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Clasquin Valutazione
ALCLA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALCLA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALCLA ( €137.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €324.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALCLA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALCLA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALCLA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €312.32m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | -5.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALCLA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.1x | ||
IDL ID Logistics Group | 55x | 17.6% | €2.9b |
ALTPC Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage | 13.3x | -1.1% | €159.4m |
AQ Aquila Part Prod Com | 18.1x | 18.4% | RON 1.6b |
STF STEF | 9.8x | 5.6% | €1.7b |
ALCLA Clasquin | 17.1x | -3.3% | €312.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALCLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALCLA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALCLA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALCLA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.1x |
| Rapporto equo PE | 9.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALCLA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €137.00 | €142.01 +3.7% | 0.01% | €142.03 | €142.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €136.00 | €142.01 +4.4% | 0.01% | €142.03 | €142.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €134.00 | €142.02 +6.0% | 0.01% | €142.03 | €142.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €136.00 | €142.02 +4.4% | 0.01% | €142.03 | €142.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €136.50 | €142.01 +4.0% | 0.01% | €142.03 | €142.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €135.50 | €142.02 +4.8% | 0.01% | €142.03 | €142.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €129.50 | €136.67 +5.5% | 1.8% | €140.00 | €134.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €129.50 | €136.67 +5.5% | 1.8% | €140.00 | €134.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €123.50 | €136.67 +10.7% | 1.8% | €140.00 | €134.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €84.60 | €96.00 +13.5% | 0.9% | €97.00 | €95.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €77.40 | €96.00 +24.0% | 0.9% | €97.00 | €95.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €88.00 | €96.00 +9.1% | 0.9% | €97.00 | €95.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €87.00 | €93.00 +6.9% | 2.2% | €95.00 | €91.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €87.00 | €93.00 +6.9% | 2.2% | €95.00 | €91.00 | €136.00 | 2 |
| Jul ’24 | €74.20 | €84.50 +13.9% | 5.3% | €89.00 | €80.00 | €134.00 | 2 |
| Jun ’24 | €77.20 | €82.50 +6.9% | 3.0% | €85.00 | €80.00 | €136.00 | 2 |
| Feb ’24 | €58.20 | €77.10 +32.5% | 2.7% | €79.20 | €75.00 | €129.50 | 2 |
| Jan ’24 | €59.60 | €79.60 +33.6% | 0.5% | €80.00 | €79.20 | €123.50 | 2 |
| Dec ’23 | €57.00 | €79.60 +39.6% | 0.5% | €80.00 | €79.20 | €84.60 | 2 |
| Nov ’23 | €55.40 | €79.60 +43.7% | 0.5% | €80.00 | €79.20 | €77.40 | 2 |
| Oct ’23 | €48.00 | €86.00 +79.2% | 1.2% | €87.00 | €85.00 | €88.00 | 2 |
| Sep ’23 | €58.60 | €81.50 +39.1% | 4.3% | €85.00 | €78.00 | €87.00 | 2 |
| Aug ’23 | €60.80 | €81.50 +34.0% | 4.3% | €85.00 | €78.00 | €87.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.