Autoneum Holding AG

BATS-CHIXE:AUTNZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 589.9m

Autoneum Holding Valutazione

AUTNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AUTNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AUTNZ ( CHF102.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF320.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AUTNZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AUTNZ?

Metrica chiave: Poiché AUTNZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AUTNZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AUTNZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AUTNZ su PE?
Rapporto PE18.7x
GuadagniCHF 31.50m
Cap. di mercatoCHF 589.91m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AUTNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AUTNZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.7x
ABDP AB Dynamics
48.7x16.7%UK£472.9m
TIFS TI Fluid Systems
11.7x21.4%UK£880.9m
CTA CT Automotive Group
4.6xn/aUK£32.8m
TRT Transense Technologies
18xn/aUK£28.2m
AUTNZ Autoneum Holding
18.7x25.4%CHF 589.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AUTNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AUTNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies9PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AUTNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore UK Auto Components ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AUTNZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AUTNZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.7x
Rapporto equo PE 24.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AUTNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AUTNZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 102.80
CHF 138.75
+35.0%
17.2%CHF 170.00CHF 110.00n/a4
Nov ’25CHF 116.60
CHF 145.00
+24.4%
12.5%CHF 170.00CHF 122.00n/a4
Oct ’25CHF 117.60
CHF 142.40
+21.1%
9.4%CHF 160.00CHF 122.00n/a5
Sep ’25CHF 123.60
CHF 147.50
+19.3%
6.5%CHF 160.00CHF 135.00n/a4
Aug ’25CHF 138.80
CHF 153.75
+10.8%
4.8%CHF 160.00CHF 142.00n/a4
Jul ’25CHF 130.20
CHF 146.75
+12.7%
9.9%CHF 160.00CHF 125.00n/a4
Jun ’25CHF 143.40
CHF 145.25
+1.3%
11.6%CHF 160.00CHF 119.00n/a4
May ’25CHF 148.60
CHF 145.25
-2.3%
11.6%CHF 160.00CHF 119.00n/a4
Apr ’25CHF 161.80
CHF 145.25
-10.2%
11.6%CHF 160.00CHF 119.00n/a4
Mar ’25CHF 130.20
CHF 119.00
-8.6%
15.5%CHF 142.00CHF 94.00n/a4
Feb ’25CHF 128.00
CHF 116.75
-8.8%
13.6%CHF 133.00CHF 94.00n/a4
Jan ’25CHF 135.80
CHF 124.00
-8.7%
18.5%CHF 150.00CHF 94.00n/a4
Dec ’24CHF 120.00
CHF 124.00
+3.3%
18.5%CHF 150.00CHF 94.00n/a4
Nov ’24CHF 102.40
CHF 128.67
+25.7%
19.2%CHF 150.00CHF 94.00CHF 116.603
Oct ’24CHF 119.00
CHF 128.67
+8.1%
19.2%CHF 150.00CHF 94.00CHF 117.603
Sep ’24CHF 135.40
CHF 133.67
-1.3%
19.1%CHF 160.00CHF 99.00CHF 123.603
Aug ’24CHF 150.00
CHF 130.33
-13.1%
16.8%CHF 160.00CHF 108.00CHF 138.803
Jul ’24CHF 146.00
CHF 141.50
-3.1%
13.1%CHF 160.00CHF 123.00CHF 130.202
Jun ’24CHF 144.60
CHF 141.50
-2.1%
13.1%CHF 160.00CHF 123.00CHF 143.402
May ’24CHF 136.00
CHF 141.50
+4.0%
13.1%CHF 160.00CHF 123.00CHF 148.602
Apr ’24CHF 136.40
CHF 141.50
+3.7%
13.1%CHF 160.00CHF 123.00CHF 161.802
Mar ’24CHF 130.40
CHF 126.00
-3.4%
5.1%CHF 135.00CHF 120.00CHF 130.203
Feb ’24CHF 121.40
CHF 119.33
-1.7%
2.8%CHF 123.00CHF 115.00CHF 128.003
Jan ’24CHF 102.20
CHF 114.00
+11.5%
8.5%CHF 123.00CHF 98.00CHF 135.804
Dec ’23CHF 116.80
CHF 114.00
-2.4%
8.5%CHF 123.00CHF 98.00CHF 120.004
Nov ’23CHF 95.10
CHF 114.00
+19.9%
8.5%CHF 123.00CHF 98.00CHF 102.404

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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