Groupe Tera SA

ENXTPA:ALGTR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €11.0m

Groupe Tera Salute del bilancio

Salute finanziaria criteri di controllo 3/6

Groupe Tera ha un patrimonio netto totale di €1.9M e un debito totale di €9.8M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 506.6%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente €17.0M e €15.0M.

Informazioni chiave

506.6%

Rapporto debito/patrimonio netto

€9.84m

Debito

Indice di copertura degli interessin/a
Contanti€3.23m
Patrimonio netto€1.94m
Totale passività€15.01m
Totale attività€16.95m

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Analisi della posizione finanziaria

Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( €10.4M ) di ALGTR superano le sue passività a breve termine ( €6.5M ).

Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di ALGTR ( €10.4M ) superano le sue passività a lungo termine ( €8.5M ).


Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto

Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 340.5% ) di ALGTR è considerato alto.

Riduzione del debito: Cinque anni fa, ALGTR aveva un patrimonio netto negativo, ma ora è positivo e quindi è migliorato.


Bilancio


Analisi della pista di contanti

Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.

Pista di liquidità stabile: Dati insufficienti per determinare se ALGTR ha una pista di cassa sufficiente in base al suo attuale flusso di cassa libero.

Previsione Cash Runway: Dati insufficienti per determinare se ALGTR ha una sufficiente pista di cassa se il suo flusso di cassa libero continua a crescere o a ridursi in base ai tassi storici.


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