Groupe Tera Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
Groupe Tera ha un patrimonio netto totale di €2.0M e un debito totale di €8.8M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 439.9%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente €16.9M e €14.9M.
Informazioni chiave
439.9%
Rapporto debito/patrimonio netto
€8.83m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | €1.84m |
| Patrimonio netto | €2.01m |
| Totale passività | €14.90m |
| Totale attività | €16.90m |
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Nov 21Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( €9.6M ) di ALGTR superano le sue passività a breve termine ( €7.9M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di ALGTR ( €9.6M ) superano le sue passività a lungo termine ( €7.0M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 348.2% ) di ALGTR è considerato alto.
Riduzione del debito: Cinque anni fa, ALGTR aveva un patrimonio netto negativo, ma ora è positivo e quindi è migliorato.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia ALGTR ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: ALGTR non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 21.4 % all'anno.