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Cogelec Valutazione
ALLEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALLEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALLEC ( €10.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALLEC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALLEC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALLEC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €101.87m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALLEC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.8x | ||
ALTXC TXCOM Société Anonyme | 15.5x | n/a | €10.1m |
ALMDG MGI Digital Technology Société Anonyme | 11.2x | 10.3% | €91.9m |
LACR LACROIX Group | 19.8x | 47.2% | €84.3m |
GEA Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes Société Anonyme | 52.7x | n/a | €82.9m |
ALLEC Cogelec | 15.2x | 18.1% | €101.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALLEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALLEC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALLEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore European Communications ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALLEC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.2x |
| Rapporto equo PE | 13x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALLEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.20 | €13.25 +8.6% | 0.4% | €13.30 | €13.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €10.80 | €12.05 +11.6% | 1.2% | €12.20 | €11.90 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €11.50 | €12.05 +4.8% | 1.2% | €12.20 | €11.90 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €10.70 | €10.90 +1.9% | 0.9% | €11.00 | €10.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €9.80 | €10.90 +11.2% | 0.9% | €11.00 | €10.80 | n/a | 2 |
| May ’25 | €9.50 | €10.90 +14.7% | 0.9% | €11.00 | €10.80 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €7.40 | €8.10 +9.5% | 1.2% | €8.20 | €8.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €8.00 | €8.60 +7.5% | 4.7% | €9.00 | €8.20 | €10.80 | 2 |
| Aug ’24 | €7.90 | €8.60 +8.9% | 4.7% | €9.00 | €8.20 | €11.50 | 2 |
| Jul ’24 | €7.90 | €8.60 +8.9% | 4.7% | €9.00 | €8.20 | €10.70 | 2 |
| Jun ’24 | €7.25 | €8.60 +18.6% | 4.7% | €9.00 | €8.20 | €9.80 | 2 |
| May ’24 | €7.05 | €8.75 +24.1% | 2.9% | €9.00 | €8.50 | €9.50 | 2 |
| Apr ’24 | €7.14 | €8.75 +22.5% | 2.9% | €9.00 | €8.50 | €8.15 | 2 |
| Mar ’24 | €6.96 | €8.85 +27.2% | 1.7% | €9.00 | €8.70 | €8.25 | 2 |
| Feb ’24 | €6.98 | €8.85 +26.8% | 1.7% | €9.00 | €8.70 | €8.10 | 2 |
| Jan ’24 | €6.66 | €8.85 +32.9% | 1.7% | €9.00 | €8.70 | €7.25 | 2 |
| Dec ’23 | €7.16 | €8.85 +23.6% | 1.7% | €9.00 | €8.70 | €7.40 | 2 |
| Nov ’23 | €6.44 | €8.85 +37.4% | 1.7% | €9.00 | €8.70 | €7.40 | 2 |
| Oct ’23 | €6.30 | €9.45 +50.0% | 4.8% | €9.90 | €9.00 | €7.55 | 2 |
| Sep ’23 | €7.36 | €9.45 +28.4% | 4.8% | €9.90 | €9.00 | €8.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.