Holding AG è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Fabian HaeckiBank Vontobel AG
Patrick LaagerCredit Suisse
Volkan GocmenHelvea SA