Cogelec SA

ENXTPA:ALLEC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €173.7m

Cogelec Valutazione

ALLEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALLEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.69
Fair Value
31.3% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ALLEC ( €20.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €15.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALLEC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALLEC?

Metrica chiave: Poiché ALLEC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALLEC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALLEC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALLEC su PE?
Rapporto PE25.7x
Guadagni€6.70m
Cap. di mercato€173.67m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALLEC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALLEC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.5x
ALNN6 ENENSYS Technologies
9.4x19.5%€8.0m
ALTXC TXCOM Société Anonyme
12.6xn/a€11.0m
SFPI GROUPE SFPI
40.9x39.6%€184.4m
LBIRD Lumibird
35x42.0%€227.7m
ALLEC Cogelec
25.7x22.7%€173.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALLEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALLEC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ALLEC 25.7xMedia del settore 26.1xNo. of Companies4PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALLEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media del settore European Communications ( 26.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALLEC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALLEC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.7x
Rapporto equo PE 14.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALLEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALLEC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€20.60
€17.80
-13.6%
12.9%€20.10€15.50n/a2
Mar ’26€20.80
€17.80
-14.4%
12.9%€20.10€15.50n/a2
Feb ’26€17.40
€14.60
-16.1%
8.9%€15.90€13.30n/a2
Jan ’26€15.70
€14.60
-7.0%
8.9%€15.90€13.30n/a2
Dec ’25€15.70
€14.60
-7.0%
8.9%€15.90€13.30n/a2
Nov ’25€15.00
€14.60
-2.7%
8.9%€15.90€13.30n/a2
Oct ’25€12.40
€13.25
+6.9%
0.4%€13.30€13.20n/a2
Sep ’25€10.80
€12.05
+11.6%
1.2%€12.20€11.90n/a2
Aug ’25€11.50
€12.05
+4.8%
1.2%€12.20€11.90n/a2
Jul ’25€10.70
€10.90
+1.9%
0.9%€11.00€10.80n/a2
Jun ’25€9.80
€10.90
+11.2%
0.9%€11.00€10.80n/a2
May ’25€9.50
€10.90
+14.7%
0.9%€11.00€10.80n/a2
Nov ’24€7.40
€8.10
+9.5%
1.2%€8.20€8.00€15.002
Sep ’24€8.00
€8.60
+7.5%
4.7%€9.00€8.20€10.802
Aug ’24€7.90
€8.60
+8.9%
4.7%€9.00€8.20€11.502
Jul ’24€7.90
€8.60
+8.9%
4.7%€9.00€8.20€10.702
Jun ’24€7.25
€8.60
+18.6%
4.7%€9.00€8.20€9.802
May ’24€7.05
€8.75
+24.1%
2.9%€9.00€8.50€9.502
Apr ’24€7.14
€8.75
+22.5%
2.9%€9.00€8.50€8.152
Mar ’24€6.96
€8.85
+27.2%
1.7%€9.00€8.70€8.252
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€17.80
Fair Value
15.7% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/14 21:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cogelec SA è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Emmanuel ParotGilbert Dupont
Stephanie LefebvreGilbert Dupont
Christel ClemeGilbert Dupont